Dossiê do fundo
WHG MARLIN II RV
Denominação oficial: WHG MARLIN II RV FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CNPJ 26.277.887/0001-53
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Administradora
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 140,7 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 15
- Cinco maiores posições
- 90%
-9,9% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, WHG MARLIN II RV declarava patrimônio líquido de R$ 140,7 mi, distribuído em 15 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 80% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 37 mi em aquisições e R$ 32,8 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 37 mi em aquisições e R$ 32,8 mi em vendas — giro equivalente a 50% do patrimônio.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 15
- Cinco maiores
- 90%
- Em cotas de fundos
- 78%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- WHG EXCLUSIVE LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕESR$ 56,6 mi40,2% do PL
- WHG GLOBAL LONG BIASED FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADAR$ 24 mi17% do PL
- Títulos PúblicosR$ 21,3 mi15,2% do PL
- SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAR$ 20,8 mi14,8% do PL
- WHG ALPHA DINÂMICO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO IE RESP LIMITADAR$ 7,1 mi5% do PL
- ValoresaReceberR$ 6,4 mi4,6% do PL
- MANAGER BRASIL CAPITAL CMPS I FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,6 mi1,9% do PL
- ATM II WHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕESR$ 1,5 mi1% do PL
- ValoresaPagarR$ 977 mil0,7% do PL
- RIOBRAVOCIASECURITIZAÇÃOR$ 973 mil0,7% do PL
- IBOV IBO/R$ 793 mil0,6% do PL
- INDJ26/J26R$ 226 mil0,2% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.