Dossiê do fundo
MERAKI LONG BIASED MASTER
Denominação oficial: MERAKI LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CNPJ 22.222.944/0001-46
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio aberto
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 137,3 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 36
- Cinco maiores posições
- 71%
-12,4% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, MERAKI LONG BIASED MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 137,3 mi, distribuído em 36 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 53% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 19,7 mi em aquisições e R$ 18,2 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 115,2 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 19,7 mi em aquisições e R$ 18,2 mi em vendas — giro equivalente a 28% do patrimônio.
Aquisições
- VALE ON N1R$ 6,8 mi
- Títulos PúblicosR$ 4,9 mi
- PETROBRAS PNR$ 1,7 mi
- VIBRA ON EJ NMR$ 1,7 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 1,2 mi
- LOCALIZA ON EJ NMR$ 1 mi
- Rede DOR ONR$ 662 mil
- CURY S/A ON NMR$ 497 mil
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 12,7 mi
- PETROBRAS PNR$ 3,6 mi
- ENEVA ON NMR$ 1,2 mi
- VIVARA S.A. ON NMR$ 621 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 36
- Cinco maiores
- 71%
- Em cotas de fundos
- 27%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 38,4 mi28% do PL
- Títulos PúblicosR$ 27,7 mi20,2% do PL
- BTGP BANCO UNT N2R$ 14,2 mi10,3% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 12,3 mi9% do PL
- VALE ON N1R$ 7,1 mi5,2% do PL
- BRADESCO PN N1R$ 7 mi5,1% do PL
- NU HOLDINGS DRNR$ 3,4 mi2,5% do PL
- LOCALIZA ON EJ NMR$ 3,1 mi2,3% do PL
- Rede DOR ONR$ 2,8 mi2% do PL
- COPASA ON EJ NMR$ 2 mi1,5% do PL
- ENEVA ON NMR$ 2 mi1,5% do PL
- XP INC. DR1R$ 1,8 mi1,3% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 137,3 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.