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Fundo de investimento · CNPJ 13.077.478/0001-61
QUINTESSENCE
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, QUINTESSENCE declarava patrimônio líquido de R$ 40,3 mi (-1,9% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 20 grupos de ativos. A principal classe era títulos públicos e compromissadas, 36% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 66%.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: CITRINO GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 41,1 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Invest. no Exterior) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo QUINTESSENCE, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 1,8 mi
- NORTE CITRINO FINTECH FUND I LPValor de mercado maior+R$ 780 mil
- GRIDS VENTURES FUND I LTDValor de mercado maior+R$ 131 mil
- NEXTECH VI ONCOLOGY SCSPValor de mercado maior+R$ 74 mil
Reduções e saídas
- BOVESPANão aparece na posição atual−R$ 2,4 mi
- TREASURY BILLValor de mercado menor−R$ 693 mil
- Títulos PúblicosValor de mercado menor−R$ 286 mil
- WOLFSPEED INCValor de mercado menor−R$ 74 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 13/06/2024
- Constituição
- 14/03/2011
- Início da classe
- 13/06/2024
- Registro na CVM
- 13/06/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 13/06/2024
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Títulos públicos e compromissadas35,8%
- Cotas de fundos35,1%
- Investimento no exterior28,9%
- Outros0,2%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários0,1%
20 grupos de ativos; os cinco maiores somam 66% dos ativos brutos, 35% estão em cotas de fundos e 29% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 40,3 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 2 mil
- Ajustes negativos
- -R$ 728
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 40,3 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 40,3 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 10,2 mi25,4% dos ativos25,4% do PL
- GRIDS VENTURES FUND I LTDInvestimento no ExteriorR$ 5,3 mi13,3% dos ativos13,3% do PL
- Operações CompromissadasR$ 4,2 mi10,4% dos ativos10,4% do PL
- STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER 051 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de FundosR$ 3,9 mi9,6% dos ativos9,6% do PL
- NEXTECH VI ONCOLOGY SCSPInvestimento no ExteriorR$ 3 mi7,5% dos ativos7,5% do PL
- VERA CRUZ II - ATIVOS JUDICIAIS - PROCESSO DE CONHECIMENTO - FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 3 mi7,5% dos ativos7,5% do PL
- VERA CRUZ I - ATIVOS JUDICIAIS - PROCESSO DE CONHECIMENTO - FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,8 mi6,8% dos ativos6,8% do PL
- NORTE CITRINO FINTECH FUND I LPInvestimento no ExteriorR$ 2,4 mi6% dos ativos6% do PL
- CV IDEXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,2 mi5,4% dos ativos5,4% do PL
- CITRINO TEMPO CAPTOR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 773 mil1,9% dos ativos1,9% do PL
- PRINCIPIA CAPITAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 588 mil1,5% dos ativos1,5% do PL
- LEGO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESCotas de FundosR$ 390 mil1% dos ativos1% do PL
Ver os demais 8 grupos de ativos
- RDPNM SHARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 390 mil1% dos ativos
- WOLFSPEED INCInvestimento no ExteriorR$ 374 mil0,9% dos ativos
- NEXGEN ENERGY LTDInvestimento no ExteriorR$ 281 mil0,7% dos ativos
- TREASURY BILLInvestimento no ExteriorR$ 205 mil0,5% dos ativos
- AQUAMARINE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 188 mil0,5% dos ativos
- CONTA CORRENTE NO EXTERIORDisponibilidadesR$ 71 mil0,2% dos ativos
- DebênturesR$ 25 mil<0,1% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 13 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 2 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 37 posições: 0 mantidas, 17 encerradas e 20 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 18 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por CITRINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- GRANADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
- JASPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
- CV IDEXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADAFIP
- CITRINO ESTRUTURADOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
- CITRINO RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
CITRINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA tem 21 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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