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Fundo de investimento
FP NEO TOTAL RETURN
Denominação oficial: FP NEO TOTAL RETURN FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CNPJ 27.250.894/0001-24
- Ações Índice Ativo
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Administradora
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 232,2 mi
- Posição de referência
- 06/2026
- PL mais recente
- R$ 237,7 mi
- Cinco maiores grupos
- 44%
+0,8% no PL ante o mês anterior · não é retorno
Carteira totalmente divulgada
CDA de 08/2026 · carteira ainda parcial
Participação nos ativos brutos
Como os ativos chegam ao patrimônio
CDA · 06/2026Ativos brutos
R$ 232,4 mi
Menos obrigações e ajustes
R$ 199 mil
Patrimônio líquido declarado
R$ 232,2 mi
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 232,2 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
Na posição de 06/2026, FP NEO TOTAL RETURN declarava patrimônio líquido de R$ 232,2 mi, com 25 grupos de ativos declarados. A principal classe da carteira era ações, derivativos e outros valores mobiliários, equivalente a 92% dos ativos brutos. No mês de referência, registrou R$ 22,7 mi em aquisições e R$ 21,4 mi em vendas.
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 237,7 mi). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo FP NEO TOTAL RETURN, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Fundo investidor identificado
FP FOF AÇÕES FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADAPosição declarada: R$ 232,2 mi · 06/2026
Explorar fundos comparáveis
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Ações Índice Ativo
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 03/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- AXIA ENERGIA PNC ATZ NMNova posição declarada+R$ 23,6 mi
- BRADESCO PN N1Nova posição declarada+R$ 13,5 mi
- WEG ON NMNova posição declarada+R$ 12,2 mi
- ULTRAPAR ON NMNova posição declarada+R$ 10,5 mi
Reduções e saídas
- PRIO ON NMValor de mercado menor−R$ 24,1 mi
- LOCALIZA ON EJ NMNão aparece na posição atual−R$ 12 mi
- Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 10,9 mi
- BTGP BANCO UNT N2Valor de mercado menor−R$ 7,9 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 24/06/2025
- Constituição
- 24/06/2025
- Início da classe
- 24/06/2025
- Registro na CVM
- 24/06/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 24/06/2025
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Índice Ativo
- Indicador de desempenho
- Ibovespa
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
- Custodiante
- BANCO BRADESCO S.A.
- Controladora
- BANCO BRADESCO S.A.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 22,7 mi em aquisições e R$ 21,4 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 19% do PL.
Aquisições
- ULTRAPAR ON NMR$ 8,8 mi
- BRADESCO PN N1R$ 7,5 mi
- GPS ON NMR$ 3,4 mi
- PRIO ON NMR$ 2,9 mi
Vendas
- PRIO ON NMR$ 8 mi
- TELEF BRASIL ON EJR$ 5,8 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 4,4 mi
- LOCALIZA ON EJ NMR$ 3,2 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários91,6%
- Títulos públicos e compromissadas7,7%
- Outros0,7%
- Grupos de ativos
- 25
- Cinco maiores grupos
- 44%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Dos ativos brutos
Dos ativos brutos
Dos ativos brutos
- Ativos brutos
- R$ 232,4 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 199 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- AXIA ENERGIA PNC ATZ NMAçõesR$ 23,6 mi10,1% dos ativos10,2% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 23 mi9,9% dos ativos9,9% do PL
- WEG ON NMAçõesR$ 22,2 mi9,5% dos ativos9,5% do PL
- Operações CompromissadasR$ 17,8 mi7,7% dos ativos7,7% do PL
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 15,5 mi6,7% dos ativos6,7% do PL
- BRADESCO PN N1AçõesR$ 13,5 mi5,8% dos ativos5,8% do PL
- EQUATORIAL ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 12,8 mi5,5% dos ativos5,5% do PL
- WEG ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 12,2 mi5,2% dos ativos5,2% do PL
- ULTRAPAR ON NMAçõesR$ 10,5 mi4,5% dos ativos4,5% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 10,2 mi4,4% dos ativos4,4% do PL
- PRIO ON NMAçõesR$ 10,1 mi4,4% dos ativos4,4% do PL
- GPS ON NMAçõesR$ 8,5 mi3,7% dos ativos3,7% do PL
Ver os demais 13 grupos de ativos
- LOCALIZA ON EJ NMAçõesR$ 7 mi3% dos ativos
- PRIO ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 6,8 mi2,9% dos ativos
- BRADESCO PN N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 6,4 mi2,7% dos ativos
- ULTRAPAR ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 6,2 mi2,7% dos ativos
- SABESP ON NMAçõesR$ 6,1 mi2,6% dos ativos
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 5,9 mi2,5% dos ativos
- TELEF BRASIL ON EJAçõesR$ 5,7 mi2,5% dos ativos
- GPS ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 5,4 mi2,3% dos ativos
- Valores a ReceberR$ 1,7 mi0,7% dos ativos
- LOCALIZA PN EJ NMAçõesR$ 866 mil0,4% dos ativos
- AXIA ENERGIA PNC ATZ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 453 mil0,2% dos ativos
- CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ELETROAçõesR$ 22 mil<0,1% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 1 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 199 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 232,2 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 28 posições: 0 mantidas, 11 encerradas e 17 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 9 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por NEO EQUITIES GESTÃO DE RECURSOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- NEO NAVITAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- NEO FUTURE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- NEO FUTURE FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADAFIF
- NEO NAVITAS FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- NEO NAVITAS A FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADAFIF
NEO EQUITIES GESTÃO DE RECURSOS LTDA. tem 10 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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