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Fundo de investimento
UBS PRÓPRIO
Denominação oficial: UBS PRÓPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CNPJ 04.085.474/0001-34
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Administradora
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 3 bi
- Posição de referência
- 04/2026
- Posições declaradas
- 19.129
- Cinco maiores posições
- 50%
-8,9% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 04/2026, UBS PRÓPRIO declarava patrimônio líquido de R$ 3 bi, distribuído em 19.129 posições. A principal classe da carteira era outros, equivalente a 150% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 5 bi em aquisições e R$ 5 bi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 2,7 bi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo UBS PRÓPRIO, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Início da classe
- 24/06/2025
- Registro na CVM
- 24/06/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 24/06/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
- Administradora
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Custodiante
- BANCO DE INVESTIMENTOS UBS (BRASIL) S.A.
- Controladora
- BANCO DE INVESTIMENTOS UBS (BRASIL) S.A.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 04/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 5 bi em aquisições e R$ 5 bi em vendas — giro equivalente a 332% do patrimônio.
Aquisições
- ISHARES BMFBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNR$ 528,6 mi
- VALE ON NMR$ 347,7 mi
- CREDIT SUISSE BRAZIL ARBITRAGE FUND LIMITEDR$ 235,6 mi
- ITAUUNIBANCO PN N1R$ 229,5 mi
- ISHARES S&P 500 FUNDO DE ÍNDICER$ 193,2 mi
- IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICER$ 175 mi
- PETROBRAS ON N2R$ 133,2 mi
- IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDOR$ 131,2 mi
Vendas
- ISHARES BMFBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNR$ 507,8 mi
- CREDIT SUISSE BRAZIL ARBITRAGE FUND LIMITEDR$ 475,9 mi
- VALE ON NMR$ 279,6 mi
- PRIO ON NMR$ 230 mi
- ISHARES S&P 500 FUNDO DE ÍNDICER$ 201,3 mi
- ITAUUNIBANCO PN N1R$ 196,7 mi
- IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICER$ 171,1 mi
- PETROBRAS ON N2R$ 124,2 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 04/2026.
- Posições
- 19.129
- Cinco maiores
- 50%
- Em cotas de fundos
- 1%
- No exterior
- 2%
Principais ativos
- Operações CompromissadasR$ 2,4 bi79% do PL
- FCAOPDG26K00003R$ 948,9 mi31,5% do PL
- Valores a pagarR$ 634,5 mi21,1% do PL
- Valores a receberR$ 634,5 mi21,1% do PL
- FCAOPDG26K00004R$ 502,3 mi16,7% do PL
- PRIO ON NMR$ 427 mi14,2% do PL
- LOCALIZA ON NMR$ 355,4 mi11,8% do PL
- CREDIT SUISSE BRAZIL ARBITRAGE FUND LIMITEDR$ 251,1 mi8,3% do PL
- AXIA ENERGIA PNB N1R$ 236 mi7,8% do PL
- CM4OPDG528N0002R$ 191,5 mi6,4% do PL
- DIFERENCIAL DE SWAP A PAGARR$ 189,2 mi6,3% do PL
- CM4OPDG528F0002R$ 188,9 mi6,3% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 04/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
Como usar
Este perfil é um ponto de partida para análise. Decisões com efeito jurídico ou econômico — crédito, contratação, seguro, compliance — exigem confirmação nas fontes oficiais e avaliação humana. Não utilize esta página como base única nem para decisões exclusivamente automatizadas.
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