Dossiê do fundo
FP NEO TOTAL RETURN
Denominação oficial: FP NEO TOTAL RETURN FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CNPJ 27.250.894/0001-24
- Ações Índice Ativo
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Administradora
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 253 mi
- Posição de referência
- 11/2025
- Posições declaradas
- 18
- Cinco maiores posições
- 44%
+6,7% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 11/2025, FP NEO TOTAL RETURN declarava patrimônio líquido de R$ 253 mi, distribuído em 18 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 94% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 16,6 mi em aquisições e R$ 23,4 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 11/2025.
No mês, o fundo declarou R$ 16,6 mi em aquisições e R$ 23,4 mi em vendas — giro equivalente a 16% do patrimônio.
Aquisições
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 6,2 mi
- EQUATORIAL ON NMR$ 5,3 mi
- LOCALIZA ON NMR$ 5,1 mi
Vendas
- CYRELA REALT ON NMR$ 7,2 mi
- TOTVS ON NMR$ 4,8 mi
- SMART FIT ON EJ NMR$ 4,1 mi
- GPS ON NMR$ 4 mi
- CURY S/A ON NMR$ 3,2 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 11/2025.
- Posições
- 18
- Cinco maiores
- 44%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- EQUATORIAL ON NMR$ 25,7 mi10,2% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 25,4 mi10% do PL
- CURY S/A ON NMR$ 24,9 mi9,8% do PL
- GPS ON NMR$ 20,6 mi8,2% do PL
- BTGP BANCO UNT N2R$ 20 mi7,9% do PL
- LOCALIZA ON NMR$ 19,8 mi7,8% do PL
- Operações CompromissadasR$ 19,3 mi7,6% do PL
- TELEF BRASIL ONR$ 18,4 mi7,3% do PL
- TOTVS ON NMR$ 18,1 mi7,2% do PL
- SMART FIT ON EJ NMR$ 13,2 mi5,2% do PL
- CYRELA REALT ON NMR$ 13,1 mi5,2% do PL
- MERCADOLIBRE DRNR$ 12,6 mi5% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 11/2025.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 253 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.