Dossiê do fundo
COMSHELL CONCHA CLASSE DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES -
Denominação oficial: COMSHELL CONCHA CLASSE DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CNPJ 10.787.052/0001-03
- Patrimônio líquido
- R$ 65,9 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 110
- Cinco maiores posições
- 37%
-0,6% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, COMSHELL CONCHA CLASSE DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES - declarava patrimônio líquido de R$ 65,9 mi, distribuído em 110 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 98% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 1,3 mi em aquisições e R$ 84 mil em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 60,8 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 1,3 mi em aquisições e R$ 84 mil em vendas — giro equivalente a 2% do patrimônio.
Aquisições
- VALE ON ATZ NMR$ 148 mil
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 101 mil
- PETROBRAS PN N2R$ 84 mil
- CAIXA SEGURI ON NMR$ 73 mil
- PETROBRAS ON N2R$ 72 mil
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 51 mil
- SABESP ON NMR$ 46 mil
- BRADESCO PN EJ N1R$ 43 mil
Vendas
- VALE ON ATZ NMR$ 11 mil
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 7 mil
- PETROBRAS PN N2R$ 6 mil
- PETROBRAS ON N2R$ 5 mil
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 3 mil
- SABESP ON NMR$ 3 mil
- BRADESCO PN EJ N1R$ 3 mil
- B3 ON EJ NMR$ 3 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 110
- Cinco maiores
- 37%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- VALE ON ATZ NMR$ 7,9 mi11,9% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 5,2 mi7,9% do PL
- PETROBRAS PN N2R$ 4,8 mi7,3% do PL
- PETROBRAS ON N2R$ 4,2 mi6,4% do PL
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 2,6 mi3,9% do PL
- SABESP ON NMR$ 2,5 mi3,8% do PL
- BRADESCO PN EJ N1R$ 2,2 mi3,3% do PL
- B3 ON EJ NMR$ 2,1 mi3,2% do PL
- ITAUSA PN N1R$ 1,9 mi2,8% do PL
- BTGP BANCO UNT N2R$ 1,8 mi2,7% do PL
- WEG ON NMR$ 1,7 mi2,6% do PL
- BRASIL ON EJ NMR$ 1,5 mi2,2% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 2
- Valor declarado
- R$ 65,9 mi
- SANTANDER COMSHELL II CD CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADAR$ 36,5 mi
- SANTANDER COMSHELL III CD CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADAR$ 29,5 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.