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Fundo de investimento · CNPJ 11.490.626/0001-40
EOS HERCULES
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, EOS HERCULES declarava patrimônio líquido de R$ 1,2 bi (+1% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 62 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 59% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 61%. No mês, registrou R$ 192 mil em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: EOS INVESTIMENTOS LTDA.Administradora: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 09/2026 (PL R$ 1,2 bi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Ver fundos da mesma classificação (Fechados de Ações) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo EOS HERCULES, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- NATURA ON NMValor de mercado maior+R$ 10,3 mi
- BRADESCO PN EJ N1Valor de mercado maior+R$ 7,7 mi
- ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 6,4 mi
- Valores a ReceberValor de mercado maior+R$ 5,6 mi
Reduções e saídas
- NATURA ON NMValor de mercado menor−R$ 12,4 mi
- TREASURY LIQUID FUNDValor de mercado menor−R$ 11,8 mi
- Roche Holding AGValor de mercado menor−R$ 6,4 mi
- NELSON JUNQUEIRA JUNIORNão aparece na posição atual−R$ 4 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 20/05/2025
- Constituição
- 20/05/2025
- Início da classe
- 20/05/2025
- Registro na CVM
- 20/05/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 20/05/2025
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Fechados de Ações
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 0 em aquisições e R$ 192 mil em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 0% do PL.
Aquisições
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 192 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários58,9%
- Cotas de fundos15,9%
- Investimento no exterior14,5%
- Títulos públicos e compromissadas8,6%
- Outros2,1%
62 grupos de ativos; os cinco maiores somam 61% dos ativos brutos, 16% estão em cotas de fundos e 14% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 1,2 bi
- Obrigações declaradas
- R$ 4,1 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 6,2 mi
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 1,2 biCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 1,2 bi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- BRADESCO PN EJ N1AçõesR$ 348,9 mi29,7% dos ativos30% do PL
- ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 125,8 mi10,7% dos ativos10,8% do PL
- Títulos PúblicosR$ 101,1 mi8,6% dos ativos8,7% do PL
- BRADESCO ON EJ N1AçõesR$ 97,7 mi8,3% dos ativos8,4% do PL
- SUZANO S.A. ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 39,8 mi3,4% dos ativos3,4% do PL
- TREASURY LIQUID FUNDInvestimento no ExteriorR$ 30 mi2,6% dos ativos2,6% do PL
- MOTIVA SA ON NMAçõesR$ 29,2 mi2,5% dos ativos2,5% do PL
- B3 ON NMAçõesR$ 26,2 mi2,2% dos ativos2,2% do PL
- Valores a ReceberR$ 24,8 mi2,1% dos ativos2,1% do PL
- LOJAS RENNER ON NMAçõesR$ 22,9 mi1,9% dos ativos2% do PL
- BOGARI VALUE Q FIC DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 16,7 mi1,4% dos ativos1,4% do PL
- VALE ON EDJ NMAçõesR$ 15,6 mi1,3% dos ativos1,3% do PL
Ver os demais 50 grupos de ativos
- HIX CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESCotas de FundosR$ 14,4 mi1,2% dos ativos
- BRASIL ON NMAçõesR$ 13,9 mi1,2% dos ativos
- NATURA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 13,1 mi1,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX OVER FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 12,7 mi1,1% dos ativos
- LOCALIZA ON NMAçõesR$ 12,5 mi1,1% dos ativos
- VIBRA ON NMAçõesR$ 12 mi1% dos ativos
- ULTRAPAR ON NMAçõesR$ 11,7 mi1% dos ativos
- iShares Core SP 500 UCITS ETFInvestimento no ExteriorR$ 11,7 mi1% dos ativos
- LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTInvestimento no ExteriorR$ 11,2 mi1% dos ativos
- BRASIL CAPITAL INSTITUCIONAL 30 FIC DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 10,2 mi0,9% dos ativos
- MICROSOFT CORPORATIONInvestimento no ExteriorR$ 9,6 mi0,8% dos ativos
- HYPERA ON EJ NMAçõesR$ 9,3 mi0,8% dos ativos
- Heineken NVInvestimento no ExteriorR$ 8,7 mi0,7% dos ativos
- Zurich Insurance Group AGInvestimento no ExteriorR$ 8,6 mi0,7% dos ativos
- JPMorgan Chase CoInvestimento no ExteriorR$ 8,5 mi0,7% dos ativos
- AMAZON.COM INCInvestimento no ExteriorR$ 7,9 mi0,7% dos ativos
- IGUATEMI S.A UNT N1Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 7,6 mi0,6% dos ativos
- BERKSHIRE HATHAWAY INC.Investimento no ExteriorR$ 7,5 mi0,6% dos ativos
- Roche Holding AGInvestimento no ExteriorR$ 7,5 mi0,6% dos ativos
- APPLE INCInvestimento no ExteriorR$ 7 mi0,6% dos ativos
- ALPARGATAS PN N1AçõesR$ 6,6 mi0,6% dos ativos
- ATMR III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESCotas de FundosR$ 6,5 mi0,6% dos ativos
- Nestle SAInvestimento no ExteriorR$ 6,4 mi0,5% dos ativos
- MINERVA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 6,2 mi0,5% dos ativos
- ASML Holding NVInvestimento no ExteriorR$ 6,1 mi0,5% dos ativos
- AXA SAInvestimento no ExteriorR$ 5,2 mi0,4% dos ativos
- ENEVA ON NMAçõesR$ 5,2 mi0,4% dos ativos
- iShares NASDAQ 100 UCITS ETFInvestimento no ExteriorR$ 4,9 mi0,4% dos ativos
- SAP AGInvestimento no ExteriorR$ 4,8 mi0,4% dos ativos
- Amundi Stoxx Europe 50 UCITS EInvestimento no ExteriorR$ 4,8 mi0,4% dos ativos
- COSAN ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 4,6 mi0,4% dos ativos
- JOHNSON JOHNSONInvestimento no ExteriorR$ 4,6 mi0,4% dos ativos
- Deere CoInvestimento no ExteriorR$ 3,9 mi0,3% dos ativos
- Industria de Diseno Textil SAInvestimento no ExteriorR$ 3,3 mi0,3% dos ativos
- Novartis AGInvestimento no ExteriorR$ 2,4 mi0,2% dos ativos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 2,1 mi0,2% dos ativos
- Deutsche Boerse AGInvestimento no ExteriorR$ 2 mi0,2% dos ativos
- Caterpillar IncInvestimento no ExteriorR$ 1,9 mi0,2% dos ativos
- Coca-Cola Enterprises IncInvestimento no ExteriorR$ 1,9 mi0,2% dos ativos
- NATURA ON NMAçõesR$ 1,8 mi0,2% dos ativos
- PETZCOBASI ON ATZ NMAçõesR$ 1,3 mi0,1% dos ativos
- MAGAZ LUIZA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,2 mi0,1% dos ativos
- LOCALIZA PN NMAçõesR$ 769 mil<0,1% dos ativos
- HAPVIDA ON NMAçõesR$ 476 mil<0,1% dos ativos
- MINERVA ON NMAçõesR$ 315 mil<0,1% dos ativos
- MINERVA S/AOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 196 mil<0,1% dos ativos
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAMercado Futuro - Posições compradasR$ 158 mil<0,1% dos ativos
- MAGAZ LUIZA ON NMAçõesR$ 124 mil<0,1% dos ativos
- COSAN ON NMAçõesR$ 74 mil<0,1% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 100<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- M SInvestimento no Exterior · Ajuste negativo-R$ 6,1 mi
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 4,1 mi
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAMercado Futuro - Posições compradas · Ajuste negativo-R$ 48 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 80 posições: 0 mantidas, 18 encerradas e 62 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 15 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por EOS INVESTIMENTOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- EOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES I MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIP
- EOS SPS III FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOFIF
- EOS SPS FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOFIF
- EOS OSH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADOFIF
- EOS SPS IV FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
EOS INVESTIMENTOS LTDA. tem 21 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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