Consulta de fundos
Buscar outro fundo
Encontre um perfil pelo nome, gestora ou CNPJ.
Fundo de investimento · CNPJ 11.419.627/0001-06
ITAÚ HEDGE PLUS MULTIMERCADO
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, ITAÚ HEDGE PLUS MULTIMERCADO declarava patrimônio líquido de R$ 402,8 mi (+0,8% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 1.274 grupos de ativos. A principal classe era títulos públicos e compromissadas, 72% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 80%. No mês, registrou R$ 4,7 mi em aquisições e R$ 3,5 mi em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDAAdministradora: ITAU UNIBANCO S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 371 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: ITAÚ MULTIMERCADO HEDGE PLUS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 268,7 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ITAÚ HEDGE PLUS MULTIMERCADO, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0213Nova posição declarada+R$ 36 mi
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 17,4 mi
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 42623244,5044Nova posição declarada+R$ 14 mi
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 34437428,6169Nova posição declarada+R$ 10,9 mi
Reduções e saídas
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0211Não aparece na posição atual−R$ 34,3 mi
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 42236087,2337Não aparece na posição atual−R$ 14,3 mi
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 33919794,5922Não aparece na posição atual−R$ 10,5 mi
- Títulos PúblicosValor de mercado menor−R$ 8,9 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 05/09/2024
- Constituição
- 08/12/2009
- Início da classe
- 05/09/2024
- Registro na CVM
- 05/09/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 05/09/2024
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Tributação de longo prazo
- Sim
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 4,7 mi em aquisições e R$ 3,5 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 2% do PL.
Aquisições
- ITAUSA PN N1R$ 968 mil
- PETROBRAS PN N2R$ 474 mil
- PETROBRAS ON N2R$ 419 mil
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 393 mil
- PRIO ON NMR$ 376 mil
- AXIA ENERGIA PNC ATZ NMR$ 284 mil
- EQUATORIAL ON NMR$ 237 mil
- LOCALIZA PN EJ NMR$ 152 mil
Vendas
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 642 mil
- PETROBRAS ON N2R$ 479 mil
- PETROBRAS PN N2R$ 415 mil
- PRIO ON NMR$ 287 mil
- EQUATORIAL ON NMR$ 185 mil
- LOCALIZA ON EJ NMR$ 163 mil
- USIMINAS PNA N1R$ 146 mil
- B3 ON EJ NMR$ 145 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Títulos públicos e compromissadas72,4%
- Investimento no exterior26,1%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários0,8%
- Outros0,8%
1.274 grupos de ativos; os cinco maiores somam 80% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 26% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 756,8 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 6 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 117 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 402,8 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1,9 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 750,7 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 318,5 mi42,1% dos ativos79,1% do PL
- Operações CompromissadasR$ 229 mi30,3% dos ativos56,9% do PL
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0213Investimento no ExteriorR$ 36 mi4,8% dos ativos8,9% do PL
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 42623244,5044Investimento no ExteriorR$ 14 mi1,9% dos ativos3,5% do PL
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 34437428,6169Investimento no ExteriorR$ 10,9 mi1,4% dos ativos2,7% do PL
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1357298063,864Investimento no ExteriorR$ 7,9 mi1% dos ativos2% do PL
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1384107839,0712Investimento no ExteriorR$ 7,9 mi1% dos ativos2% do PL
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1388268,347Investimento no ExteriorR$ 7,2 mi0,9% dos ativos1,8% do PL
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1388266,0701Investimento no ExteriorR$ 7,2 mi0,9% dos ativos1,8% do PL
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 22324003,1818Investimento no ExteriorR$ 7,1 mi0,9% dos ativos1,8% do PL
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 19861264,7351Investimento no ExteriorR$ 6,7 mi0,9% dos ativos1,7% do PL
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 956827,3646Investimento no ExteriorR$ 4,9 mi0,7% dos ativos1,2% do PL
Ver os demais 88 grupos de ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10252063,0452Investimento no ExteriorR$ 3,2 mi0,4% dos ativos
- DISPONIBILIDADESR$ 3 mi0,4% dos ativos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,0305Investimento no ExteriorR$ 2,7 mi0,4% dos ativos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 2096,801Investimento no ExteriorR$ 2,2 mi0,3% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 413301,869Investimento no ExteriorR$ 2,1 mi0,3% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 406253,2048Investimento no ExteriorR$ 2,1 mi0,3% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 395359,0739Investimento no ExteriorR$ 2 mi0,3% dos ativos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1534,3205Investimento no ExteriorR$ 1,9 mi0,2% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 346846,1473Investimento no ExteriorR$ 1,8 mi0,2% dos ativos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 616,0224Investimento no ExteriorR$ 1,5 mi0,2% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 279225,9365Investimento no ExteriorR$ 1,4 mi0,2% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9827059269,4088Investimento no ExteriorR$ 1,2 mi0,2% dos ativos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 399,9631Investimento no ExteriorR$ 1,2 mi0,2% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 213797,3185Investimento no ExteriorR$ 1,1 mi0,1% dos ativos
- Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1Mercado Futuro - Posições compradasR$ 1,1 mi0,1% dos ativos
- ITAUSA PN N1AçõesR$ 991 mil0,1% dos ativos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 436,2068Investimento no ExteriorR$ 919 mil0,1% dos ativos
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHKOpções - Posições titularesR$ 902 mil0,1% dos ativos
- PETROBRAS PN N2AçõesR$ 885 mil0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 20222230442,0183Investimento no ExteriorR$ 794 mil0,1% dos ativos
- BRAZIL REALT PNAçõesR$ 662 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1491,5785Investimento no ExteriorR$ 641 mil<0,1% dos ativos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 625 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 320,7026Investimento no ExteriorR$ 569 mil<0,1% dos ativos
- REDE D OR ON EJ NMAçõesR$ 533 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 92348,4496Investimento no ExteriorR$ 476 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 20281807720,2565Investimento no ExteriorR$ 471 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 7930,5566Investimento no ExteriorR$ 430 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 89491455,1937Investimento no ExteriorR$ 404 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3574296,2527Investimento no ExteriorR$ 401 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7065226871,0776Investimento no ExteriorR$ 396 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 215,8458Investimento no ExteriorR$ 394 mil<0,1% dos ativos
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 389 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 587,5277Investimento no ExteriorR$ 374 mil<0,1% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 357 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 34,3828Investimento no ExteriorR$ 350 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1669206393,0407Investimento no ExteriorR$ 346 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 249756461,4146Investimento no ExteriorR$ 330 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1668631897,8577Investimento no ExteriorR$ 302 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 21,5542Investimento no ExteriorR$ 299 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5426638943,5315Investimento no ExteriorR$ 297 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 88976537,2889Investimento no ExteriorR$ 297 mil<0,1% dos ativos
- LOCALIZA PN EJ NMAçõesR$ 283 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1639056034,7323Investimento no ExteriorR$ 280 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13748733609,4429Investimento no ExteriorR$ 278 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1610,1945Investimento no ExteriorR$ 277 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3281644150,9601Investimento no ExteriorR$ 276 mil<0,1% dos ativos
- USIMINAS ON N1AçõesR$ 276 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 89621248,5499Investimento no ExteriorR$ 263 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 25,5544Investimento no ExteriorR$ 258 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10666035,0126Investimento no ExteriorR$ 250 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6969903225,8964Investimento no ExteriorR$ 250 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 160,3208Investimento no ExteriorR$ 249 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 131282,7881Investimento no ExteriorR$ 247 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5326634226,4887Investimento no ExteriorR$ 244 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6889899452,2621Investimento no ExteriorR$ 244 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 228117142,8545Investimento no ExteriorR$ 241 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3850905044,5268Investimento no ExteriorR$ 236 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 49,3428Investimento no ExteriorR$ 235 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3789944722,3294Investimento no ExteriorR$ 232 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 37771994,4031Investimento no ExteriorR$ 231 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 45,8234Investimento no ExteriorR$ 228 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 84731656,2144Investimento no ExteriorR$ 228 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9666741172,2156Investimento no ExteriorR$ 227 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2832048476,2549Investimento no ExteriorR$ 227 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 205,8086Investimento no ExteriorR$ 227 mil<0,1% dos ativos
- AXIA ENERGIA PNC ATZ NMAçõesR$ 226 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2866092635,2482Investimento no ExteriorR$ 225 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5762737102,4352Investimento no ExteriorR$ 219 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2585015547,5598Investimento no ExteriorR$ 218 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2404368,7289Investimento no ExteriorR$ 211 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1891365808,0713Investimento no ExteriorR$ 211 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8853906,9846Investimento no ExteriorR$ 210 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5816019012,0173Investimento no ExteriorR$ 209 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16622486,1805Investimento no ExteriorR$ 209 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2046309,2867Investimento no ExteriorR$ 208 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2009073487,7907Investimento no ExteriorR$ 207 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1184396291,3768Investimento no ExteriorR$ 205 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 226853253,4518Investimento no ExteriorR$ 204 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1444791,5525Investimento no ExteriorR$ 198 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 31,6676Investimento no ExteriorR$ 192 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1089689696,5773Investimento no ExteriorR$ 189 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 80,7248Investimento no ExteriorR$ 188 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 58555953,4685Investimento no ExteriorR$ 187 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 202098894,3438Investimento no ExteriorR$ 181 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1764040653,4364Investimento no ExteriorR$ 181 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1701824952,8762Investimento no ExteriorR$ 177 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3866756856,058Investimento no ExteriorR$ 177 mil<0,1% dos ativos
Lista limitada aos 100 maiores de 1.274 grupos de ativos declarados.
Principais obrigações e ajustes negativos
- ITAUUNIBANCO ON EJ N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1,5 mi
- PETROBRAS ON N2Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 950 mil
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHJOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 764 mil
- CYRELA REALT ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 543 mil
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 514 mil
- LOCALIZA ON EJ NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 276 mil
- USIMINAS PNA N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 268 mil
- AXIA ENERGIA ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 219 mil
- BBSEGURIDADE ON ED NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 133 mil
- OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG -Obrigações por compra a termo a pagar · Obrigação-R$ 118 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
6 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 402,8 mi.
- ITAÚ MULTIMERCADO HEDGE PLUS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADAR$ 268,7 mi
- ITAÚ HEDGE PLUS MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 70 mi
- ITAÚ PRIVATE HEDGE PLUS MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADAR$ 41,6 mi
- ITAÚ DISTRIBUIDORES HEDGE PLUS II MULTIMERCADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 12,9 mi
- ITAÚ HEDGE PLUS ADVISORY MULTIMERCADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 6,8 mi
- ITAÚ DISTRIBUIDORES HEDGE PLUS MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADAR$ 2,8 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 430 posições: 26 mantidas, 334 encerradas e 70 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 227 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ PRIVILÈGE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CIC RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA tem 3.527 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
Como usar
Este perfil é um ponto de partida para análise. Decisões com efeito jurídico ou econômico — crédito, contratação, seguro, compliance — exigem confirmação nas fontes oficiais e avaliação humana. Não utilize esta página como base única nem para decisões exclusivamente automatizadas.
É a empresa ou pessoa citada?
Você pode registrar uma manifestação ou resposta, publicada de forma identificada junto ao registro, sem custo → Solicitar manifestação. Dado incorreto ou desatualizado? → Solicitar correção. Analisamos no prazo legal.
Dados pessoais (LGPD)
Todo o conteúdo do Atlas Público é reprodução de informações publicamente disponíveis nas fontes oficiais — Diário Oficial, Receita Federal, tribunais, PNCP e demais órgãos públicos. Remover um dado do Atlas não o remove da fonte oficial, que continua pública e acessível a qualquer pessoa. Titulares podem, ainda assim, exercer os direitos previstos na LGPD (acesso, correção, anonimização, oposição) pelo canal do encarregado: [email protected]. Pedidos de remoção são analisados caso a caso, ponderando o interesse público da informação; quando atendidos, a página passa a indicar a fonte oficial onde o registro permanece disponível. Abrir solicitação LGPD.