Dossiê do fundo
CONCORDIA PHOENIX
Denominação oficial: CONCORDIA PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CNPJ 11.410.553/0001-39
- Multimercados Livre
- Condomínio fechado
- Exclusivo
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 136,9 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 27
- Cinco maiores posições
- 87%
+3,2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, CONCORDIA PHOENIX declarava patrimônio líquido de R$ 136,9 mi, distribuído em 27 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 69% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 2,6 mi em aquisições e R$ 4,2 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 2,6 mi em aquisições e R$ 4,2 mi em vendas — giro equivalente a 5% do patrimônio.
Aquisições
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 996 mil
- Títulos PúblicosR$ 642 mil
- SMART FIT ON NMR$ 600 mil
- BRASIL ON EJ NMR$ 400 mil
Vendas
- PRIO ON NMR$ 3,5 mi
- Títulos PúblicosR$ 643 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 27
- Cinco maiores
- 87%
- Em cotas de fundos
- 67%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- CONCÓRDIA HARVEST FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 79,1 mi57,8% do PL
- MARFRIG ON NMR$ 20 mi14,6% do PL
- GERAÇÃO L. PAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES DE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 14,2 mi10,4% do PL
- Títulos PúblicosR$ 5,2 mi3,8% do PL
- VALE ON N1R$ 4,5 mi3,3% do PL
- BRASIL ON EJ NMR$ 2,3 mi1,7% do PL
- VALORES A PAGARR$ 2,1 mi1,5% do PL
- PRIO ON NMR$ 1,9 mi1,4% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 1,6 mi1,2% do PL
- ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGROR$ 1,5 mi1,1% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TG ATIVO REALR$ 1,4 mi1% do PL
- PETROBRAS PNR$ 1,4 mi1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.