Dossiê do fundo

BRADESCO MASTER II PREVIDÊNCIA

Denominação oficial: BRADESCO MASTER II PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

CNPJ 07.187.548/0001-31

Gestora: BANCO BRADESCO S.A.

Patrimônio líquido: R$ 40,7 bi
Posição de referência: 03/2026
Posições declaradas: 15
Cinco maiores posições: 99%

Na posição de 03/2026, BRADESCO MASTER II PREVIDÊNCIA declarava patrimônio líquido de R$ 40,7 bi, distribuído em 15 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 95% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 1,4 bi em aquisições e R$ 2,7 bi em vendas.

Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 40,9 bi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.

No mês, o fundo declarou R$ 1,4 bi em aquisições e R$ 2,7 bi em vendas — giro equivalente a 10% do patrimônio.

Aquisições

Títulos PúblicosR$ 1,4 bi

Vendas

Títulos PúblicosR$ 2,7 bi

Composição

Carteira e concentração

Posições a valor de mercado na competência 03/2026.

Posições: 15
Cinco maiores: 99%
Em cotas de fundos: 5%
No exterior: 0%

Principais ativos

Títulos PúblicosR$ 37 bi90,8% do PL
B-INDEX ETF TEVA LFT CURTO PRAZO FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2 bi5% do PL
Operações CompromissadasR$ 1,7 bi4,2% do PL
BANCO SANTANDERR$ 477,6 mi1,2% do PL
Valores a PagarR$ 466,8 mi1,1% do PL
Valores a ReceberR$ 221,5 mi0,5% do PL
SECRETARIA TESOURO NACIONALR$ 221,4 mi0,5% do PL
DebênturesR$ 30,1 mi<0,1% do PL
DI de 1 dia - FuturoR$ 25,1 mi<0,1% do PL

Obrigações e ajustes materiais

FUT DI1/F32-R$ 10,6 mi
FUT DI1/F31-R$ 17,6 mi
FUT DI1/N29-R$ 23,2 mi

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Alocação por classe de ativo

Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Títulos públicosCotas de fundosDebêntures / títulos privadosDepósitos a prazo / letras financeirasOutros

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.

Fundos identificados: 12
Valor declarado: R$ 38 bi

Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.