Dossiê do fundo
ITAÚ FLEXPREV FSA/TM
Denominação oficial: ITAÚ FLEXPREV FSA/TM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV RESP LIMITADA
CNPJ 03.364.021/0001-84
- Patrimônio líquido
- R$ 109,3 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 33
- Cinco maiores posições
- 88%
-0,4% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ITAÚ FLEXPREV FSA/TM declarava patrimônio líquido de R$ 109,3 mi, distribuído em 33 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 65% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 20 mi em aquisições.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 109,2 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 20 mi em aquisições e R$ 0 em vendas — giro equivalente a 18% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 20 mi
Vendas
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 33
- Cinco maiores
- 88%
- Em cotas de fundos
- 26%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 53 mi48,5% do PL
- Operações CompromissadasR$ 18 mi16,5% do PL
- ITAÚ FLEXPREV AGRESSIVO FIF RF - RESP LIMITADAR$ 11,3 mi10,4% do PL
- ITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADAR$ 10,4 mi9,5% do PL
- ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 3,5 mi3,2% do PL
- ITAÚ FLEXPREV SMART AÇÕES BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 3,4 mi3,1% do PL
- BANCO BRADESCO S.A.R$ 3,2 mi2,9% do PL
- DebênturesR$ 2,8 mi2,6% do PL
- BANCO SAFRA S.A.R$ 1,1 mi1% do PL
- NU FINANCEIRA S.A.R$ 911 mil0,8% do PL
- BANCO DAYCOVAL S.A.R$ 343 mil0,3% do PL
- BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.R$ 297 mil0,3% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.