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Fundo de investimento · CNPJ 04.194.774/0001-51
IU WESTERN ASSET CORPORATE RV 25
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, IU WESTERN ASSET CORPORATE RV 25 declarava patrimônio líquido de R$ 34,2 mi (+0,3% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 79 grupos de ativos. A principal classe era títulos públicos e compromissadas, 57% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 71%. No mês, registrou R$ 399 mil em aquisições e R$ 231 mil em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: Franklin Templeton Brasil Ltda.Administradora: INTRAG DTVM LTDA.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 09/2026 (PL R$ 35,2 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Ver fundos da mesma classificação (Previdência Balanceados de 15-30) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo IU WESTERN ASSET CORPORATE RV 25, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- BANCO BTG PACTUAL SANova posição declarada+R$ 311 mil
- Títulos PúblicosValor de mercado maior+R$ 201 mil
- AXIA ENERGIA ON NMValor de mercado maior+R$ 73 mil
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Valor de mercado maior+R$ 44 mil
Reduções e saídas
- BTGP BANCO UNT N2Não aparece na posição atual−R$ 313 mil
- PETROBRAS PN N2Valor de mercado menor−R$ 96 mil
- Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 65 mil
- VALE ON EDJ NMValor de mercado menor−R$ 64 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 15/04/2025
- Constituição
- 15/04/2025
- Início da classe
- 15/04/2025
- Registro na CVM
- 15/04/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 15/04/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Previdência Balanceados de 15-30
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 399 mil em aquisições e R$ 231 mil em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 2% do PL.
Aquisições
- AXIA ENERGIA PNC NMR$ 77 mil
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 63 mil
- AMBEV S/A ONR$ 26 mil
- CAIXA SEGURI ON ED NMR$ 21 mil
- COSAN ON NMR$ 19 mil
- BRADESCO PN EJ N1R$ 18 mil
- EQUATORIAL ON NMR$ 18 mil
- COPASA ON NMR$ 18 mil
Vendas
- COPASA ON NMR$ 39 mil
- PETROBRAS PN N2R$ 27 mil
- FLEURY ON EJ NMR$ 19 mil
- COSAN ON NMR$ 19 mil
- PRIO ON NMR$ 19 mil
- COPEL ON NMR$ 12 mil
- TIM ON NMR$ 10 mil
- MULTIPLAN ON EJ N2R$ 9 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Títulos públicos e compromissadas57%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários33,8%
- Depósitos a prazo / letras financeiras7,9%
- Outros1,3%
79 grupos de ativos; os cinco maiores somam 71% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 34,3 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 74 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 34,2 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 34,2 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 18 mi52,5% dos ativos52,7% do PL
- DebênturesR$ 3 mi8,9% dos ativos8,9% do PL
- Operações CompromissadasR$ 1,5 mi4,5% dos ativos4,5% do PL
- VALE ON EDJ NMAçõesR$ 1 mi2,9% dos ativos2,9% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 789 mil2,3% dos ativos2,3% do PL
- PETROBRAS PN N2AçõesR$ 610 mil1,8% dos ativos1,8% do PL
- PARANA BANCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 494 mil1,4% dos ativos1,4% do PL
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 460 mil1,3% dos ativos1,3% do PL
- BANCO GMAC S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 417 mil1,2% dos ativos1,2% do PL
- BRADESCO PN EJ N1AçõesR$ 413 mil1,2% dos ativos1,2% do PL
- SABESP ON NMAçõesR$ 377 mil1,1% dos ativos1,1% do PL
- BANCO BTG PACTUAL SAOutras aplicaçõesR$ 311 mil0,9% dos ativos0,9% do PL
Ver os demais 67 grupos de ativos
- PETROBRAS ON N2AçõesR$ 298 mil0,9% dos ativos
- ITAUSA PN N1AçõesR$ 296 mil0,9% dos ativos
- EMBRAER ON NMAçõesR$ 288 mil0,8% dos ativos
- WEG ON NMAçõesR$ 285 mil0,8% dos ativos
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 281 mil0,8% dos ativos
- BANCO CNH CAPITAL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 269 mil0,8% dos ativos
- Banco Volkswagen S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 262 mil0,8% dos ativos
- BANCO BRADESCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 239 mil0,7% dos ativos
- BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 236 mil0,7% dos ativos
- B3 ON NMAçõesR$ 223 mil0,7% dos ativos
- COPEL ON NMAçõesR$ 218 mil0,6% dos ativos
- BANCO RCI BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 213 mil0,6% dos ativos
- LOCALIZA ON NMAçõesR$ 213 mil0,6% dos ativos
- REDE D OR ON NMAçõesR$ 206 mil0,6% dos ativos
- ENEVA ON NMAçõesR$ 202 mil0,6% dos ativos
- BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 186 mil0,5% dos ativos
- AMBEV S/A ONAçõesR$ 184 mil0,5% dos ativos
- BANCO DO BRASIL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 183 mil0,5% dos ativos
- RAIADROGASIL ON EJ NMAçõesR$ 143 mil0,4% dos ativos
- BRASIL ON NMAçõesR$ 138 mil0,4% dos ativos
- PRIO ON NMAçõesR$ 129 mil0,4% dos ativos
- MOTIVA SA ON NMAçõesR$ 123 mil0,4% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 117 mil0,3% dos ativos
- BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 113 mil0,3% dos ativos
- VIBRA ON NMAçõesR$ 108 mil0,3% dos ativos
- BANCO ABC BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 105 mil0,3% dos ativos
- SMART FIT ON NMAçõesR$ 93 mil0,3% dos ativos
- BRADESCO ON EJ N1AçõesR$ 92 mil0,3% dos ativos
- SUZANO S.A. ON NMAçõesR$ 89 mil0,3% dos ativos
- GERDAU PN N1AçõesR$ 86 mil0,3% dos ativos
- AXIA ENERGIA PNC NMAçõesR$ 82 mil0,2% dos ativos
- TOTVS ON NMAçõesR$ 79 mil0,2% dos ativos
- ENERGISA UNT ED N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 79 mil0,2% dos ativos
- CYRELA REALT ON NMAçõesR$ 78 mil0,2% dos ativos
- ALLOS ON NMAçõesR$ 71 mil0,2% dos ativos
- CAIXA SEGURI ON ED NMAçõesR$ 67 mil0,2% dos ativos
- MULTIPLAN ON EJ N2AçõesR$ 64 mil0,2% dos ativos
- CURY S/A ON NMAçõesR$ 60 mil0,2% dos ativos
- BRADSAUDE ON NMAçõesR$ 58 mil0,2% dos ativos
- NU HOLDINGS DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 56 mil0,2% dos ativos
- TELEF BRASIL ONAçõesR$ 48 mil0,1% dos ativos
- ULTRAPAR ON NMAçõesR$ 46 mil0,1% dos ativos
- ASSAI ON NMAçõesR$ 43 mil0,1% dos ativos
- DIRECIONAL ON NMAçõesR$ 40 mil0,1% dos ativos
- RUMO S.A. ON NMAçõesR$ 39 mil0,1% dos ativos
- CEA MODAS ON NMAçõesR$ 38 mil0,1% dos ativos
- ISA ENERGIA PN N1AçõesR$ 37 mil0,1% dos ativos
- PORTO SEGURO ON NMAçõesR$ 34 mil<0,1% dos ativos
- YDUQS PART ON NMAçõesR$ 30 mil<0,1% dos ativos
- TIM ON NMAçõesR$ 27 mil<0,1% dos ativos
- COPASA ON NMAçõesR$ 22 mil<0,1% dos ativos
- SANTANDER BR UNTCertificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 21 mil<0,1% dos ativos
- GERDAU MET PN N1AçõesR$ 17 mil<0,1% dos ativos
- DISPONIBILIDADESR$ 14 mil<0,1% dos ativos
- NATURA ON NMAçõesR$ 14 mil<0,1% dos ativos
- COGNA ON ON ATZ NMAçõesR$ 12 mil<0,1% dos ativos
- COSAN ON NMAçõesR$ 11 mil<0,1% dos ativos
- AMERICANAS BNS ORD NMOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 915<0,1% dos ativos
- AMERICANAS S.AAçõesR$ 192<0,1% dos ativos
- AXIA ENERGIA S.AOutras aplicaçõesR$ 54<0,1% dos ativos
- BBSEGURIDADE ON ED NMAçõesR$ 39<0,1% dos ativos
- ALUPAR UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 32<0,1% dos ativos
- BRAVA ON NMAçõesR$ 19<0,1% dos ativos
- MARFRIG ON ATZ NMAçõesR$ 18<0,1% dos ativos
- FLEURY ON EJ NMAçõesR$ 15<0,1% dos ativos
- CEMIG PN N1AçõesR$ 11<0,1% dos ativos
- KLABIN S/A PN N2AçõesR$ 10<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 73 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 206 posições: 105 mantidas, 63 encerradas e 38 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 50 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por Franklin Templeton Brasil Ltda., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- WESTERN ASSET SOVEREIGN IV SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADAFIF
- WESTERN ASSET TOTAL CREDIT ADVANCED FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAFIF
- WESTERN ASSET TOTAL CREDIT RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAFIF
- CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET CRÉDITO BANCÁRIO PLUS FI FINANCEIRO RF CP RESP LIMITADAFIF
- MULTIPREV III FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
Franklin Templeton Brasil Ltda. tem 179 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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