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Fundo de investimento · CNPJ 09.290.655/0001-16

RAFA FIF EM AÇÕES -

Denominação oficial: RAFA FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAFechados de AçõesCondomínio fechado

Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, RAFA FIF EM AÇÕES - declarava patrimônio líquido de R$ 20,7 mi (+0,6% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 50 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 66% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 44%. No mês, registrou R$ 92 mil em aquisições.

Carteira completa: 08/2026Dados processados em 28/09/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗

Gestora: ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDAAdministradora: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF

Ver fundos da mesma classificação (Fechados de Ações) →

Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.

Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo RAFA FIF EM AÇÕES -, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Mudanças declaradas

O que mudou na carteira

Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.

Novas posições e aumentos

ALLOS ON NMNova posição declarada+R$ 503 mil
CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXAValor de mercado maior+R$ 467 mil
LOCALIZA ON NMNova posição declarada+R$ 352 mil
SCHULZ PNNova posição declarada+R$ 326 mil

Reduções e saídas

ALLOS ON ED NMNão aparece na posição atual−R$ 510 mil
LOCALIZA ON EJ NMNão aparece na posição atual−R$ 377 mil
LOJAS RENNER ON EJ NMNão aparece na posição atual−R$ 329 mil
SCHULZ PN EJNão aparece na posição atual−R$ 323 mil

A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Dados da classe

Consultar cadastro original na CVM ↗

Situação: Em Funcionamento Normal
Situação desde: 18/06/2024
Constituição: 17/12/2007
Início da classe: 18/06/2024
Registro na CVM: 18/06/2024
Registro/adequação RCVM 175: 18/06/2024
Classificação CVM: Ações
Classificação ANBIMA: Fechados de Ações
Indicador de desempenho: Ibovespa
Forma de condomínio: Fechado
Público-alvo: Público Geral
Pode aplicar 100% no exterior: Não
Fundo exclusivo: Não
Classe identificada como ESG: Não

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.

No mês, o fundo declarou R$ 92 mil em aquisições e R$ 0 em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 0% do PL.

Aquisições

PINE PN N2R$ 92 mil

Vendas

Nenhuma movimentação declarada nesta competência.

Composição

Carteira e concentração

Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.

Ativos por categoria

Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.

Ações, derivativos e outros valores mobiliários66,1%
Títulos públicos e compromissadas19,1%
Cotas de fundos11,6%
Outros3,2%

50 grupos de ativos; os cinco maiores somam 44% dos ativos brutos, 12% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.

Como os ativos chegam ao patrimônio

Ativos brutos: R$ 20,7 mi
Obrigações declaradas: R$ 19 mil
Ajustes negativos: R$ 0
Patrimônio líquido declarado: R$ 20,7 miCDA · 08/2026

Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 20,7 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.

A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.

Principais grupos de ativos

Títulos PúblicosR$ 4 mi19,1% dos ativos19,1% do PL
CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXACotas de FundosR$ 2 mi9,7% dos ativos9,7% do PL
GERDAU PN N1AçõesR$ 1,2 mi6% dos ativos6% do PL
BERKSHIRE DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 1,1 mi5,2% dos ativos5,2% do PL
SUZANO S.A. ON NMAçõesR$ 861 mil4,2% dos ativos4,2% do PL
BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 819 mil4% dos ativos4% do PL
ITAUSA PN N1AçõesR$ 733 mil3,5% dos ativos3,5% do PL
ALPHABET DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 635 mil3,1% dos ativos3,1% do PL
MICROSOFT DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 594 mil2,9% dos ativos2,9% do PL
VISA INC DRN EDBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 573 mil2,8% dos ativos2,8% do PL
EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 553 mil2,7% dos ativos2,7% do PL
ALLOS ON NMAçõesR$ 503 mil2,4% dos ativos2,4% do PL

Ver os demais 38 grupos de ativos

MERCADOLIBRE DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 502 mil2,4% dos ativos
SMART FIT ON NMAçõesR$ 491 mil2,4% dos ativos
ENERGISA UNT ED N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 468 mil2,3% dos ativos
BANCO B3Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 417 mil2% dos ativos
MOTIVA SA ON NMAçõesR$ 402 mil1,9% dos ativos
PRIO ON NMAçõesR$ 395 mil1,9% dos ativos
IGUATEMI S.A UNT N1Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 375 mil1,8% dos ativos
LOCALIZA ON NMAçõesR$ 352 mil1,7% dos ativos
PETROBRAS PN N2AçõesR$ 338 mil1,6% dos ativos
SCHULZ PNAçõesR$ 326 mil1,6% dos ativos
VALE ON EDJ NMAçõesR$ 311 mil1,5% dos ativos
BRADESPAR PN N1AçõesR$ 297 mil1,4% dos ativos
MELIUZ ON NMAçõesR$ 282 mil1,4% dos ativos
LOJAS RENNER ON NMAçõesR$ 264 mil1,3% dos ativos
INVESTO MVIS GLOBAL URANIUM & NUCLEAR ENERGY ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 224 mil1,1% dos ativos
WALT DISNEY DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 223 mil1,1% dos ativos
AMAZON DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 202 mil1% dos ativos
PETZCOBASI ON NMAçõesR$ 184 mil0,9% dos ativos
ANIMA ON NMAçõesR$ 183 mil0,9% dos ativos
PINE PN N2AçõesR$ 176 mil0,9% dos ativos
INTER CO INCBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 170 mil0,8% dos ativos
RUMO S.A. ON NMAçõesR$ 166 mil0,8% dos ativos
Valores a ReceberR$ 82 mil0,4% dos ativos
HASHDEX NASDAQ CME CRYPTO INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 80 mil0,4% dos ativos
COSAN ON NMAçõesR$ 68 mil0,3% dos ativos
COSAN ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 68 mil0,3% dos ativos
DASA ON NMAçõesR$ 20 mil<0,1% dos ativos
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 8 mil<0,1% dos ativos
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 8 mil<0,1% dos ativos
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDACotas de FundosR$ 8 mil<0,1% dos ativos
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 8 mil<0,1% dos ativos
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 8 mil<0,1% dos ativos
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 8 mil<0,1% dos ativos
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 8 mil<0,1% dos ativos
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 8 mil<0,1% dos ativos
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 8 mil<0,1% dos ativos
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 8 mil<0,1% dos ativos
DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 1 mil<0,1% dos ativos

Principais obrigações e ajustes negativos

Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 17 mil
GGBR PN N1Opções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 1 mil

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

Ativos brutos por classe

Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

Títulos públicos e compromissadasCotas de fundosAções, derivativos e outros valores mobiliáriosOutros

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.

Nenhuma posição identificada

A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.

Assinantes

Histórico da carteira

Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.

De jul/25 a set/26, o fundo teve 88 posições: 53 mantidas, 35 encerradas. 29 posições novas entraram no período.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.

Termos usados nesta página

Patrimônio líquido (PL):: o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
Competência:: o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
CDA:: o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
Sigilo:: o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
Cotas de fundos:: investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
Gestora e administradora:: a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.

Mesma gestora

Outros fundos da gestora

Os maiores fundos ativos geridos por ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.

ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDA tem 58 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)

Sobre este perfil

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