Dossiê do fundo
CAIXA EXCLUSIVO APEX BRASIL
Denominação oficial: CAIXA EXCLUSIVO APEX BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
CNPJ 05.164.372/0001-77
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Administradora
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 389,3 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 20
- Cinco maiores posições
- 95%
+8% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, CAIXA EXCLUSIVO APEX BRASIL declarava patrimônio líquido de R$ 389,3 mi, distribuído em 20 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 85% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 72,1 mi em aquisições e R$ 91,5 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 06/2026 (PL R$ 398,5 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 20
- Cinco maiores
- 95%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 181,2 mi46,5% do PL
- Operações CompromissadasR$ 149,1 mi38,3% do PL
- BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.R$ 13,9 mi3,6% do PL
- DebênturesR$ 13,5 mi3,5% do PL
- BCO BRADESCO S.A.R$ 11,7 mi3% do PL
- BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.R$ 4,3 mi1,1% do PL
- BCO BRASIL S.A.R$ 3,5 mi0,9% do PL
- BANCO ITAU S.A.R$ 3,3 mi0,8% do PL
- BANCO VOLKSWAGEN S.A.R$ 2,8 mi0,7% do PL
- BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/AR$ 1,9 mi0,5% do PL
- BANCO SAFRA S.A.R$ 1,7 mi0,4% do PL
- BANCO HSBC S.AR$ 845 mil0,2% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.