Fundo de investimento
PORTO SEGURO SOBERANO DIAMANTE PREVIDENCIÁRIO
Denominação oficial: PORTO SEGURO SOBERANO DIAMANTE PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF RESP LIMITADA
CNPJ 02.924.217/0001-13
- Patrimônio líquido
- R$ 916,5 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 12
- Cinco maiores posições
- 100%
-0,7% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, PORTO SEGURO SOBERANO DIAMANTE PREVIDENCIÁRIO declarava patrimônio líquido de R$ 916,5 mi, distribuído em 12 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 79% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 4,1 bi em aquisições e R$ 5,4 bi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 915,9 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 4,1 bi em aquisições e R$ 5,4 bi em vendas — giro equivalente a 1.034% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 4,1 bi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 5,4 bi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 12
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 602,6 mi65,7% do PL
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONALR$ 393,8 mi43% do PL
- OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG -R$ 197 mi21,5% do PL
- Operações CompromissadasR$ 120,9 mi13,2% do PL
- VALORES A PAGARR$ 1,7 mi0,2% do PL
- Opção de COPOM - CPMOPFJV81R$ 71 mil<0,1% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 38 mil<0,1% do PL
Obrigações e ajustes materiais
- Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP-R$ 714 mil
- Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1-R$ 1,4 mi
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.