Dossiê do fundo
ENERPREV
Denominação oficial: ENERPREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA
CNPJ 21.624.866/0001-43
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administradora
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 494,3 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 14
- Cinco maiores posições
- 98%
+0,6% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ENERPREV declarava patrimônio líquido de R$ 494,3 mi, distribuído em 14 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 71% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 119,5 mi em aquisições e R$ 157,9 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 502,5 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 119,5 mi em aquisições e R$ 157,9 mi em vendas — giro equivalente a 56% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 119,5 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 157,9 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 14
- Cinco maiores
- 98%
- Em cotas de fundos
- 27%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 264,9 mi53,6% do PL
- Operações CompromissadasR$ 86,4 mi17,5% do PL
- BRAM BANCOS FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 64,9 mi13,1% do PL
- BRADESCO PARANOÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADAR$ 51,3 mi10,4% do PL
- BRAM INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 18,9 mi3,8% do PL
- BANCO SANTANDERR$ 5 mi1% do PL
- DebênturesR$ 2,5 mi0,5% do PL
- Valores a PagarR$ 532 mil0,1% do PL
- BANCO DAYCOVALR$ 466 mil<0,1% do PL
- FUT DI1/N27R$ 237 mil<0,1% do PL
- DI de 1 dia - FuturoR$ 164 mil<0,1% do PL
- B. VOLKSWAGENR$ 84 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 494,3 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.