Dossiê do fundo
CAIXA VINCI VALOR
Denominação oficial: CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 14.507.681/0001-93
- Ações Livre
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Administradora
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 834 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 39
- Cinco maiores posições
- 45%
-2,4% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, CAIXA VINCI VALOR declarava patrimônio líquido de R$ 834 mi, distribuído em 39 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 95% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 128,9 mi em aquisições e R$ 119,5 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 764,7 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 128,9 mi em aquisições e R$ 119,5 mi em vendas — giro equivalente a 30% do patrimônio.
Aquisições
- PETROBRAS PNR$ 23,8 mi
- ENEVA ON NMR$ 12 mi
- VALE ON N1R$ 11,9 mi
- B3 ON EJ NMR$ 9,6 mi
- TIM ON EJ NMR$ 8,9 mi
- PRIO ON NMR$ 8,4 mi
- MULTIPLAN ON EJ N2R$ 7,6 mi
- COPEL ON N1R$ 6,5 mi
Vendas
- PRIO ON NMR$ 20,1 mi
- BRASIL ON EJ NMR$ 12,2 mi
- BTGP BANCO UNT N2R$ 10,9 mi
- LOCALIZA ON EJ NMR$ 9,4 mi
- VALE ON N1R$ 9,4 mi
- IGUATEMI S.A UNT N1R$ 9,1 mi
- GERDAU PN N1R$ 7,2 mi
- PETROBRAS PNR$ 6,2 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 39
- Cinco maiores
- 45%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- PETROBRAS PNR$ 103 mi12,4% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 98,7 mi11,8% do PL
- VALE ON N1R$ 88,5 mi10,6% do PL
- SABESP ON NMR$ 42,1 mi5% do PL
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 41,9 mi5% do PL
- BRADESCO PN N1R$ 39,9 mi4,8% do PL
- B3 ON EJ NMR$ 36,2 mi4,3% do PL
- BTGP BANCO UNT N2R$ 34,1 mi4,1% do PL
- EQUATORIAL ON NMR$ 30,8 mi3,7% do PL
- LOCALIZA ON EJ NMR$ 26,5 mi3,2% do PL
- COPEL ON N1R$ 23,9 mi2,9% do PL
- PRIO ON NMR$ 23,6 mi2,8% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 834 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.