Dossiê do fundo
BALTIMORE
Denominação oficial: BALTIMORE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 09.087.799/0001-70
- Multimercados Livre
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Administradora
- INTRAG DTVM LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 438,5 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 16
- Cinco maiores posições
- 98%
+1,7% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, BALTIMORE declarava patrimônio líquido de R$ 438,5 mi, distribuído em 16 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 53% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 441,7 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 16
- Cinco maiores
- 98%
- Em cotas de fundos
- 27%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 234,2 mi53,4% do PL
- WESTERN ASSET SOVEREIGN IV SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADAR$ 117,2 mi26,7% do PL
- DebênturesR$ 74,2 mi16,9% do PL
- BANCO ABC BRASIL S.A.R$ 3,2 mi0,7% do PL
- SMARTFIT ESCOLA DE GINASTICA E DANCR$ 3 mi0,7% do PL
- BANCO BRADESCO S.A.R$ 2,1 mi0,5% do PL
- BANCO DO BRASIL SAR$ 2,1 mi0,5% do PL
- OMEGA GERACAO S.A.R$ 1,6 mi0,4% do PL
- Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1R$ 718 mil0,2% do PL
- DEBENTURES SIMPLESR$ 341 mil<0,1% do PL
- VALORES A PAGARR$ 134 mil<0,1% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 31 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.