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Fundo de investimento · CNPJ 12.698.541/0001-14
FATOR MASTER
Na carteira de 03/2026, totalmente divulgada, FATOR MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 50,3 mi (-4,2% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 30 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 89% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 42%. No mês, registrou R$ 12,7 mi em aquisições e R$ 9,9 mi em vendas.
Carteira completa: 03/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 03/2026 ↗
Gestora: FAR FATOR ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDAAdministradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 41,7 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: FATOR ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES · posição declarada de R$ 50,3 mi em 03/2026. Ver fundos da mesma classificação (Ações Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo FATOR MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 02/2026 com 03/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 1,9 mi
- PRIO ON NMNova posição declarada+R$ 1,8 mi
- CPFL ENERGIA ON NMNova posição declarada+R$ 1,5 mi
- AXIA ENERGIA ON NMValor de mercado maior+R$ 1,4 mi
Reduções e saídas
- BTGP BANCO UNT N2Valor de mercado menor−R$ 1,7 mi
- CSEDONValor de mercado menor−R$ 1,6 mi
- SMART FIT ON NMNão aparece na posição atual−R$ 1,5 mi
- PETROBRAS ONValor de mercado menor−R$ 1,4 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 18/06/2025
- Constituição
- 18/06/2025
- Início da classe
- 18/06/2025
- Registro na CVM
- 18/06/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 18/06/2025
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 12,7 mi em aquisições e R$ 9,9 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 45% do PL.
Aquisições
- PRIO ON NMR$ 2,6 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 1,5 mi
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 1,5 mi
- CPFL ENERGIA ON NMR$ 1,5 mi
- SAO MARTINHO ON NMR$ 1,1 mi
- EQUATORIAL ON NMR$ 1 mi
- BRASKEM PNA N1R$ 1 mi
- DIRECIONAL ON NMR$ 1.000 mil
Vendas
- PETROBRAS ONR$ 2,5 mi
- B3 ON NMR$ 1,6 mi
- CSEDONR$ 1,5 mi
- CEA MODAS ON NMR$ 996 mil
- PRIO ON NMR$ 995 mil
- CYRELA REALT ON NMR$ 983 mil
- LOCALIZA ON NMR$ 768 mil
- COSAN ON NMR$ 488 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 03/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários88,9%
- Títulos públicos e compromissadas8,3%
- Cotas de fundos2,2%
- Outros0,5%
30 grupos de ativos; os cinco maiores somam 42% dos ativos brutos, 2% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 55,9 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 5,7 mi
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 50,3 miCDA · 03/2026
Ativos brutos equivalem a 1,1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 50,3 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- VALE ON N1AçõesR$ 6,4 mi11,4% dos ativos12,7% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 5,3 mi9,4% dos ativos10,5% do PL
- Operações CompromissadasR$ 4,7 mi8,3% dos ativos9,3% do PL
- PETROBRAS ONAçõesR$ 3,9 mi7% dos ativos7,8% do PL
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 3,3 mi5,9% dos ativos6,6% do PL
- BRADESCO PN N1AçõesR$ 2,6 mi4,6% dos ativos5,1% do PL
- MOTIVA SA ON NMAçõesR$ 2,1 mi3,8% dos ativos4,3% do PL
- COPEL ON N1AçõesR$ 1,9 mi3,4% dos ativos3,8% do PL
- COSAN ON NMAçõesR$ 1,8 mi3,3% dos ativos3,6% do PL
- PRIO ON NMAçõesR$ 1,8 mi3,2% dos ativos3,6% do PL
- LOCALIZA ON NMAçõesR$ 1,7 mi3,1% dos ativos3,5% do PL
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 1,7 mi3% dos ativos3,3% do PL
Ver os demais 18 grupos de ativos
- SUZANO S.A. ON NMAçõesR$ 1,6 mi2,9% dos ativos
- COPASA ON NMAçõesR$ 1,6 mi2,9% dos ativos
- AURA 360 DR3Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 1,6 mi2,8% dos ativos
- SANEPAR UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 1,5 mi2,7% dos ativos
- CPFL ENERGIA ON NMAçõesR$ 1,5 mi2,7% dos ativos
- CYRELA REALT ON NMAçõesR$ 1,5 mi2,7% dos ativos
- EMBRAER ON NMAçõesR$ 1,4 mi2,5% dos ativos
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,3 mi2,2% dos ativos
- SAO MARTINHO ON NMAçõesR$ 1,2 mi2,2% dos ativos
- B3 ON NMAçõesR$ 1,1 mi1,9% dos ativos
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 1 mi1,8% dos ativos
- DIRECIONAL ON NMAçõesR$ 948 mil1,7% dos ativos
- CEA MODAS ON NMAçõesR$ 839 mil1,5% dos ativos
- BRASKEM PNA N1AçõesR$ 735 mil1,3% dos ativos
- SANTANDER BR UNTCertificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 720 mil1,3% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 259 mil0,5% dos ativos
- BANCO DO BRASIL RJOpções - Posições titularesR$ 11 mil<0,1% dos ativos
- CSEDONAçõesR$ 348<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICEOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 4,1 mi
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 1,5 mi
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 50,3 mi.
- FATOR ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 50,3 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 61 posições: 0 mantidas, 31 encerradas e 30 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 37 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por FAR FATOR ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOFII
- INHAÚMA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILÁRIO- FII-RESPONSABILIDADE LIMITADAFII
- FATOR VERITÀ MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOFII
- OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADAFII
- FATOR MAX DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLESFIF
FAR FATOR ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA tem 34 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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