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Fundo de investimento · CNPJ 04.085.474/0001-34
UBS PRÓPRIO
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, UBS PRÓPRIO declarava patrimônio líquido de R$ 2,9 bi (+9% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 8.696 grupos de ativos. A principal classe era títulos públicos e compromissadas, 37% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 64%. No mês, registrou R$ 6,7 bi em aquisições e R$ 5,6 bi em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: BANCO DE INVESTIMENTOS UBS (BRASIL) S.A.Administradora: UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.AClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 1,7 bi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Invest. no Exterior) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo UBS PRÓPRIO, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- UBS BRAZIL ACCESS FUND LIMITEDValor de mercado maior+R$ 321,5 mi
- LOCALIZA ON EJ NMNova posição declarada+R$ 168,7 mi
- TREND ETF LBMA OURO FDO. INV. ÍNDICE - IValor de mercado maior+R$ 116 mi
- IT NOW NYSE FANG+TM FUNDO DE ÍNDICEValor de mercado maior+R$ 23,8 mi
Reduções e saídas
- Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 247,4 mi
- LOCALIZA ON NMNão aparece na posição atual−R$ 165,1 mi
- Valores a receberValor de mercado menor−R$ 154,7 mi
- AXIA ENERGIA PNB N1Não aparece na posição atual−R$ 97 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 24/06/2025
- Constituição
- 24/06/2025
- Início da classe
- 24/06/2025
- Registro na CVM
- 24/06/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 24/06/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 6,7 bi em aquisições e R$ 5,6 bi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 418% do PL.
Aquisições
- UBS BRAZIL ACCESS FUND LIMITEDR$ 1,2 bi
- TREND ETF LBMA OURO FDO. INV. ÍNDICE - IR$ 983,3 mi
- IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICER$ 456,3 mi
- ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICER$ 351 mi
- BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESP LIMR$ 272,9 mi
- ISHARES BMFBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNR$ 238,7 mi
- VALE ON EDJ NMR$ 196,1 mi
- ISHARES S&P 500 FUNDO DE ÍNDICER$ 160,9 mi
Vendas
- UBS BRAZIL ACCESS FUND LIMITEDR$ 911,2 mi
- IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICER$ 453,5 mi
- ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICER$ 448,8 mi
- BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESP LIMR$ 274,6 mi
- ISHARES BMFBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNR$ 267,6 mi
- VALE ON EDJ NMR$ 185,6 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 149,3 mi
- PETROBRAS PN N2R$ 145,4 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Títulos públicos e compromissadas36,9%
- Outros31,5%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários13,4%
- Investimento no exterior13,2%
- Swaps3,2%
- Cotas de fundos1,6%
8.696 grupos de ativos; os cinco maiores somam 64% dos ativos brutos, 2% estão em cotas de fundos e 13% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 5,4 bi
- Obrigações declaradas
- R$ 2,4 bi
- Ajustes negativos
- -R$ 1,2 mi
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 2,9 biCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1,8 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 2,9 bi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Operações CompromissadasR$ 2 bi36,9% dos ativos67,3% do PL
- UBS BRAZIL ACCESS FUND LIMITEDInvestimento no ExteriorR$ 709,2 mi13,2% dos ativos24,1% do PL
- Valores a receberR$ 374,2 mi7% dos ativos12,7% do PL
- DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBERR$ 173,7 mi3,2% dos ativos5,9% do PL
- LOCALIZA ON EJ NMAçõesR$ 168,7 mi3,2% dos ativos5,7% do PL
- CM4OPDG528N0002Opções - Posições titularesR$ 168 mi3,1% dos ativos5,7% do PL
- CM4OPDG528F0002Opções - Posições titularesR$ 165,1 mi3,1% dos ativos5,6% do PL
- CM4OPDG527N0002Opções - Posições titularesR$ 162 mi3% dos ativos5,5% do PL
- CM4OPDG527F0002Opções - Posições titularesR$ 158,8 mi3% dos ativos5,4% do PL
- CM4OPDG526N0002Opções - Posições titularesR$ 155,7 mi2,9% dos ativos5,3% do PL
- TREND ETF LBMA OURO FDO. INV. ÍNDICE - IOutras aplicaçõesR$ 120,2 mi2,2% dos ativos4,1% do PL
- IBOV IBO/Opções - Posições titularesR$ 111 mi2,1% dos ativos3,8% do PL
Ver os demais 88 grupos de ativos
- CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADACotas de FundosR$ 87,9 mi1,6% dos ativos
- ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICEOutras aplicaçõesR$ 49,5 mi0,9% dos ativos
- PETROBRAS PN N2AçõesR$ 38,4 mi0,7% dos ativos
- IT NOW NYSE FANG+TM FUNDO DE ÍNDICEOutras aplicaçõesR$ 32,4 mi0,6% dos ativos
- VALE ON EDJ NMAçõesR$ 25,1 mi0,5% dos ativos
- CEMIG PN EJ N1AçõesR$ 21,4 mi0,4% dos ativos
- TOTVS ON EJ NMAçõesR$ 20,7 mi0,4% dos ativos
- NATURA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 20,4 mi0,4% dos ativos
- ENEVA ON NMAçõesR$ 19,7 mi0,4% dos ativos
- VALE /EDJ ON NMOpções - Posições titularesR$ 17,1 mi0,3% dos ativos
- IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICEOutras aplicaçõesR$ 16,4 mi0,3% dos ativos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 15,2 mi0,3% dos ativos
- TREND ETF S&P 500 FUTURES USD-BRL FUNDOOutras aplicaçõesR$ 12,4 mi0,2% dos ativos
- ITAUSA PN N1AçõesR$ 12,3 mi0,2% dos ativos
- PETR PN N2Opções - Posições titularesR$ 12,2 mi0,2% dos ativos
- ISHARES S&P 500 FUNDO DE ÍNDICEOutras aplicaçõesR$ 12,2 mi0,2% dos ativos
- SABESP ON NMAçõesR$ 10,7 mi0,2% dos ativos
- IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICEOutras aplicaçõesR$ 9,2 mi0,2% dos ativos
- TREND ETF LBMA PRATA CL DE IND - RESP LOutras aplicaçõesR$ 9,2 mi0,2% dos ativos
- IBOV FM IBO/Opções - Posições titularesR$ 8,6 mi0,2% dos ativos
- ISHARES BOVESPA BR+ CAP 5% B3 CLASSE DEOutras aplicaçõesR$ 8,6 mi0,2% dos ativos
- ISHARES ÍNDICE CARBONO EFIC. (ICO2) BRASOutras aplicaçõesR$ 7,6 mi0,1% dos ativos
- AXIA ENERGIA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 7 mi0,1% dos ativos
- OPT107792843Opções - Posições titularesR$ 6,8 mi0,1% dos ativos
- NU IBOV SMART DIVIDENDOS FUNDO DE ÍNDICEOutras aplicaçõesR$ 6,6 mi0,1% dos ativos
- COPEL ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 6,5 mi0,1% dos ativos
- IT NOW IFNC FUNDO DE ÍNDICE RESP LIMOutras aplicaçõesR$ 6,4 mi0,1% dos ativos
- TREND ETF S&P / B3 DOLAR CL DE ÍNDICE -Outras aplicaçõesR$ 6,3 mi0,1% dos ativos
- EMBRAER ON EJ NMAçõesR$ 6,1 mi0,1% dos ativos
- LOCALIZA PN EJ NMAçõesR$ 6 mi0,1% dos ativos
- MARFRIG ON ATZ NMAçõesR$ 6 mi0,1% dos ativos
- PETROBRAS ON N2AçõesR$ 5,8 mi0,1% dos ativos
- BRAV ON NMOpções - Posições titularesR$ 5,5 mi0,1% dos ativos
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 5,4 mi0,1% dos ativos
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 5,1 mi<0,1% dos ativos
- GERDAU PN N1AçõesR$ 4,9 mi<0,1% dos ativos
- SANEPAR UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 4,9 mi<0,1% dos ativos
- ISHARES BOVESPA BR+ EQUAL WEIGHT B3 FUNOutras aplicaçõesR$ 4,7 mi<0,1% dos ativos
- TREND ETF NASDAQ 100 FDO. ÍNDICE. INV. EOutras aplicaçõesR$ 4,4 mi<0,1% dos ativos
- ONCO ON NMOpções - Posições titularesR$ 4,3 mi<0,1% dos ativos
- ISHARES IBOXX INVESTMENT GRADE CORPORATEOutras aplicaçõesR$ 4,2 mi<0,1% dos ativos
- IT NOW MORNINGSTAR US DIGITAL LIFESTYLEOutras aplicaçõesR$ 4,2 mi<0,1% dos ativos
- B3 ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 4,1 mi<0,1% dos ativos
- ISHARES BMFBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNOutras aplicaçõesR$ 4,1 mi<0,1% dos ativos
- ENEV ON NMOpções - Posições titularesR$ 4 mi<0,1% dos ativos
- IT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICEOutras aplicaçõesR$ 4 mi<0,1% dos ativos
- BRADESCO PN N1AçõesR$ 4 mi<0,1% dos ativos
- FPIOPDG26Z00011Opções - Posições titularesR$ 3,9 mi<0,1% dos ativos
- UNITED TECHNOLOGIES CORPOutras aplicaçõesR$ 3,8 mi<0,1% dos ativos
- ISHARES IBOXX HIGH YIELD CORPORATE BONDOutras aplicaçõesR$ 3,7 mi<0,1% dos ativos
- COPEL ON NMAçõesR$ 3,7 mi<0,1% dos ativos
- BRASIL ON NMAçõesR$ 3,6 mi<0,1% dos ativos
- UNIP PNBOpções - Posições titularesR$ 3,5 mi<0,1% dos ativos
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 3,4 mi<0,1% dos ativos
- OPT107471422Opções - Posições titularesR$ 3,4 mi<0,1% dos ativos
- ITUB /EJ PN N1Opções - Posições titularesR$ 3,4 mi<0,1% dos ativos
- AXIA ENERGIA PNC ATZ NMAçõesR$ 3,3 mi<0,1% dos ativos
- NU IBOV B3 BR + CL DE IND IBOV B3 B3 BR+Outras aplicaçõesR$ 3,3 mi<0,1% dos ativos
- IT NOW PIBB IBRX-50 - FUNDO DE ÍNDICE REOutras aplicaçõesR$ 3,3 mi<0,1% dos ativos
- B3 ON EJ NMAçõesR$ 3,2 mi<0,1% dos ativos
- IT NOW IBOVESPA B3 BR+ FUN DE ÍNDICE - ROutras aplicaçõesR$ 3,2 mi<0,1% dos ativos
- ITUB /EJ ON N1Opções - Posições titularesR$ 3,1 mi<0,1% dos ativos
- BOVA CIOpções - Posições titularesR$ 2,9 mi<0,1% dos ativos
- GX COPPER MN DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 2,8 mi<0,1% dos ativos
- BPAC /EJ UNT N2Opções - Posições titularesR$ 2,8 mi<0,1% dos ativos
- WEG ON NMAçõesR$ 2,7 mi<0,1% dos ativos
- VALE ON NMOpções - Posições titularesR$ 2,7 mi<0,1% dos ativos
- TREND ETF S&P 500 QUANTO CL DE ÍNDICE -Outras aplicaçõesR$ 2,6 mi<0,1% dos ativos
- TAIWANSMFAC DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 2,6 mi<0,1% dos ativos
- BBAS ON NMOpções - Posições titularesR$ 2,6 mi<0,1% dos ativos
- BOVV CIOpções - Posições titularesR$ 2,6 mi<0,1% dos ativos
- ENEVA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2,5 mi<0,1% dos ativos
- ENGIE BRASIL ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2,5 mi<0,1% dos ativos
- NU IBOV SMART LOW VOLATILITY B3Outras aplicaçõesR$ 2,5 mi<0,1% dos ativos
- IT NOW IDIV RENDA DIV FDO DE ÍNDICE - REOutras aplicaçõesR$ 2,5 mi<0,1% dos ativos
- ULTRAPAR ON NMAçõesR$ 2,4 mi<0,1% dos ativos
- BRADESPAR PN N1AçõesR$ 2,3 mi<0,1% dos ativos
- BRADESCO PN N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2,3 mi<0,1% dos ativos
- PETROBRAS ON N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2,1 mi<0,1% dos ativos
- IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICEOutras aplicaçõesR$ 2,1 mi<0,1% dos ativos
- FCAOPDG26Q00657Opções - Posições titularesR$ 2,1 mi<0,1% dos ativos
- BUENA VISTA NEOS GOLD H INC INDEX FDO INOutras aplicaçõesR$ 2 mi<0,1% dos ativos
- BRADESCO ON N1AçõesR$ 2 mi<0,1% dos ativos
- 3TENTOS ON NMAçõesR$ 2 mi<0,1% dos ativos
- TEND ON NMOpções - Posições titularesR$ 1,9 mi<0,1% dos ativos
- FCIOPDG26Z00127Opções - Posições titularesR$ 1,9 mi<0,1% dos ativos
- AMBEV S/A ON EJAçõesR$ 1,9 mi<0,1% dos ativos
- BUENA VISTA NEOS ENCHANCED RESP LIMOutras aplicaçõesR$ 1,9 mi<0,1% dos ativos
Lista limitada aos 100 maiores de 8.696 grupos de ativos declarados.
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a pagarValores a pagar · Obrigação-R$ 517,4 mi
- DIFERENCIAL DE SWAP A PAGARDIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR · Obrigação-R$ 193,4 mi
- LOCALIZA ON EJ NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 164,7 mi
- VALE ON EDJ NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 117,1 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 107,6 mi
- ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICEOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 77,1 mi
- BTGP BANCO UNT N2Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 69,5 mi
- ISHARES S&P 500 FUNDO DE ÍNDICEOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 64,7 mi
- IBOV IBO/Opções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 59 mi
- IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICEOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 58,7 mi
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 23.164 posições: 2 mantidas, 14.313 encerradas e 8.849 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 13.632 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
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Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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