Dossiê do fundo
SAFRA KEPLER
Denominação oficial: SAFRA KEPLER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 21.144.577/0001-47
- Multimercados Livre
- Condomínio aberto
- Administradora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 179,9 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 99
- Cinco maiores posições
- 52%
+6,1% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, SAFRA KEPLER declarava patrimônio líquido de R$ 179,9 mi, distribuído em 99 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 87% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 7,4 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 183,7 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 0 em aquisições e R$ 7,4 mi em vendas — giro equivalente a 4% do patrimônio.
Aquisições
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Vendas
- XP INC. DR1R$ 4,4 mi
- MERCADOLIBRE DRNR$ 1,5 mi
- AURA 360 DR3R$ 1,4 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 99
- Cinco maiores
- 52%
- Em cotas de fundos
- 4%
- No exterior
- 1%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 99,4 mi55,3% do PL
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 15,5 mi8,6% do PL
- PETROBRAS PNR$ 10,7 mi5,9% do PL
- ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 9,2 mi5,1% do PL
- VALE ON N1R$ 8,2 mi4,6% do PL
- PRINER ON NMR$ 7,3 mi4,1% do PL
- BRADESCO PN N1R$ 7,2 mi4% do PL
- PETROBRAS ONR$ 5,2 mi2,9% do PL
- ITAUSA PN N1R$ 5,1 mi2,8% do PL
- CURY S/A ON NMR$ 4,5 mi2,5% do PL
- XP INC. DR1R$ 4,5 mi2,5% do PL
- DESKTOP ON NMR$ 4,3 mi2,4% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.