Dossiê do fundo
DELFOS
Denominação oficial: DELFOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 08.759.915/0001-97
- Multimercados Livre
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Administradora
- INTRAG DTVM LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 419,8 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 17
- Cinco maiores posições
- 90%
+1,2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, DELFOS declarava patrimônio líquido de R$ 419,8 mi, distribuído em 17 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 59% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 290 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 17
- Cinco maiores
- 90%
- Em cotas de fundos
- 1%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Operações CompromissadasR$ 133 mi31,7% do PL
- Títulos PúblicosR$ 115,3 mi27,5% do PL
- BANCO BRADESCO S.A.R$ 78 mi18,6% do PL
- BANCO DO BRASIL SAR$ 29 mi6,9% do PL
- BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.R$ 24,3 mi5,8% do PL
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFR$ 11,9 mi2,8% do PL
- BANCO SAFRA S.A.R$ 11,5 mi2,7% do PL
- BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.R$ 5 mi1,2% do PL
- DebênturesR$ 4,2 mi1% do PL
- ITAU UNIBANCO HOLDING SAR$ 3 mi0,7% do PL
- PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADAR$ 2,1 mi0,5% do PL
- ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,6 mi0,4% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 419,8 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.