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Fundo de investimento · CNPJ 19.675.030/0001-26
ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES BDR NÍVEL 1
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES BDR NÍVEL 1 declarava patrimônio líquido de R$ 265 mi (-1,8% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 35 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 100% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 35%. No mês, registrou R$ 192 mil em aquisições e R$ 77 mil em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDAAdministradora: ITAU UNIBANCO S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 284,3 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: ITAÚ BDR NÍVEL 1 AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 181,5 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Ações Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES BDR NÍVEL 1, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- UNITEDHEALTH DRNNova posição declarada+R$ 17,4 mi
- APPLE DRN EDValor de mercado maior+R$ 10,3 mi
- BANK AMERICA DRNValor de mercado maior+R$ 4,1 mi
- JPMORGAN DRNValor de mercado maior+R$ 4 mi
Reduções e saídas
- UNITEDHEALTH DRN EDNão aparece na posição atual−R$ 15,7 mi
- APPLE DRN EDValor de mercado menor−R$ 12,1 mi
- MICROSOFT DRNValor de mercado menor−R$ 4,1 mi
- AMAZON DRNValor de mercado menor−R$ 2,9 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 07/03/2025
- Constituição
- 05/05/2014
- Início da classe
- 07/03/2025
- Registro na CVM
- 07/03/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 07/03/2025
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Tributação de longo prazo
- Não
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 192 mil em aquisições e R$ 77 mil em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 0% do PL.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 192 mil
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 77 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários99,5%
- Outros0,4%
- Títulos públicos e compromissadas0,1%
35 grupos de ativos; os cinco maiores somam 35% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 266,2 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 1,2 mi
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 265 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 265 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- AMAZON DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 25,9 mi9,7% dos ativos9,8% do PL
- ALPHABET DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 18,8 mi7,1% dos ativos7,1% do PL
- UNITEDHEALTH DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 17,4 mi6,5% dos ativos6,6% do PL
- EXXON MOBIL DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 15 mi5,6% dos ativos5,6% do PL
- APPLE DRN EDAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 14,8 mi5,6% dos ativos5,6% do PL
- MICROSOFT DRNAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 13,6 mi5,1% dos ativos5,1% do PL
- BANK AMERICA DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 12,9 mi4,8% dos ativos4,9% do PL
- CITIGROUP DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 12,5 mi4,7% dos ativos4,7% do PL
- JPMORGAN DRNAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 11,5 mi4,3% dos ativos4,3% do PL
- JPMORGAN DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 10,5 mi4% dos ativos4% do PL
- CHEVRON DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 10,5 mi3,9% dos ativos3,9% do PL
- JOHNSON DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 10 mi3,8% dos ativos3,8% do PL
Ver os demais 23 grupos de ativos
- MICROSOFT DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 9,4 mi3,5% dos ativos
- APPLE DRN EDBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 8,8 mi3,3% dos ativos
- WELLS FARGO DRN EDBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 8,7 mi3,3% dos ativos
- BERKSHIRE DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 8,4 mi3,1% dos ativos
- META PLAT DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 8,1 mi3% dos ativos
- PFIZER DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 7,7 mi2,9% dos ativos
- HOME DEPOT DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 7,3 mi2,7% dos ativos
- VERIZON DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 7 mi2,6% dos ativos
- PG DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 6,7 mi2,5% dos ativos
- WAL MART DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 6 mi2,3% dos ativos
- ATT INC DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 5,5 mi2,1% dos ativos
- BERKSHIRE DRNAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 4,4 mi1,7% dos ativos
- WAL MART DRNAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2,1 mi0,8% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 1 mi0,4% dos ativos
- BANK AMERICA DRNAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 641 mil0,2% dos ativos
- JOHNSON DRNAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 295 mil0,1% dos ativos
- CHEVRON DRNAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 266 mil<0,1% dos ativos
- Títulos PúblicosR$ 174 mil<0,1% dos ativos
- UNITEDHEALTH DRNAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 123 mil<0,1% dos ativos
- PFIZER DRNAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 78 mil<0,1% dos ativos
- CITIGROUP DRNAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 60 mil<0,1% dos ativos
- ALPHABET DRNAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 24 mil<0,1% dos ativos
- DISPONIBILIDADESR$ 8 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 1,2 mi
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
2 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 265 mi.
- ITAÚ BDR NÍVEL 1 AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 181,5 mi
- ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADAR$ 83,5 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 32 posições: 3 mantidas, 5 encerradas e 24 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 5 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ PRIVILÈGE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CIC RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA tem 3.527 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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