Dossiê do fundo
CAYMUS II
Denominação oficial: CAYMUS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CNPJ 13.574.573/0001-70
- Patrimônio líquido
- R$ 75,2 mi
- Posição de referência
- 01/2025
- Posições declaradas
- 11
- Cinco maiores posições
- 92%
+1,2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 01/2025, CAYMUS II declarava patrimônio líquido de R$ 75,2 mi, distribuído em 11 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 82% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 01/2025.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 01/2025.
- Posições
- 11
- Cinco maiores
- 92%
- Em cotas de fundos
- 82%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- SOMACREDI SABEMI CONSIGNADO PÚBLICO III FIC FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 17,2 mi22,9% do PL
- Títulos PúblicosR$ 13,4 mi17,8% do PL
- ARX VINSON FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 12,6 mi16,7% do PL
- VALORA GUARDIAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 5,1 mi6,8% do PL
- ATMOS AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 1,8 mi2,3% do PL
- ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,5 mi2,1% do PL
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIR$ 1,3 mi1,7% do PL
- INVISTA SCJ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,2 mi1,6% do PL
- VALORES A PAGARR$ 33 mil<0,1% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 3 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 01/2025.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.