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Fundo de investimento · CNPJ 10.787.052/0001-03
COMSHELL CONCHA CLASSE DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES -
Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, COMSHELL CONCHA CLASSE DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES - declarava patrimônio líquido de R$ 64,7 mi (+2% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 200 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 96% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 24%. No mês, registrou R$ 3,7 mi em aquisições e R$ 2,3 mi em vendas.
Carteira completa: 08/2026Dados processados em 28/09/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗
Gestora: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Administradora: S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.AClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Ver fundos da mesma classificação (Ações Indexados) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo COMSHELL CONCHA CLASSE DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES -, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- ITAUUNIBANCO PN N1Nova posição declarada+R$ 3,5 mi
- PETROBRAS PNNova posição declarada+R$ 2,5 mi
- PETROBRAS ONValor de mercado maior+R$ 1,7 mi
- BRADESCO PN N1Valor de mercado maior+R$ 1,4 mi
Reduções e saídas
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Não aparece na posição atual−R$ 3,7 mi
- PETROBRAS PNValor de mercado menor−R$ 2,2 mi
- B3 ON EJ NMNão aparece na posição atual−R$ 1,8 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Não aparece na posição atual−R$ 1,6 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 25/06/2025
- Constituição
- 25/06/2025
- Início da classe
- 25/06/2025
- Registro na CVM
- 25/06/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 25/06/2025
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Indexados
- Indicador de desempenho
- IBrX
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Tributação de longo prazo
- Não
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 3,7 mi em aquisições e R$ 2,3 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 9% do PL.
Aquisições
- VALE ON N1R$ 434 mil
- ITAUUNIBANCO PN N1R$ 290 mil
- PETROBRAS PNR$ 261 mil
- PETROBRAS ONR$ 230 mil
- BRADESCO PN N1R$ 223 mil
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 152 mil
- SABESP ON NMR$ 121 mil
- ITAUSA PN N1R$ 105 mil
Vendas
- VALE ON N1R$ 276 mil
- ITAUUNIBANCO PN N1R$ 176 mil
- PETROBRAS PNR$ 154 mil
- PETROBRAS ONR$ 135 mil
- BRAVA ON NMR$ 112 mil
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 94 mil
- SABESP ON NMR$ 75 mil
- B3 ON NMR$ 65 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários95,5%
- Outros2,6%
- Títulos públicos e compromissadas1,8%
200 grupos de ativos; os cinco maiores somam 24% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 68,4 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 3,6 mi
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 64,7 miCDA · 08/2026
Ativos brutos equivalem a 1,1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 64,7 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- VALE ON N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 5,1 mi7,4% dos ativos7,9% do PL
- ITAUUNIBANCO PN N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 3,5 mi5,2% dos ativos5,5% do PL
- PETROBRAS ONAçõesR$ 2,9 mi4,2% dos ativos4,4% do PL
- VALE ON N1AçõesR$ 2,7 mi4% dos ativos4,2% do PL
- PETROBRAS PNAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2,5 mi3,6% dos ativos3,8% do PL
- PETROBRAS PNAçõesR$ 2,2 mi3,2% dos ativos3,4% do PL
- SABESP ON NMAçõesR$ 2,1 mi3% dos ativos3,2% do PL
- Valores a ReceberR$ 1,8 mi2,6% dos ativos2,8% do PL
- BRASIL ON EJ NMAçõesR$ 1,7 mi2,5% dos ativos2,7% do PL
- AXIA ENERGIA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,6 mi2,3% dos ativos2,5% do PL
- EMBRAER ON NMAçõesR$ 1,5 mi2,2% dos ativos2,4% do PL
- BRADESCO PN N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,5 mi2,1% dos ativos2,3% do PL
Ver os demais 88 grupos de ativos
- ITAUUNIBANCO PN N1AçõesR$ 1,4 mi2,1% dos ativos
- Operações CompromissadasR$ 1,3 mi1,8% dos ativos
- PETROBRAS ONAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,2 mi1,8% dos ativos
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 1,2 mi1,8% dos ativos
- B3 ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,2 mi1,8% dos ativos
- EMBRAER ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,1 mi1,6% dos ativos
- WEG ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,1 mi1,6% dos ativos
- ITAUSA PN N1AçõesR$ 966 mil1,4% dos ativos
- PRIO ON NMAçõesR$ 932 mil1,4% dos ativos
- AMBEV S/A ONAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 895 mil1,3% dos ativos
- ITAUSA PN N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 867 mil1,3% dos ativos
- BTGP BANCO UNT N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 824 mil1,2% dos ativos
- ENEVA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 823 mil1,2% dos ativos
- VIBRA ON NMAçõesR$ 810 mil1,2% dos ativos
- EQUATORIAL ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 755 mil1,1% dos ativos
- SABESP ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 745 mil1,1% dos ativos
- COPEL ON N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 740 mil1,1% dos ativos
- REDE D OR ON NMAçõesR$ 734 mil1,1% dos ativos
- LOCALIZA ON NMAçõesR$ 718 mil1,1% dos ativos
- BRADESCO PN N1AçõesR$ 713 mil1% dos ativos
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 708 mil1% dos ativos
- B3 ON NMAçõesR$ 695 mil1% dos ativos
- WEG ON NMAçõesR$ 678 mil1% dos ativos
- ULTRAPAR ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 628 mil0,9% dos ativos
- AMBEV S/A ONAçõesR$ 611 mil0,9% dos ativos
- BBSEGURIDADE ON ED NMAçõesR$ 477 mil0,7% dos ativos
- SUZANO S.A. ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 459 mil0,7% dos ativos
- GERDAU PN N1AçõesR$ 382 mil0,6% dos ativos
- PRIO ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 380 mil0,6% dos ativos
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 358 mil0,5% dos ativos
- ENEVA ON NMAçõesR$ 353 mil0,5% dos ativos
- RAIADROGASIL ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 342 mil0,5% dos ativos
- BRADESCO ON N1AçõesR$ 339 mil0,5% dos ativos
- TIM ON NMAçõesR$ 339 mil0,5% dos ativos
- TELEF BRASIL ONAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 339 mil0,5% dos ativos
- BRADESCO ON N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 322 mil0,5% dos ativos
- ITAUUNIBANCO ON N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 318 mil0,5% dos ativos
- GERDAU PN N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 318 mil0,5% dos ativos
- TOTVS ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 310 mil0,5% dos ativos
- CEMIG PN N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 303 mil0,4% dos ativos
- ENGIE BRASIL ON NMAçõesR$ 302 mil0,4% dos ativos
- COPEL ON N1AçõesR$ 301 mil0,4% dos ativos
- ISA ENERGIA PN N1AçõesR$ 282 mil0,4% dos ativos
- MARFRIG ON ATZ NMAçõesR$ 279 mil0,4% dos ativos
- RAIADROGASIL ON NMAçõesR$ 262 mil0,4% dos ativos
- RUMO S.A. ON NMAçõesR$ 251 mil0,4% dos ativos
- COPASA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 247 mil0,4% dos ativos
- ULTRAPAR ON NMAçõesR$ 243 mil0,4% dos ativos
- MOTIVA SA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 242 mil0,4% dos ativos
- KLABIN S/A UNT N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 241 mil0,4% dos ativos
- COPASA ON NMAçõesR$ 231 mil0,3% dos ativos
- ENERGISA UNT ED N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 225 mil0,3% dos ativos
- ALLOS ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 211 mil0,3% dos ativos
- LOJAS RENNER ON NMAçõesR$ 205 mil0,3% dos ativos
- GERDAU MET PN N1AçõesR$ 202 mil0,3% dos ativos
- SUZANO S.A. ON NMAçõesR$ 192 mil0,3% dos ativos
- RUMO S.A. ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 180 mil0,3% dos ativos
- CEMIG PN N1AçõesR$ 175 mil0,3% dos ativos
- ASAIONAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 169 mil0,2% dos ativos
- REDE D OR ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 167 mil0,2% dos ativos
- CSNMINERACAO ON N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 166 mil0,2% dos ativos
- TELEF BRASIL ONAçõesR$ 156 mil0,2% dos ativos
- SMART FIT ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 152 mil0,2% dos ativos
- VIBRA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 152 mil0,2% dos ativos
- CAIXA SEGURI ON ED NMAçõesR$ 150 mil0,2% dos ativos
- SANTANDER BR UNTCertificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 145 mil0,2% dos ativos
- TAESA UNT N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 143 mil0,2% dos ativos
- ITAUUNIBANCO ON N1AçõesR$ 143 mil0,2% dos ativos
- ENERGISA UNT ED N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 141 mil0,2% dos ativos
- CPFL ENERGIA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 139 mil0,2% dos ativos
- TOTVS ON NMAçõesR$ 133 mil0,2% dos ativos
- PORTO SEGURO ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 131 mil0,2% dos ativos
- NATURA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 123 mil0,2% dos ativos
- CAIXA SEGURI ON ED NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 122 mil0,2% dos ativos
- MOTIVA SA ON NMAçõesR$ 121 mil0,2% dos ativos
- COSAN ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 121 mil0,2% dos ativos
- KLABIN S/A UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 115 mil0,2% dos ativos
- COSAN ON NMAçõesR$ 113 mil0,2% dos ativos
- FLEURY ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 109 mil0,2% dos ativos
- SANEPAR UNT N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 109 mil0,2% dos ativos
- MULTIPLAN ON N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 107 mil0,2% dos ativos
- BBSEGURIDADE ON ED NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 106 mil0,2% dos ativos
- HYPERA ON NMAçõesR$ 106 mil0,2% dos ativos
- SANTANDER BR UNTAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 105 mil0,2% dos ativos
- MULTIPLAN ON N2AçõesR$ 102 mil0,1% dos ativos
- CYRELA REALT ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 102 mil0,1% dos ativos
- BRAVA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 97 mil0,1% dos ativos
- FLEURY ON EJ NMAçõesR$ 97 mil0,1% dos ativos
Lista limitada aos 100 maiores de 200 grupos de ativos declarados.
Principais obrigações e ajustes negativos
- EMBRAER-EMPRESA BRAS DE AERONAUTICA S/AValores a pagar · Obrigação-R$ 1,1 mi
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 793 mil
- CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULOValores a pagar · Obrigação-R$ 745 mil
- BANCO DO BRASIL S/AValores a pagar · Obrigação-R$ 405 mil
- PETRO RIO S.A.Valores a pagar · Obrigação-R$ 199 mil
- AXIA ENERGIAValores a pagar · Obrigação-R$ 127 mil
- BCO BRADESCO S/AValores a pagar · Obrigação-R$ 111 mil
- EQUATORIAL ENERGIA S.A.Valores a pagar · Obrigação-R$ 41 mil
- LOJAS RENNER S/AValores a pagar · Obrigação-R$ 34 mil
- COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIOValores a pagar · Obrigação-R$ 29 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 139 posições: 103 mantidas, 36 encerradas. 39 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SAFRA SOBERANO II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- SAFRA AGILITÉ MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAFIF
- SAFRA PREV CAPITAL MARKET FIF PREVIDENCIÁRIO CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREV RESP LIMITADAFIF
- SAFRA EXTRA BANCOS MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAFIF
- SAFRA SOBERANO DI FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. tem 672 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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