Dossiê do fundo
CITRINO I
Denominação oficial: CITRINO I - FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 05.108.379/0001-71
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Administradora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 362,7 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 12
- Cinco maiores posições
- 82%
+1,2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, CITRINO I declarava patrimônio líquido de R$ 362,7 mi, distribuído em 12 posições. A principal classe da carteira era depósitos a prazo / letras financeiras, equivalente a 49% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 261 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 12
- Cinco maiores
- 82%
- Em cotas de fundos
- 10%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 86,5 mi23,8% do PL
- Títulos PúblicosR$ 64,2 mi17,7% do PL
- BANCO SANTANDER BRASIL S AR$ 52,9 mi14,6% do PL
- BANCO SAFRA S AR$ 48,4 mi13,3% do PL
- BCO DO BRASIL S AR$ 46,9 mi12,9% do PL
- SAFRA LIQUIDEZ FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 36,1 mi10% do PL
- BANCO BRADESCO S/AR$ 16,7 mi4,6% do PL
- BANCO FIDIS S AR$ 5,7 mi1,6% do PL
- BANCO XP S/AR$ 5,4 mi1,5% do PL
- Valores a PagarR$ 43 mil<0,1% do PL
- DisponibilidadesR$ 16 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.