Dossiê do fundo
AQUAVIT
Denominação oficial: AQUAVIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO
CNPJ 18.158.834/0001-95
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio fechado
- Gestora
- WNT GESTORA DE RECURSOS LTDA
- Administradora
- WNT CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 88,1 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 12
- Cinco maiores posições
- 93%
-3,1% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, AQUAVIT declarava patrimônio líquido de R$ 88,1 mi, distribuído em 12 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 100% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 12
- Cinco maiores
- 93%
- Em cotas de fundos
- 100%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- LEGACY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 46,2 mi52,4% do PL
- ZERMATT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESR$ 25 mi28,4% do PL
- MT - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOSR$ 4,5 mi5,1% do PL
- RETAIL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOR$ 4 mi4,5% do PL
- WNT RENDA FIXA II FUNDO DE INVESTIMENTOR$ 2,2 mi2,5% do PL
- STRUCTURE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 2,1 mi2,4% do PL
- BTQ FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EMPRESAS EMERGENTES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,6 mi1,8% do PL
- WNT 524 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 1 mi1,2% do PL
- WNT RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTOR$ 919 mil1% do PL
- CHEVAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 335 mil0,4% do PL
- BRATISLAVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 128 mil0,1% do PL
- VALORES A PAGARR$ 5 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 79,6 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.