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Fundo de investimento · CNPJ 09.573.694/0001-20

TNA ESTRATÉGICO

Denominação oficial: TNA ESTRATÉGICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESAções LivreCondomínio aberto

Na carteira de 03/2026, totalmente divulgada, TNA ESTRATÉGICO declarava patrimônio líquido de R$ 25,2 mi (-3,3% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 25 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 91% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 41%.

Carteira completa: 03/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 03/2026 ↗

Gestora: TABOAÇO, NIECKELE E ASSOCIADOS - GESTAO PATRIMONIAL LTDAAdministradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF

Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 5,5 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.

Fundo investidor identificado: ALOCC TNA AÇÕES I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 25,2 mi em 03/2026. Ver fundos da mesma classificação (Ações Livre) →

Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.

Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo TNA ESTRATÉGICO, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Mudanças declaradas

O que mudou na carteira

Compare 02/2026 com 03/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.

Novas posições e aumentos

ENEVA ON NMValor de mercado maior+R$ 167 mil
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIValor de mercado maior+R$ 67 mil
WEG ON NMValor de mercado maior+R$ 31 mil
B3 ON EJ NMValor de mercado maior+R$ 23 mil

Reduções e saídas

ITAUUNIBANCO PN EJ N1Valor de mercado menor−R$ 194 mil
BTGP BANCO UNT N2Valor de mercado menor−R$ 159 mil
LOCALIZA ON EJ NMValor de mercado menor−R$ 100 mil
TOTVS ON EJ NMValor de mercado menor−R$ 96 mil

A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Dados da classe

Consultar cadastro original na CVM ↗

Situação: Em Funcionamento Normal
Situação desde: 08/05/2025
Constituição: 08/05/2025
Início da classe: 08/05/2025
Registro na CVM: 08/05/2025
Registro/adequação RCVM 175: 08/05/2025
Classificação CVM: Ações
Classificação ANBIMA: Ações Livre
Indicador de desempenho: Não se aplica
Forma de condomínio: Aberto
Público-alvo: Qualificado
Pode aplicar 100% no exterior: Não
Fundo exclusivo: Não
Classe identificada como ESG: Não

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.

Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.

Composição

Carteira e concentração

Ativos e obrigações declarados na competência 03/2026.

Ativos por categoria

Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.

Ações, derivativos e outros valores mobiliários91,4%
Cotas de fundos7,5%
Outros1,1%

25 grupos de ativos; os cinco maiores somam 41% dos ativos brutos, 8% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.

Como os ativos chegam ao patrimônio

Ativos brutos: R$ 25,2 mi
Obrigações declaradas: R$ 14 mil
Ajustes negativos: R$ 0
Patrimônio líquido declarado: R$ 25,2 miCDA · 03/2026

Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 25,2 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.

A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.

Principais grupos de ativos

ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 2,6 mi10,1% dos ativos10,1% do PL
EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 2,4 mi9,3% dos ativos9,4% do PL
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DICotas de FundosR$ 1,9 mi7,5% dos ativos7,5% do PL
BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 1,8 mi7,1% dos ativos7,1% do PL
Rede DOR ONAçõesR$ 1,7 mi6,6% dos ativos6,6% do PL
PORTO SEGURO ON EJ NMAçõesR$ 1,4 mi5,4% dos ativos5,4% do PL
ENEVA ON NMAçõesR$ 1,3 mi5,2% dos ativos5,2% do PL
LOCALIZA ON EJ NMAçõesR$ 1,2 mi4,9% dos ativos4,9% do PL
WEG ON NMAçõesR$ 1,2 mi4,8% dos ativos4,8% do PL
VALE ON N1AçõesR$ 1,2 mi4,7% dos ativos4,7% do PL
TOTVS ON EJ NMAçõesR$ 1,2 mi4,6% dos ativos4,6% do PL
RAIADROGASIL ON NMAçõesR$ 951 mil3,8% dos ativos3,8% do PL

Ver os demais 13 grupos de ativos

FLEURY ON EJ NMAçõesR$ 871 mil3,5% dos ativos
B3 ON EJ NMAçõesR$ 845 mil3,3% dos ativos
NEOENERGIA ONAçõesR$ 807 mil3,2% dos ativos
AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 697 mil2,8% dos ativos
SUZANO S.A. ON NMAçõesR$ 685 mil2,7% dos ativos
MERCADOLIBRE DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 596 mil2,4% dos ativos
AMBEV S/A ON EJAçõesR$ 546 mil2,2% dos ativos
RUMO S.A. ON NMAçõesR$ 492 mil1,9% dos ativos
XP INC. DR1Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 412 mil1,6% dos ativos
VALORES A RECEBERR$ 269 mil1,1% dos ativos
AXIA ENERGIA PNC ATZ NMAçõesR$ 177 mil0,7% dos ativos
RAIZEN PN N2AçõesR$ 99 mil0,4% dos ativos
LOCALIZA PN EJ NMAçõesR$ 46 mil0,2% dos ativos

Principais obrigações e ajustes negativos

VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 14 mil

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Ativos brutos por classe

Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

Cotas de fundosAções, derivativos e outros valores mobiliáriosOutros

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.

1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 25,2 mi.

ALOCC TNA AÇÕES I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 25,2 mi

Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.

Assinantes

Histórico da carteira

Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.

De jul/25 a set/26, o fundo teve 26 posições: 0 mantidas, 1 encerrada e 25 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 3 posições novas entraram no período.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.

Termos usados nesta página

Patrimônio líquido (PL):: o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
Competência:: o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
CDA:: o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
Sigilo:: o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
Cotas de fundos:: investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
Gestora e administradora:: a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.

Mesma gestora

Outros fundos da gestora

Os maiores fundos ativos geridos por TABOAÇO, NIECKELE E ASSOCIADOS - GESTAO PATRIMONIAL LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.

TABOAÇO, NIECKELE E ASSOCIADOS - GESTAO PATRIMONIAL LTDA tem 33 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)

Sobre este perfil

Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.

Como usar

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