Dossiê do fundo
METLIFE
Denominação oficial: METLIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA II RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 20.155.921/0001-30
- Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Administradora
- INTRAG DTVM LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 795,5 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 40
- Cinco maiores posições
- 87%
+1,7% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, METLIFE declarava patrimônio líquido de R$ 795,5 mi, distribuído em 40 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 68% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 1,2 mi em aquisições.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 821,1 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 1,2 mi em aquisições e R$ 0 em vendas — giro equivalente a 0% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 1,2 mi
Vendas
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 40
- Cinco maiores
- 87%
- Em cotas de fundos
- 3%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 517 mi65% do PL
- DebênturesR$ 127,9 mi16,1% do PL
- Operações CompromissadasR$ 22,4 mi2,8% do PL
- BANCO BRADESCO S.A.R$ 11,2 mi1,4% do PL
- Banco Volkswagen S/AR$ 9,9 mi1,2% do PL
- BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.R$ 8,1 mi1% do PL
- PARANA BANCO S.A.R$ 7,4 mi0,9% do PL
- CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESPONSABILIDADE LTDAR$ 6,8 mi0,9% do PL
- BANCO RCI BRASIL S.A.R$ 6,5 mi0,8% do PL
- Banco Xp S.AR$ 6,3 mi0,8% do PL
- CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTOR$ 6 mi0,8% do PL
- BANCO ABC BRASIL S.A.R$ 6 mi0,8% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 5
- Valor declarado
- R$ 795,5 mi
- METLIFE PLATINUM RF FIC DE FIF RF PREV RESP LIMITADAR$ 429,7 mi
- METLIFE GOLD RF I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA PREVIDENCIARIO RESP LIMITADAR$ 207,6 mi
- METLIFE GOLD RV 25 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO BALANCEADO PREV RESP LIMITADAR$ 95,4 mi
- METLIFE SILVER RF FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADAR$ 47,8 mi
- METLIFE PLATINUM RV 25 FIC DE FIF MULTIMERCADO BALANCEADO RESP LIMITADAR$ 15 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.