Dossiê do fundo
ASTELLA JOURNEY II
Denominação oficial: ASTELLA JOURNEY II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LTDA
CNPJ 22.773.479/0001-31
- Patrimônio líquido
- R$ 21,8 mi
- Posição de referência
- 12/2025
- Posições declaradas
- 4
- Cinco maiores posições
- 100%
-61,3% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 12/2025, ASTELLA JOURNEY II declarava patrimônio líquido de R$ 21,8 mi, distribuído em 4 posições. A principal classe da carteira era investimento no exterior, equivalente a 140% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 12/2025.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 12/2025.
- Posições
- 4
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 1%
- No exterior
- 76%
Principais ativos
- OMIE, LPR$ 30,4 mi139,6% do PL
- BANCO DAYCOVAL S.A.R$ 9,1 mi42% do PL
- DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 349 mil1,6% do PL
- TÍTULO CONTÁBILR$ 165 mil0,8% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 12/2025.
- Fundos identificados
- 3
- Valor declarado
- R$ 11,5 mi
- SPECTRA LATIN AMERICA PRIVATE EQUITY II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 6,3 mi
- BEGD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 2,6 mi
- BEGK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 2,6 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.