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Fundo de investimento · CNPJ 09.087.483/0001-88
CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET DIVIDEND YIELD
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET DIVIDEND YIELD declarava patrimônio líquido de R$ 21,3 mi (+0,3% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 32 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 94% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 34%. No mês, registrou R$ 311 mil em aquisições e R$ 382 mil em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: Franklin Templeton Brasil Ltda.Administradora: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/AClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 09/2026 (PL R$ 21,7 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: WESTERN ASSET ACOES DIVIDENDOS FIC DEFUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 20 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Ações Dividendos) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET DIVIDEND YIELD, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Operações CompromissadasNova posição declarada+R$ 491 mil
- AXIA ENERGIA ON NMValor de mercado maior+R$ 144 mil
- ITAUSA PN N1Valor de mercado maior+R$ 138 mil
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Valor de mercado maior+R$ 89 mil
Reduções e saídas
- WESTERN ASSET SOBERANO II SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADAValor de mercado menor−R$ 407 mil
- PETROBRAS PN N2Valor de mercado menor−R$ 372 mil
- VALE ON EDJ NMValor de mercado menor−R$ 118 mil
- B3 ON NMValor de mercado menor−R$ 99 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 05/06/2025
- Constituição
- 05/06/2025
- Início da classe
- 05/06/2025
- Registro na CVM
- 05/06/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 05/06/2025
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Dividendos
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 311 mil em aquisições e R$ 382 mil em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 3% do PL.
Aquisições
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 108 mil
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 106 mil
- ITAUSA PN N1R$ 97 mil
Vendas
- PETROBRAS PN N2R$ 218 mil
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 108 mil
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 12 mil
- VALE ON EDJ NMR$ 8 mil
- CURY S/A ON NMR$ 7 mil
- PRIO ON NMR$ 6 mil
- ALLOS ON NMR$ 5 mil
- CAIXA SEGURI ON ED NMR$ 5 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários93,8%
- Títulos públicos e compromissadas2,3%
- Outros2,1%
- Cotas de fundos1,8%
32 grupos de ativos; os cinco maiores somam 34% dos ativos brutos, 2% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 21,5 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 202 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 21,3 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 21,3 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 1,8 mi8,5% dos ativos8,6% do PL
- VALE ON EDJ NMAçõesR$ 1,7 mi8% dos ativos8,1% do PL
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 1,4 mi6,3% dos ativos6,3% do PL
- PETROBRAS PN N2AçõesR$ 1,3 mi5,8% dos ativos5,9% do PL
- COPEL ON NMAçõesR$ 1,2 mi5,5% dos ativos5,6% do PL
- ITAUSA PN N1AçõesR$ 1,1 mi5,3% dos ativos5,4% do PL
- ALLOS ON NMAçõesR$ 1 mi4,9% dos ativos4,9% do PL
- BRADESCO PN EJ N1AçõesR$ 885 mil4,1% dos ativos4,2% do PL
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 873 mil4,1% dos ativos4,1% do PL
- CPFL ENERGIA ON NMAçõesR$ 746 mil3,5% dos ativos3,5% do PL
- B3 ON NMAçõesR$ 698 mil3,2% dos ativos3,3% do PL
- CAIXA SEGURI ON ED NMAçõesR$ 668 mil3,1% dos ativos3,1% do PL
Ver os demais 20 grupos de ativos
- CURY S/A ON NMAçõesR$ 639 mil3% dos ativos
- BRADSAUDE ON NMAçõesR$ 582 mil2,7% dos ativos
- DIRECIONAL ON NMAçõesR$ 571 mil2,7% dos ativos
- ALUPAR UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 508 mil2,4% dos ativos
- TIM ON NMAçõesR$ 497 mil2,3% dos ativos
- TELEF BRASIL ONAçõesR$ 491 mil2,3% dos ativos
- Operações CompromissadasR$ 491 mil2,3% dos ativos
- CYRELA REALT ON NMAçõesR$ 485 mil2,3% dos ativos
- MULTIPLAN ON EJ N2AçõesR$ 481 mil2,2% dos ativos
- SANTANDER BR UNTCertificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 464 mil2,2% dos ativos
- FLEURY ON EJ NMAçõesR$ 426 mil2% dos ativos
- WESTERN ASSET SOBERANO II SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADACotas de FundosR$ 393 mil1,8% dos ativos
- Valores a ReceberR$ 386 mil1,8% dos ativos
- MARCOPOLO PN N2AçõesR$ 363 mil1,7% dos ativos
- BBSEGURIDADE ON ED NMAçõesR$ 348 mil1,6% dos ativos
- PRIO ON NMAçõesR$ 348 mil1,6% dos ativos
- ISA ENERGIA PN N1AçõesR$ 327 mil1,5% dos ativos
- AXIA ENERGIA PNC NMAçõesR$ 242 mil1,1% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 56 mil0,3% dos ativos
- AXIA ENERGIA PNC P NMAçõesR$ 212<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 202 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 20 mi.
- WESTERN ASSET ACOES DIVIDENDOS FIC DEFUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 20 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 45 posições: 32 mantidas, 13 encerradas. 15 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por Franklin Templeton Brasil Ltda., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- WESTERN ASSET SOVEREIGN IV SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADAFIF
- WESTERN ASSET TOTAL CREDIT ADVANCED FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAFIF
- WESTERN ASSET TOTAL CREDIT RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAFIF
- CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET CRÉDITO BANCÁRIO PLUS FI FINANCEIRO RF CP RESP LIMITADAFIF
- MULTIPREV III FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
Franklin Templeton Brasil Ltda. tem 179 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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