Dossiê do fundo
EROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CNPJ 04.733.518/0001-95
- Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 1,4 bi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 22
- Cinco maiores posições
- 52%
+1% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, EROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA declarava patrimônio líquido de R$ 1,4 bi, distribuído em 22 posições. A principal classe da carteira era depósitos a prazo / letras financeiras, equivalente a 57% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 1,4 bi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 22
- Cinco maiores
- 52%
- Em cotas de fundos
- 28%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- BRADESCOR$ 266,1 mi19,1% do PL
- BANCO BTG PACTUR$ 132,6 mi9,5% do PL
- DebênturesR$ 127,1 mi9,1% do PL
- PARANÁ BANCO SAR$ 102,8 mi7,4% do PL
- BANCO DAYCOVALR$ 94,6 mi6,8% do PL
- BANCO SANTANDERR$ 92,9 mi6,7% do PL
- BANCO SAFRA S/AR$ 79 mi5,7% do PL
- Operações CompromissadasR$ 78,5 mi5,6% do PL
- BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXAR$ 76 mi5,4% do PL
- SPARTA TOP FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 75,7 mi5,4% do PL
- AZ QUEST LUCE INSTITUCIONAL FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADAR$ 75,4 mi5,4% do PL
- BRADESCO INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 52,5 mi3,8% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.