Dossiê do fundo
EMB II A
Denominação oficial: EMB II A FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CNPJ 20.725.957/0001-02
- Multimercados Juros e Moedas
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Administradora
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 273,9 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 17
- Cinco maiores posições
- 79%
+1,1% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, EMB II A declarava patrimônio líquido de R$ 273,9 mi, distribuído em 17 posições. A principal classe da carteira era depósitos a prazo / letras financeiras, equivalente a 60% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 13,1 mi em aquisições e R$ 1,3 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 13,1 mi em aquisições e R$ 1,3 mi em vendas — giro equivalente a 5% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 13,1 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 1,3 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 17
- Cinco maiores
- 79%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 108,1 mi39,5% do PL
- BANCO BTG PACTUR$ 28,1 mi10,3% do PL
- BRADESCOR$ 27,4 mi10% do PL
- BANCO VOTORANTIR$ 27,3 mi10% do PL
- ABC BRASILR$ 25,6 mi9,4% do PL
- PARANÁ BANCO SAR$ 13 mi4,7% do PL
- STELLANTIS FINR$ 11,2 mi4,1% do PL
- B. VOLKSWAGENR$ 10,7 mi3,9% do PL
- BANCO MERCANTILR$ 10,2 mi3,7% do PL
- BANCO TOYOTA BRR$ 7,8 mi2,8% do PL
- BANSICREDIR$ 4,2 mi1,5% do PL
- Operações CompromissadasR$ 339 mil0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 4
- Valor declarado
- R$ 273,9 mi
- JADE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 187,9 mi
- OCHRE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 74,1 mi
- TERRACOTTA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 7,3 mi
- LAVENDER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 4,6 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.