Fundo de investimento
ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CNPJ 18.149.466/0001-19
- Gestora
- O3 GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Patrimônio líquido
- R$ 1,6 bi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 18
- Cinco maiores posições
- 87%
-2,4% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES declarava patrimônio líquido de R$ 1,6 bi, distribuído em 18 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 60% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 1,7 bi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 18
- Cinco maiores
- 87%
- Em cotas de fundos
- 60%
- No exterior
- 34%
Principais ativos
- ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 530,4 mi32,5% do PL
- O3 CAPITAL GLOBAL FUND1R$ 379,4 mi23,2% do PL
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 317,6 mi19,4% do PL
- Operações CompromissadasR$ 103,5 mi6,3% do PL
- ISHARES MSCI ACWI ETFR$ 100,2 mi6,1% do PL
- SUNSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕESR$ 97,3 mi6% do PL
- VANGUARD FTSE ALL-WORLD UCITS ETFR$ 51,8 mi3,2% do PL
- ISHARES MSCI ACWI UCITS ETFR$ 27,4 mi1,7% do PL
- INVESTO GP ETF S&P 500 FUNDO DE ÍNDICER$ 18,8 mi1,1% do PL
- INVESTO FTSE GLOBAL EQUITIES ETF CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 12 mi0,7% do PL
- VALORES A PAGARR$ 2,5 mi0,2% do PL
- CAIXA EXTERNO OFFSHORER$ 1,7 mi0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 1,6 bi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.