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Fundo de investimento · CNPJ 22.222.944/0001-46
MERAKI LONG BIASED MASTER
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, MERAKI LONG BIASED MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 116,4 mi (+1,1% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 31 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 59% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 59%. No mês, registrou R$ 7,7 mi em aquisições e R$ 2,3 mi em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: MERAKI CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 116 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: MERAKI LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO · posição declarada de R$ 116,4 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Invest. no Exterior) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo MERAKI LONG BIASED MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Nova posição declarada+R$ 12,9 mi
- ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 8,1 mi
- LOCALIZA ON EJ NMNova posição declarada+R$ 2,8 mi
- B3 ON EJ NMNova posição declarada+R$ 2,8 mi
Reduções e saídas
- ITAUUNIBANCO PN N1Não aparece na posição atual−R$ 12,2 mi
- VALE ON N1Não aparece na posição atual−R$ 7,7 mi
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 6 mi
- B3 ON NMNão aparece na posição atual−R$ 3,2 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 20/05/2025
- Constituição
- 20/05/2025
- Início da classe
- 20/05/2025
- Registro na CVM
- 20/05/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 20/05/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 7,7 mi em aquisições e R$ 2,3 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 9% do PL.
Aquisições
- PETROBRAS PNR$ 4,7 mi
- COPASA ON EJ NMR$ 1,9 mi
- EMBRAER ON EJ NMR$ 1,1 mi
Vendas
- PETROBRAS PNR$ 2,3 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários58,5%
- Títulos públicos e compromissadas28,6%
- Cotas de fundos11,5%
- Investimento no exterior0,7%
- Outros0,6%
31 grupos de ativos; os cinco maiores somam 59% dos ativos brutos, 12% estão em cotas de fundos e 1% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 116,5 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 39 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 116,4 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 116,4 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 17,4 mi15% dos ativos15% do PL
- Operações CompromissadasR$ 15,9 mi13,6% dos ativos13,6% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 12,9 mi11,1% dos ativos11,1% do PL
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 12,5 mi10,7% dos ativos10,7% do PL
- ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 10 mi8,6% dos ativos8,6% do PL
- BRADESCO PN N1AçõesR$ 8,3 mi7,1% dos ativos7,1% do PL
- SABESP ON NMAçõesR$ 4,2 mi3,6% dos ativos3,6% do PL
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 3,4 mi3% dos ativos3% do PL
- ENEVA ON NMAçõesR$ 3,4 mi3% dos ativos3% do PL
- Rede DOR ONAçõesR$ 2,9 mi2,5% dos ativos2,5% do PL
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 2,9 mi2,5% dos ativos2,5% do PL
- LOCALIZA ON EJ NMAçõesR$ 2,8 mi2,4% dos ativos2,4% do PL
Ver os demais 19 grupos de ativos
- B3 ON EJ NMAçõesR$ 2,8 mi2,4% dos ativos
- COPASA ON EJ NMAçõesR$ 2,4 mi2% dos ativos
- PETROBRAS PNAçõesR$ 2,1 mi1,8% dos ativos
- SMART FIT ON NMAçõesR$ 1,8 mi1,5% dos ativos
- VIBRA ON EJ NMAçõesR$ 1,7 mi1,4% dos ativos
- CURY S/A ON NMAçõesR$ 1,6 mi1,4% dos ativos
- EMBRAER ON EJ NMAçõesR$ 1,1 mi1% dos ativos
- COSAN ON NMAçõesR$ 997 mil0,9% dos ativos
- HAPVIDA ON NMAçõesR$ 995 mil0,9% dos ativos
- SUZANO S.A. ON NMAçõesR$ 928 mil0,8% dos ativos
- PICS NVInvestimento no ExteriorR$ 874 mil0,7% dos ativos
- INTER CO DR2Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 744 mil0,6% dos ativos
- CYRELA REALT ON NMAçõesR$ 725 mil0,6% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 661 mil0,6% dos ativos
- P.ACUCAR-CBD ON N1AçõesR$ 480 mil0,4% dos ativos
- LOCALIZA PN EJ NMAçõesR$ 68 mil<0,1% dos ativos
- INDFQ26Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 43 mil<0,1% dos ativos
- COSAN S.A.1Opções - Posições titularesR$ 5 mil<0,1% dos ativos
- CONTA CORRENTE NO EXTERIORDisponibilidadesR$ 148<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 39 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 116,4 mi.
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 91 posições: 5 mantidas, 60 encerradas e 26 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 51 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por MERAKI CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- MERAKI BRABUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESFIF
- MERAKI ARAUCARIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
- MERAKI LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOFIF
- MERAKI HÓRUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAFIF
- MERAKI EQUITY HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
MERAKI CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. tem 12 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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