Dossiê do fundo
EOS HERCULES
Denominação oficial: EOS HERCULES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CNPJ 11.490.626/0001-40
- Fechados de Ações
- Condomínio fechado
- Exclusivo
- Gestora
- EOS INVESTIMENTOS LTDA.
- Administradora
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 1,2 bi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 61
- Cinco maiores posições
- 61%
-5,4% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, EOS HERCULES declarava patrimônio líquido de R$ 1,2 bi, distribuído em 61 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 63% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 5,6 mi em aquisições.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 5,6 mi em aquisições e R$ 0 em vendas — giro equivalente a 0% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 5,6 mi
Vendas
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 61
- Cinco maiores
- 61%
- Em cotas de fundos
- 15%
- No exterior
- 13%
Principais ativos
- BRADESCO PN EJ N1R$ 369,5 mi30,5% do PL
- ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 118,1 mi9,7% do PL
- BRADESCO ON EJ N1R$ 103,5 mi8,5% do PL
- Títulos PúblicosR$ 98 mi8,1% do PL
- SUZANO S.A. ON NMR$ 51,9 mi4,3% do PL
- TREASURY LIQUID FUNDR$ 42,5 mi3,5% do PL
- B3 ON EJ NMR$ 33,1 mi2,7% do PL
- MOTIVA SA ON NMR$ 31,6 mi2,6% do PL
- LOJAS RENNER ON EJ NMR$ 23,2 mi1,9% do PL
- Valores a ReceberR$ 20,8 mi1,7% do PL
- BOGARI VALUE Q FIC DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 18,2 mi1,5% do PL
- NATURA ON ATZ NMR$ 17,7 mi1,5% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.