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Fundo de investimento · CNPJ 27.251.009/0001-21

PRIVATE 110

Denominação oficial: PRIVATE 110 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAMultimercados LivreCondomínio abertoExclusivo

Ver cadastro do CNPJ

Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, PRIVATE 110 declarava patrimônio líquido de R$ 16,5 mi (+1,2% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 16 grupos de ativos. A principal classe era cotas de fundos, 78% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 71%. No mês, registrou R$ 905 mil em aquisições e R$ 65 mil em vendas.

Carteira completa: 08/2026Dados processados em 28/09/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗

Gestora: MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administradora: BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF

Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Livre) →

Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.

Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo PRIVATE 110, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Mudanças declaradas

O que mudou na carteira

Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.

Novas posições e aumentos

BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADAValor de mercado maior+R$ 818 mil
ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ALPES III CHAMADA DE CAPITAL FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 65 mil
BOCOM BBM CORPORATE CREDIT PLUS FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAValor de mercado maior+R$ 40 mil
BANCO BOCOM BBMValor de mercado maior+R$ 20 mil

Reduções e saídas

Títulos PúblicosValor de mercado menor−R$ 819 mil
Valores a ReceberValor de mercado menor−R$ 502
DisponibilidadeValor de mercado menor−R$ 500

A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Dados da classe

Consultar cadastro original na CVM ↗

Situação: Em Funcionamento Normal
Situação desde: 24/06/2025
Constituição: 24/06/2025
Início da classe: 24/06/2025
Registro na CVM: 24/06/2025
Registro/adequação RCVM 175: 24/06/2025
Classificação CVM: Multimercado
Classificação ANBIMA: Multimercados Livre
Indicador de desempenho: Não se aplica
Forma de condomínio: Aberto
Público-alvo: Profissional
Pode aplicar 100% no exterior: Não
Fundo exclusivo: Sim
Classe identificada como ESG: Não

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.

No mês, o fundo declarou R$ 905 mil em aquisições e R$ 65 mil em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 6% do PL.

Aquisições

Vendas

Composição

Carteira e concentração

Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.

Ativos por categoria

Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.

Cotas de fundos78,3%
Títulos públicos e compromissadas11%
Depósitos a prazo / letras financeiras10,7%
Outros0%

16 grupos de ativos; os cinco maiores somam 71% dos ativos brutos, 78% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.

Como os ativos chegam ao patrimônio

Ativos brutos: R$ 16,5 mi
Obrigações declaradas: R$ 11 mil
Ajustes negativos: R$ 0
Patrimônio líquido declarado: R$ 16,5 miCDA · 08/2026

Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 16,5 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.

A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.

Principais grupos de ativos

BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 3,8 mi22,9% dos ativos22,9% do PL
BOCOM BBM CORPORATE CREDIT PLUS FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 3,6 mi21,7% dos ativos21,7% do PL
Títulos PúblicosR$ 1,8 mi11% dos ativos11% do PL
BANCO BOCOM BBMDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,8 mi10,7% dos ativos10,7% do PL
BOCOM BBM CASH FIF - CIC RFCRED PRIV REFERENCIADA DI - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 749 mil4,5% dos ativos4,5% do PL
GENOA CAPITAL RADAR FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 709 mil4,3% dos ativos4,3% do PL
ITAÚ ARTAX DISTRIBUIDORES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 659 mil4% dos ativos4% do PL
ITAÚ OPTIMUS TITAN FEEDER I FIF CIC MULT - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 641 mil3,9% dos ativos3,9% do PL
ABSOLUTE VERTEX FEEDER I FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 636 mil3,9% dos ativos3,9% do PL
IBIUNA HEDGE STH FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 565 mil3,4% dos ativos3,4% do PL
BRADESCO HIGH YIELD 4 FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 513 mil3,1% dos ativos3,1% do PL
ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ALPES III CHAMADA DE CAPITAL FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 421 mil2,5% dos ativos2,5% do PL

Ver os demais 4 grupos de ativos

KAPITALO KAPPA FIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 347 mil2,1% dos ativos
LEGACY CAPITAL FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 318 mil1,9% dos ativos
Valores a ReceberR$ 2 mil<0,1% dos ativos
DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 500<0,1% dos ativos

Principais obrigações e ajustes negativos

Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 11 mil

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.

Ativos brutos por classe

Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

Títulos públicos e compromissadasCotas de fundosDepósitos a prazo / letras financeirasOutros

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.

Nenhuma posição identificada

A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.

Assinantes

Histórico da carteira

Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.

De jul/25 a set/26, o fundo teve 24 posições: 17 mantidas, 7 encerradas. 6 posições novas entraram no período.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.

Termos usados nesta página

Patrimônio líquido (PL):: o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
Competência:: o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
CDA:: o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
Sigilo:: o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
Cotas de fundos:: investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
Gestora e administradora:: a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.

Mesma gestora

Outros fundos da gestora

Os maiores fundos ativos geridos por MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.

MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. tem 73 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)

Sobre este perfil

Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.

Como usar

Este perfil é um ponto de partida para análise. Decisões com efeito jurídico ou econômico — crédito, contratação, seguro, compliance — exigem confirmação nas fontes oficiais e avaliação humana. Não utilize esta página como base única nem para decisões exclusivamente automatizadas.

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