Dossiê do fundo
CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET DIVIDEND YIELD
Denominação oficial: CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET DIVIDEND YIELD FIF EM AÇOES - RESP LIMITADA
CNPJ 09.087.483/0001-88
- Patrimônio líquido
- R$ 23 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 32
- Cinco maiores posições
- 35%
-3,1% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET DIVIDEND YIELD declarava patrimônio líquido de R$ 23 mi, distribuído em 32 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 97% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 712 mil em aquisições e R$ 580 mil em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 712 mil em aquisições e R$ 580 mil em vendas — giro equivalente a 6% do patrimônio.
Aquisições
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 211 mil
- PETROBRAS PN N2R$ 149 mil
- VALE ON ATZ NMR$ 140 mil
- CURY S/A ON NMR$ 72 mil
- BRADESCO PN EJ N1R$ 49 mil
- CAIXA SEGURI ON NMR$ 12 mil
- PRIO ON NMR$ 11 mil
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 9 mil
Vendas
- COPEL ON NMR$ 185 mil
- PETROBRAS PN N2R$ 129 mil
- TELEF BRASIL ON EJR$ 88 mil
- HYPERA ON EJ NMR$ 77 mil
- B3 ON EJ NMR$ 63 mil
- TIM ON EJ NMR$ 32 mil
- ITAUSA PN N1R$ 5 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 32
- Cinco maiores
- 35%
- Em cotas de fundos
- 2%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- VALE ON ATZ NMR$ 1,8 mi8% do PL
- PETROBRAS PN N2R$ 1,8 mi8% do PL
- ITAUSA PN N1R$ 1,7 mi7,3% do PL
- COPEL ON NMR$ 1,4 mi6,2% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 1,4 mi6% do PL
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 1,2 mi5,4% do PL
- ALLOS ON ED NMR$ 1,1 mi4,6% do PL
- BRADESCO PN EJ N1R$ 996 mil4,3% do PL
- BTGP BANCO UNT N2R$ 919 mil4% do PL
- B3 ON EJ NMR$ 898 mil3,9% do PL
- CURY S/A ON NMR$ 859 mil3,7% do PL
- CPFL ENERGIA ON NMR$ 737 mil3,2% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 21,5 mi
- WESTERN ASSET ACOES DIVIDENDOS FIC DEFUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 21,5 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.