Dossiê do fundo
FOX VALUE LONG BIASED
Denominação oficial: FOX VALUE LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CNPJ 18.516.679/0001-31
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio aberto
- Gestora
- FOX INVESTIMENTOS LTDA
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 716,9 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 31
- Cinco maiores posições
- 82%
-2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, FOX VALUE LONG BIASED declarava patrimônio líquido de R$ 716,9 mi, distribuído em 31 posições. A principal classe da carteira era investimento no exterior, equivalente a 58% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 13,7 mi em aquisições e R$ 15 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 13,7 mi em aquisições e R$ 15 mi em vendas — giro equivalente a 4% do patrimônio.
Aquisições
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 13,7 mi
Vendas
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 15 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 31
- Cinco maiores
- 82%
- Em cotas de fundos
- 21%
- No exterior
- 58%
Principais ativos
- NVIDIA CORPR$ 317,8 mi44,3% do PL
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIR$ 119,6 mi16,7% do PL
- NVIDIA CORP DRNR$ 70,5 mi9,8% do PL
- AMAZON.COM INCR$ 49,5 mi6,9% do PL
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 31,7 mi4,4% do PL
- CONTA CORRENTE NO EXTERIORR$ 30,7 mi4,3% do PL
- ALPHABET INCR$ 17,9 mi2,5% do PL
- Títulos PúblicosR$ 15,7 mi2,2% do PL
- ISHARES BITCOIN TRUST ETFR$ 14,6 mi2% do PL
- ON HOLDING AGR$ 14,2 mi2% do PL
- META PLATFORMS INCR$ 12 mi1,7% do PL
- SPDR GOLD SHARESR$ 11,3 mi1,6% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.