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Fundo de investimento · CNPJ 11.616.552/0001-45
OCCAM INSTITUCIONAL
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, OCCAM INSTITUCIONAL declarava patrimônio líquido de R$ 65,7 mi (-13,4% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 107 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 55% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 56%. No mês, registrou R$ 7,4 mi em aquisições e R$ 7,8 mi em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administradora: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 63,4 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: OCCAM INSTITUCIONAL FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO II - RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 65,7 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo OCCAM INSTITUCIONAL, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Nova posição declarada+R$ 3,8 mi
- B3 ON EJ NMNova posição declarada+R$ 1 mi
- AXIA ENERGIA ON NMValor de mercado maior+R$ 809 mil
- COPASA ON EJ NMNova posição declarada+R$ 791 mil
Reduções e saídas
- ITAUUNIBANCO PN N1Não aparece na posição atual−R$ 4,1 mi
- Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 3 mi
- Títulos PúblicosValor de mercado menor−R$ 1,8 mi
- VALE ON EDJ NMValor de mercado menor−R$ 1,4 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 15/10/2024
- Constituição
- 19/02/2010
- Início da classe
- 15/10/2024
- Registro na CVM
- 15/10/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 15/10/2024
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Tributação de longo prazo
- Sim
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 7,4 mi em aquisições e R$ 7,8 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 23% do PL.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 2,6 mi
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 1 mi
- COPASA ON EJ NMR$ 574 mil
- VALE ON EDJ NMR$ 502 mil
- AXIA ENERGIA PNC ATZ NMR$ 431 mil
- EQUATORIAL ON NMR$ 260 mil
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 207 mil
- Rede DOR ONR$ 172 mil
Vendas
- VALE ON EDJ NMR$ 904 mil
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 781 mil
- PETROBRAS PN N2R$ 512 mil
- PRIO ON NMR$ 388 mil
- VIBRA ON EJ NMR$ 358 mil
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 328 mil
- PETROBRAS ON N2R$ 290 mil
- COPEL ON NMR$ 275 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários55,1%
- Títulos públicos e compromissadas43,3%
- Outros1,4%
- Cotas de fundos0,1%
107 grupos de ativos; os cinco maiores somam 56% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 66,6 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 836 mil
- Ajustes negativos
- -R$ 96 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 65,7 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 65,7 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 24,8 mi37,2% dos ativos37,7% do PL
- Operações CompromissadasR$ 4,1 mi6,2% dos ativos6,2% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 3,8 mi5,7% dos ativos5,8% do PL
- VALE ON EDJ NMAçõesR$ 2,7 mi4% dos ativos4% do PL
- PETROBRAS PN N2AçõesR$ 2,2 mi3,3% dos ativos3,3% do PL
- VALE ON EDJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,6 mi2,3% dos ativos2,4% do PL
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 1,4 mi2,1% dos ativos2,1% do PL
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 1,3 mi2% dos ativos2% do PL
- ITAUSA PN N1AçõesR$ 1,2 mi1,8% dos ativos1,9% do PL
- SABESP ON NMAçõesR$ 1,2 mi1,7% dos ativos1,8% do PL
- B3 ON EJ NMAçõesR$ 1 mi1,5% dos ativos1,5% do PL
- BTGP BANCO UNT N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 880 mil1,3% dos ativos1,3% do PL
Ver os demais 88 grupos de ativos
- BRADESCO PN N1AçõesR$ 873 mil1,3% dos ativos
- COPASA ON EJ NMAçõesR$ 791 mil1,2% dos ativos
- EMBRAER ON EJ NMAçõesR$ 772 mil1,2% dos ativos
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 697 mil1% dos ativos
- AXIA ENERGIA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 682 mil1% dos ativos
- AMBEV S/A ON EJAçõesR$ 664 mil1% dos ativos
- VIBRA ON EJ NMAçõesR$ 625 mil0,9% dos ativos
- BRADESCO PN N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 615 mil0,9% dos ativos
- Valores a ReceberR$ 610 mil0,9% dos ativos
- PETROBRAS ON N2AçõesR$ 607 mil0,9% dos ativos
- Rede DOR ONAçõesR$ 601 mil0,9% dos ativos
- EQUATORIAL ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 570 mil0,9% dos ativos
- LOCALIZA ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 517 mil0,8% dos ativos
- PRIO ON NMAçõesR$ 493 mil0,7% dos ativos
- COPEL ON NMAçõesR$ 471 mil0,7% dos ativos
- ULTRAPAR ON NMAçõesR$ 417 mil0,6% dos ativos
- COPEL ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 416 mil0,6% dos ativos
- ALLOS ON ED NMAçõesR$ 405 mil0,6% dos ativos
- AXIA ENERGIA PNC ATZ NMAçõesR$ 403 mil0,6% dos ativos
- LOCALIZA ON EJ NMAçõesR$ 400 mil0,6% dos ativos
- ENEVA ON NMAçõesR$ 386 mil0,6% dos ativos
- GERDAU PN N1AçõesR$ 384 mil0,6% dos ativos
- BRASIL ON NMAçõesR$ 362 mil0,5% dos ativos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 347 mil0,5% dos ativos
- ENEVA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 335 mil0,5% dos ativos
- SMART FIT ON NMAçõesR$ 331 mil0,5% dos ativos
- SUZANO S.A. ON NMAçõesR$ 313 mil0,5% dos ativos
- AMBEV S/A ON EJAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 306 mil0,5% dos ativos
- RAIADROGASIL ON NMAçõesR$ 297 mil0,4% dos ativos
- GERDAU MET PN N1AçõesR$ 295 mil0,4% dos ativos
- TELEF BRASIL ON EJAçõesR$ 294 mil0,4% dos ativos
- PETROBRAS PN N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 291 mil0,4% dos ativos
- WEG ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 280 mil0,4% dos ativos
- BRADESCO ON N1AçõesR$ 264 mil0,4% dos ativos
- CURY S/A ON NMAçõesR$ 261 mil0,4% dos ativos
- RUMO S.A. ON NMAçõesR$ 260 mil0,4% dos ativos
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAMercado Futuro - Posições vendidasR$ 256 mil0,4% dos ativos
- CYRELA REALT ON NMAçõesR$ 254 mil0,4% dos ativos
- TIM ON EJ NMAçõesR$ 216 mil0,3% dos ativos
- TOTVS ON EJ NMAçõesR$ 214 mil0,3% dos ativos
- ENERGISA UNT ED N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 210 mil0,3% dos ativos
- WEG ON NMAçõesR$ 196 mil0,3% dos ativos
- MARFRIG ON ATZ NMAçõesR$ 167 mil0,3% dos ativos
- DIRECIONAL ON NMAçõesR$ 155 mil0,2% dos ativos
- MOTIVA SA ON NMAçõesR$ 148 mil0,2% dos ativos
- SANTANDER BR UNTCertificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 145 mil0,2% dos ativos
- LOJAS RENNER ON EJ NMAçõesR$ 141 mil0,2% dos ativos
- PORTO SEGURO ON EJ NMAçõesR$ 136 mil0,2% dos ativos
- ULTRAPAR ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 117 mil0,2% dos ativos
- PETROBRAS ON N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 111 mil0,2% dos ativos
- EMBRAER ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 96 mil0,1% dos ativos
- CEMIG ON EJ N1AçõesR$ 95 mil0,1% dos ativos
- COSAN ON NMAçõesR$ 84 mil0,1% dos ativos
- HYPERA ON EJ NMAçõesR$ 83 mil0,1% dos ativos
- CSNMINERACAO ON N2AçõesR$ 81 mil0,1% dos ativos
- BRADESPAR PN N1AçõesR$ 75 mil0,1% dos ativos
- B3 ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 68 mil0,1% dos ativos
- CPFL ENERGIA ON NMAçõesR$ 62 mil<0,1% dos ativos
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAMercado Futuro - Posições compradasR$ 61 mil<0,1% dos ativos
- NATURA ON NMAçõesR$ 58 mil<0,1% dos ativos
- MULTIPLAN ON EJ N2AçõesR$ 58 mil<0,1% dos ativos
- COGNA ON ON ATZ NMAçõesR$ 55 mil<0,1% dos ativos
- ISA ENERGIA PN N1AçõesR$ 51 mil<0,1% dos ativos
- CEMIG PN EJ N1AçõesR$ 49 mil<0,1% dos ativos
- CAIXA SEGURI ON ED NMAçõesR$ 49 mil<0,1% dos ativos
- LOCALIZA PN EJ NMAçõesR$ 39 mil<0,1% dos ativos
- FLEURY ON EJ NMAçõesR$ 39 mil<0,1% dos ativos
- BRAVA ON NMAçõesR$ 35 mil<0,1% dos ativos
- GERDAU PN N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 34 mil<0,1% dos ativos
- MARCOPOLO PN N2AçõesR$ 31 mil<0,1% dos ativos
- AUREN ON NMAçõesR$ 28 mil<0,1% dos ativos
- TAESA UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 19 mil<0,1% dos ativos
- BRASIL REALTY S/A EMP. PARTAçõesR$ 19 mil<0,1% dos ativos
- CEA MODAS ON NMAçõesR$ 19 mil<0,1% dos ativos
- BRASIL ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 18 mil<0,1% dos ativos
- PRIO ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 11 mil<0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 10 mil<0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 10 mil<0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 10 mil<0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDACotas de FundosR$ 10 mil<0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 10 mil<0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 10 mil<0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 10 mil<0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 10 mil<0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 10 mil<0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 10 mil<0,1% dos ativos
- SABESP ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 9 mil<0,1% dos ativos
- LWSA ON NMAçõesR$ 6 mil<0,1% dos ativos
Lista limitada aos 100 maiores de 107 grupos de ativos declarados.
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 836 mil
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 56 mil
- DI de 1 dia - FuturoMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 24 mil
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAMercado Futuro - Posições compradas · Ajuste negativo-R$ 16 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 65,7 mi.
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 168 posições: 10 mantidas, 72 encerradas e 86 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 63 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADAFIF
- OCCAM FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADAFIF
- OCCAM RETORNO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ONIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. tem 45 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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