Dossiê do fundo
OCCAM INSTITUCIONAL
Denominação oficial: OCCAM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 11.616.552/0001-45
- Multimercados Livre
- Condomínio aberto
- Administradora
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 97,1 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 93
- Cinco maiores posições
- 53%
+0,4% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, OCCAM INSTITUCIONAL declarava patrimônio líquido de R$ 97,1 mi, distribuído em 93 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 67% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 28,3 mi em aquisições e R$ 16,6 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 75,9 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 28,3 mi em aquisições e R$ 16,6 mi em vendas — giro equivalente a 46% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 17,6 mi
- PETROBRAS PN N2R$ 1,3 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 1,2 mi
- VALE ON ATZ NMR$ 646 mil
- VIBRA ON EJ NMR$ 539 mil
- PRIO ON NMR$ 481 mil
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 465 mil
- ULTRAPAR ON NMR$ 417 mil
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 9,2 mi
- LOCALIZA ON EJ NMR$ 605 mil
- SMART FIT ON NMR$ 543 mil
- PRIO ON NMR$ 533 mil
- VALE ON ATZ NMR$ 525 mil
- ENEVA ON NMR$ 396 mil
- BRASIL ON NMR$ 361 mil
- PETROBRAS PN N2R$ 297 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 93
- Cinco maiores
- 53%
- Em cotas de fundos
- 1%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 23,5 mi24,2% do PL
- Operações CompromissadasR$ 10 mi10,3% do PL
- VALE ON ATZ NMR$ 7,4 mi7,6% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 6,2 mi6,4% do PL
- PETROBRAS PN N2R$ 5,6 mi5,7% do PL
- BTGP BANCO UNT N2R$ 3,8 mi3,9% do PL
- PETROBRAS ON N2R$ 3,3 mi3,4% do PL
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 3,2 mi3,3% do PL
- SABESP ON NMR$ 2,3 mi2,4% do PL
- B3 ON EJ NMR$ 2,2 mi2,3% do PL
- BRADESCO PN EJ N1R$ 2,1 mi2,1% do PL
- ITAUSA PN N1R$ 1,9 mi1,9% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 97,1 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.