Fundo de investimento
XARÁ FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV -
Denominação oficial: XARÁ FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CNPJ 24.413.805/0001-25
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio fechado
- Exclusivo
- Identificado como ESG
- Administradora
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 51,4 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 26
- Cinco maiores posições
- 81%
-0,5% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, XARÁ FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - declarava patrimônio líquido de R$ 51,4 mi, distribuído em 26 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 53% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 361 mil em aquisições.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Início da classe
- 25/06/2025
- Registro na CVM
- 25/06/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 25/06/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Sim
- Custodiante
- BANCO BRADESCO S.A.
- Controladora
- BANCO BRADESCO S.A.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 361 mil em aquisições e R$ 0 em vendas — giro equivalente a 1% do patrimônio.
Aquisições
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 361 mil
Vendas
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 26
- Cinco maiores
- 81%
- Em cotas de fundos
- 6%
- No exterior
- 26%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 23 mi44,8% do PL
- VINC ABS RET B 05R$ 6,6 mi12,8% do PL
- ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICER$ 5,7 mi11% do PL
- Operações CompromissadasR$ 4,2 mi8,3% do PL
- IVV USR$ 2,3 mi4,6% do PL
- XLVR$ 1,6 mi3,2% do PL
- QQQ USR$ 1,6 mi3,2% do PL
- KAPITALO Z VOLANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 822 mil1,6% do PL
- POLGTIU ID EquityR$ 761 mil1,5% do PL
- PCHCOIU ID EquityR$ 681 mil1,3% do PL
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 640 mil1,2% do PL
- ORGANON INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 508 mil1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.