Fundo de investimento
FATOR MASTER
Denominação oficial: FATOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CNPJ 12.698.541/0001-14
- Ações Livre
- Condomínio aberto
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 45,4 mi
- Posição de referência
- 11/2025
- Posições declaradas
- 26
- Cinco maiores posições
- 41%
-1,5% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 11/2025, FATOR MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 45,4 mi, distribuído em 26 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 99% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 10 mi em aquisições e R$ 4,7 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 11/2025.
No mês, o fundo declarou R$ 10 mi em aquisições e R$ 4,7 mi em vendas — giro equivalente a 32% do patrimônio.
Aquisições
- AXIA ENERGIA ON ATZ NMR$ 1,9 mi
- PETROBRAS PNR$ 1,9 mi
- MINERVA ON NMR$ 1,5 mi
- LOCALIZA ON NMR$ 962 mil
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 937 mil
- TRACK FIELD PN N2R$ 910 mil
- COPASA ON NMR$ 903 mil
- DIRECIONAL ON NMR$ 479 mil
Vendas
- MINERVA ON NMR$ 2,2 mi
- PETROBRAS PNR$ 1,1 mi
- MULTIPLAN ON N2R$ 476 mil
- Rede DOR ONR$ 466 mil
- PETROBRAS ONR$ 436 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 11/2025.
- Posições
- 26
- Cinco maiores
- 41%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- VALE ON N1R$ 6,6 mi14,5% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 5,6 mi12,3% do PL
- BTGP BANCO UNT N2R$ 2,7 mi5,9% do PL
- PETROBRAS ONR$ 2,5 mi5,5% do PL
- LOCALIZA ON NMR$ 2,3 mi5% do PL
- CYRELA REALT ON NMR$ 2,1 mi4,7% do PL
- AXIA ENERGIA ON ATZ NMR$ 2 mi4,4% do PL
- Rede DOR ONR$ 1,9 mi4,2% do PL
- CSEDONR$ 1,9 mi4,1% do PL
- MOTIVA SA ON NMR$ 1,9 mi4,1% do PL
- ISA ENERGIA PN N1R$ 1,8 mi3,9% do PL
- SMART FIT ON EJ NMR$ 1,6 mi3,6% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 11/2025.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 45,4 mi
- FATOR ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 45,4 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.