Dossiê do fundo
UBS PRÓPRIO
Denominação oficial: UBS PRÓPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CNPJ 04.085.474/0001-34
- Patrimônio líquido
- R$ 3,3 bi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 18.919
- Cinco maiores posições
- 46%
+19,9% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, UBS PRÓPRIO declarava patrimônio líquido de R$ 3,3 bi, distribuído em 18.919 posições. A principal classe da carteira era outros, equivalente a 140% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 6 bi em aquisições e R$ 5,8 bi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 2,7 bi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 6 bi em aquisições e R$ 5,8 bi em vendas — giro equivalente a 357% do patrimônio.
Aquisições
- CREDIT SUISSE BRAZIL ARBITRAGE FUND LIMITEDR$ 456,5 mi
- VALE ON ATZ NMR$ 416 mi
- PRIO ON NMR$ 323,6 mi
- ISHARES S&P 500 FUNDO DE ÍNDICER$ 305,5 mi
- TREND ETF LBMA OURO FDO. INV. ÍNDICE - IR$ 303,6 mi
- PETROBRAS PN N2R$ 287,2 mi
- MULTIPLAN ON EJ N2R$ 181,2 mi
- IT NOW NYSE FANG+TM FUNDO DE ÍNDICER$ 163,3 mi
Vendas
- PRIO ON NMR$ 483,8 mi
- VALE ON ATZ NMR$ 366,9 mi
- PETROBRAS PN N2R$ 325,1 mi
- ISHARES S&P 500 FUNDO DE ÍNDICER$ 250,4 mi
- LOCALIZA ON EJ NMR$ 209,8 mi
- MULTIPLAN ON EJ N2R$ 176,8 mi
- CREDIT SUISSE BRAZIL ARBITRAGE FUND LIMITEDR$ 169,7 mi
- IT NOW NYSE FANG+TM FUNDO DE ÍNDICER$ 158 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 18.919
- Cinco maiores
- 46%
- Em cotas de fundos
- 1%
- No exterior
- 5%
Principais ativos
- Operações CompromissadasR$ 2,7 bi80,5% do PL
- FCAOPDG26K00003R$ 954,4 mi28,9% do PL
- PRIO ON NMR$ 682,5 mi20,6% do PL
- Valores a receberR$ 662 mi20% do PL
- Valores a pagarR$ 580,5 mi17,6% do PL
- CREDIT SUISSE BRAZIL ARBITRAGE FUND LIMITEDR$ 546,9 mi16,5% do PL
- FCAOPDG26K00004R$ 524,6 mi15,9% do PL
- LOCALIZA ON EJ NMR$ 371,6 mi11,2% do PL
- IBOV IBO/R$ 341,3 mi10,3% do PL
- AXIA ENERGIA PNB N1R$ 210,1 mi6,4% do PL
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 205,9 mi6,2% do PL
- CM4OPDG528N0002R$ 193,3 mi5,8% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.