Dossiê do fundo
BASEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Denominação oficial: BASEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 19.959.676/0001-35
- Patrimônio líquido
- R$ 1,1 bi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 22
- Cinco maiores posições
- 87%
+0,9% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, BASEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA declarava patrimônio líquido de R$ 1,1 bi, distribuído em 22 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 62% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 164,2 mi em aquisições e R$ 70,7 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 988,7 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 164,2 mi em aquisições e R$ 70,7 mi em vendas — giro equivalente a 22% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 164,2 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 70,7 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 22
- Cinco maiores
- 87%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 641,7 mi59,7% do PL
- BANCO BRADESCO S.A.R$ 93,2 mi8,7% do PL
- BANCO BTG PACTUAL S.A.R$ 76,9 mi7,2% do PL
- BANCO VOTORANTIM S/AR$ 72,9 mi6,8% do PL
- BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.R$ 54,1 mi5% do PL
- Banco Volkswagen S/AR$ 32,8 mi3,1% do PL
- Operações CompromissadasR$ 24,4 mi2,3% do PL
- BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.R$ 14,8 mi1,4% do PL
- BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SAR$ 13,9 mi1,3% do PL
- SCANIA BANCO SAR$ 10,2 mi1% do PL
- BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.R$ 10,1 mi0,9% do PL
- BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.R$ 6,8 mi0,6% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 3
- Valor declarado
- R$ 1,2 bi
- SUPER CONSERVADOR FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 921,3 mi
- PREVI NOVARTIS RENDA E CRÉDITO FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 153 mi
- ITAÚ IFM SUPER CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADAR$ 79,8 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.