Dossiê do fundo
JGP QP5
Denominação oficial: JGP QP5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LIVRE CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CNPJ 24.215.239/0001-47
- Multimercados Livre
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Gestora
- LETO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administradora
- INTRAG DTVM LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 1,9 bi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 23
- Cinco maiores posições
- 89%
+0,6% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, JGP QP5 declarava patrimônio líquido de R$ 1,9 bi, distribuído em 23 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 70% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 186 mil em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 0 em aquisições e R$ 186 mil em vendas — giro equivalente a 0% do patrimônio.
Aquisições
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 186 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 23
- Cinco maiores
- 89%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 1,3 bi69,7% do PL
- Títulos PúblicosR$ 160,3 mi8,3% do PL
- Operações CompromissadasR$ 97,9 mi5,1% do PL
- NU FINANCEIRA S.A.R$ 63,5 mi3,3% do PL
- Banco Xp S.AR$ 48,1 mi2,5% do PL
- BANCO BRADESCO S.A.R$ 38,9 mi2% do PL
- Stone Sociedade de Credito, FinanciR$ 36,9 mi1,9% do PL
- BANCO INTERMEDIUM S.A.R$ 23,6 mi1,2% do PL
- BANCO AGIPLAN S.A.R$ 19,9 mi1% do PL
- BANCO SAFRA S.A.R$ 19,4 mi1% do PL
- BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.R$ 17,4 mi0,9% do PL
- BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A.R$ 15,5 mi0,8% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 3
- Valor declarado
- R$ 1,9 bi
- QP CONSERVADOR RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 1,8 bi
- QP MODERADO MULTI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 142,9 mi
- QP ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 16,2 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.