Dossiê do fundo
NHL CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO -
Denominação oficial: NHL CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CNPJ 14.824.006/0001-98
- Patrimônio líquido
- R$ 4,7 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 11
- Cinco maiores posições
- 91%
+0,1% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, NHL CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - declarava patrimônio líquido de R$ 4,7 mi, distribuído em 11 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 91% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 190 mil em aquisições e R$ 49 mil em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 190 mil em aquisições e R$ 49 mil em vendas — giro equivalente a 5% do patrimônio.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 11
- Cinco maiores
- 91%
- Em cotas de fundos
- 91%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- VIC SPECTRA V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,6 mi33,6% do PL
- SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAR$ 982 mil20,8% do PL
- BRASIL R VENTURES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 914 mil19,4% do PL
- AUSTER CONSÓRCIOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 427 mil9,1% do PL
- Títulos PúblicosR$ 373 mil7,9% do PL
- NITRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 207 mil4,4% do PL
- JBFO SPS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 176 mil3,7% do PL
- DebênturesR$ 40 mil0,8% do PL
- DisponibilidadeR$ 10 mil0,2% do PL
- ValoresaPagarR$ 4 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.