Dossiê do fundo
CAIXA ELT
Denominação oficial: CAIXA ELT FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
CNPJ 14.508.537/0001-71
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Administradora
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 958 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 13
- Cinco maiores posições
- 89%
+1,2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, CAIXA ELT declarava patrimônio líquido de R$ 958 mi, distribuído em 13 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 75% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 06/2026 (PL R$ 885,1 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 13
- Cinco maiores
- 89%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Operações CompromissadasR$ 413,1 mi43,1% do PL
- Títulos PúblicosR$ 306,3 mi32% do PL
- BCO BRASIL S.A.R$ 57,8 mi6% do PL
- BCO DAYCOVAL S.A.R$ 36,1 mi3,8% do PL
- BANCO VOLKSWAGEN S.A.R$ 36 mi3,8% do PL
- BCO ABC BRASIL S.A.R$ 30,8 mi3,2% do PL
- BANCO XP S AR$ 29,6 mi3,1% do PL
- BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SAR$ 23,9 mi2,5% do PL
- BANCO HSBC S.AR$ 10,9 mi1,1% do PL
- BANCO TOYOTA DO BRASIL S.AR$ 7,7 mi0,8% do PL
- BANCO COOPERATIVO SICREDI S/AR$ 5,9 mi0,6% do PL
- VALORES A PAGARR$ 177 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.