Dossiê do fundo
BEETLE II
Denominação oficial: BEETLE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA
CNPJ 04.906.948/0001-61
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Administradora
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 315,4 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 21
- Cinco maiores posições
- 93%
+8,8% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, BEETLE II declarava patrimônio líquido de R$ 315,4 mi, distribuído em 21 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 68% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 45,9 mi em aquisições e R$ 5,9 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 322 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 45,9 mi em aquisições e R$ 5,9 mi em vendas — giro equivalente a 16% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 45,9 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 5,9 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 21
- Cinco maiores
- 93%
- Em cotas de fundos
- 3%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 211,7 mi67,1% do PL
- BANCO BTG PACTUR$ 27,9 mi8,8% do PL
- DebênturesR$ 20,3 mi6,4% do PL
- BRADESCOR$ 17,7 mi5,6% do PL
- BANCO VOTORANTIR$ 15 mi4,7% do PL
- BNP PARIBAS INFRA INSTITUCIONAL CI EM CLASSES DE INVESTIMENTO RF SUSTENTÁVEL IS - RESP LIMITADAR$ 6,4 mi2% do PL
- BANCO MERCANTILR$ 4,3 mi1,4% do PL
- BANSICREDIR$ 4,2 mi1,3% do PL
- ABC BRASILR$ 2,7 mi0,9% do PL
- BANCO XP S.AR$ 1,9 mi0,6% do PL
- Operações CompromissadasR$ 1,2 mi0,4% do PL
- MT INSS RECEIVABLES VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 733 mil0,2% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.