Fundo de investimento
SOLIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CNPJ 13.549.299/0001-80
- Gestora
- TAG INVESTIMENTOS LTDA
- Patrimônio líquido
- R$ 64,8 mi
- Posição de referência
- 11/2025
- Posições declaradas
- 14
- Cinco maiores posições
- 73%
+4,7% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 11/2025, SOLIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES declarava patrimônio líquido de R$ 64,8 mi, distribuído em 14 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 84% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 4,6 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 11/2025.
No mês, o fundo declarou R$ 0 em aquisições e R$ 4,6 mi em vendas — giro equivalente a 7% do patrimônio.
Aquisições
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Vendas
- SABESP ON NMR$ 3,3 mi
- FRAS-LE ON N1R$ 1,3 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 11/2025.
- Posições
- 14
- Cinco maiores
- 73%
- Em cotas de fundos
- 84%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- TB ATMOS FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 15,2 mi23,5% do PL
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 12,6 mi19,5% do PL
- REAL INVESTOR FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 9 mi13,8% do PL
- REGILO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 6,1 mi9,4% do PL
- Operações CompromissadasR$ 4,5 mi7% do PL
- KIRON FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 4 mi6,2% do PL
- FRAS-LE ON N1R$ 3,9 mi6% do PL
- TARPON GT 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 3,1 mi4,7% do PL
- CHARLES RIVER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕESR$ 2,5 mi3,9% do PL
- SABESP ON NMR$ 1,9 mi2,9% do PL
- VALORES A PAGARR$ 29 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 11/2025.
- Fundos identificados
- 2
- Valor declarado
- R$ 9,6 mi
- TUCUMÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 7,8 mi
- GENESIS PLUS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 1,8 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.