Fundo de investimento
ITAÚ KEY SOURCE RENDA FIXA LONGO PRAZO
Denominação oficial: ITAÚ KEY SOURCE RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 04.703.001/0001-53
- Patrimônio líquido
- R$ 23,2 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 37
- Cinco maiores posições
- 92%
-0,1% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ITAÚ KEY SOURCE RENDA FIXA LONGO PRAZO declarava patrimônio líquido de R$ 23,2 mi, distribuído em 37 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 85% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 5,3 mi em aquisições e R$ 15,8 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 23,5 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 5,3 mi em aquisições e R$ 15,8 mi em vendas — giro equivalente a 91% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 5,3 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 15,8 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 37
- Cinco maiores
- 92%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 13,2 mi56,7% do PL
- Operações CompromissadasR$ 6,6 mi28,5% do PL
- VALORES A PAGARR$ 1,4 mi6% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 1,4 mi6% do PL
- BANCO BRADESCO S.A.R$ 1,3 mi5,4% do PL
- DebênturesR$ 708 mil3% do PL
- BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.R$ 541 mil2,3% do PL
- BANCO BTG PACTUAL S.A.R$ 206 mil0,9% do PL
- BANCO VOTORANTIM S/AR$ 200 mil0,9% do PL
- BANCO DO BRASIL SAR$ 179 mil0,8% do PL
- CONCORDIA BANCO S.A.R$ 129 mil0,6% do PL
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONALR$ 123 mil0,5% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 23,2 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.