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Fundo de investimento · CNPJ 08.759.915/0001-97
DELFOS
Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, DELFOS declarava patrimônio líquido de R$ 392,2 mi (+11,1% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 20 grupos de ativos. A principal classe era títulos públicos e compromissadas, 53% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 85%. No mês, registrou R$ 55 mi em aquisições.
Carteira completa: 08/2026Dados processados em 28/09/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗
Gestora: G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.Administradora: INTRAG DTVM LTDA.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Fundo investidor identificado: STRATEGIC FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 392,2 mi em 08/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo DELFOS, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 16,5 mi
- BANCO BRADESCO S.A.Valor de mercado maior+R$ 9,2 mi
- BANCO AGIPLAN S.A.Nova posição declarada+R$ 8,5 mi
- BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Valor de mercado maior+R$ 7,9 mi
Reduções e saídas
- DebênturesNão aparece na posição atual−R$ 4,2 mi
- RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADANão aparece na posição atual−R$ 799 mil
- PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADAValor de mercado menor−R$ 123 mil
- BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 115 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 07/02/2025
- Constituição
- 26/09/2007
- Início da classe
- 07/02/2025
- Registro na CVM
- 07/02/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 07/02/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Tributação de longo prazo
- Sim
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 55 mi em aquisições e R$ 0 em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 14% do PL.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 55 mi
Vendas
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Títulos públicos e compromissadas53,2%
- Depósitos a prazo / letras financeiras43,6%
- Cotas de fundos3,2%
- Outros0%
20 grupos de ativos; os cinco maiores somam 85% dos ativos brutos, 3% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 392,3 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 51 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 392,2 miCDA · 08/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 392,2 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 120,9 mi30,8% dos ativos30,8% do PL
- Operações CompromissadasR$ 88 mi22,4% dos ativos22,4% do PL
- BANCO BRADESCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 54,3 mi13,8% dos ativos13,9% do PL
- BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 36,7 mi9,3% dos ativos9,4% do PL
- BANCO DO BRASIL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 35 mi8,9% dos ativos8,9% do PL
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 15,7 mi4% dos ativos4% do PL
- BANCO SAFRA S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 12,2 mi3,1% dos ativos3,1% do PL
- BANCO AGIPLAN S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 8,5 mi2,2% dos ativos2,2% do PL
- BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 5,3 mi1,4% dos ativos1,4% do PL
- ITAU UNIBANCO HOLDING SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,2 mi0,8% dos ativos0,8% do PL
- ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2 mi0,5% dos ativos0,5% do PL
- ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMCotas de FundosR$ 1,7 mi0,4% dos ativos0,4% do PL
Ver os demais 8 grupos de ativos
- 3ª SÉRIE DE COTAS SENIORES DO FIDC NXCOCotas de FundosR$ 1,7 mi0,4% dos ativos
- SUBCLASSE SÊNIORCotas de FundosR$ 1,7 mi0,4% dos ativos
- ISAAC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAISCotas de FundosR$ 1,7 mi0,4% dos ativos
- BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,5 mi0,4% dos ativos
- PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 1,5 mi0,4% dos ativos
- RED FIDC REAL LP RESP LIMITADA - SÊNIOR 3Cotas de FundosR$ 708 mil0,2% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 14 mil<0,1% dos ativos
- DISPONIBILIDADESR$ 3 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 51 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 392,2 mi.
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 55 posições: 32 mantidas, 23 encerradas. 13 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIFIF
- G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
- SONDA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FIIFII
- G5 SONDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIAFIP
- TORINO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAFII
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. tem 383 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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