Dossiê do fundo
SANTANDER SARCLISA RENDA FIXA
Denominação oficial: SANTANDER SARCLISA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
CNPJ 05.090.867/0001-07
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Administradora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 495,7 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 20
- Cinco maiores posições
- 97%
-8,4% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, SANTANDER SARCLISA RENDA FIXA declarava patrimônio líquido de R$ 495,7 mi, distribuído em 20 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 89% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 20
- Cinco maiores
- 97%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 411,9 mi83,1% do PL
- Operações CompromissadasR$ 28,6 mi5,8% do PL
- DebênturesR$ 22,7 mi4,6% do PL
- BANCO BRADESCOR$ 15 mi3% do PL
- ITAU UNIBANCO HR$ 3,9 mi0,8% do PL
- SAFRA S/AR$ 3,3 mi0,7% do PL
- BANCO CITIBANKR$ 3,3 mi0,7% do PL
- BANCO VOLKSWAGER$ 2,6 mi0,5% do PL
- BCO VOTORANTIMR$ 1,7 mi0,3% do PL
- BANCO BTG PACTUR$ 1,5 mi0,3% do PL
- Valores a PagarR$ 810 mil0,2% do PL
- BANCO ABC S/AR$ 708 mil0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 3
- Valor declarado
- R$ 495,7 mi
- BNP PARIBAS PLANEJAR CONSERVADOR CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADAR$ 275,4 mi
- BNP PARIBAS PLANEJAR MODERADO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADAR$ 182,5 mi
- BNP PARIBAS PLANEJAR AGRESSIVO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADAR$ 37,9 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.