Dossiê do fundo
BNP PARIBAS EQD BRAZIL FUND CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CNPJ 02.668.201/0001-97
- Gestora
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Patrimônio líquido
- R$ 1,7 bi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 102
- Cinco maiores posições
- 90%
-7,1% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, BNP PARIBAS EQD BRAZIL FUND CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO declarava patrimônio líquido de R$ 1,7 bi, distribuído em 102 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 51% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 574 mil em aquisições.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 1,7 bi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 574 mil em aquisições e R$ 0 em vendas — giro equivalente a 0% do patrimônio.
Aquisições
- BRASIL ON NMR$ 405 mil
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 169 mil
Vendas
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 102
- Cinco maiores
- 90%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 26%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 765 mi45,9% do PL
- BNPP ARBITRAGER$ 560,4 mi33,6% do PL
- DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBERR$ 256 mi15,4% do PL
- DIFERENCIAL DE SWAP A PAGARR$ 180,3 mi10,8% do PL
- BNPR$ 176,1 mi10,6% do PL
- Operações CompromissadasR$ 87,1 mi5,2% do PL
- DisponibilidadeR$ 32,9 mi2% do PL
- BRAV ON NMR$ 18,1 mi1,1% do PL
- BRADESCO PN EJ N1R$ 8,8 mi0,5% do PL
- CBA ON NMR$ 7,9 mi0,5% do PL
- ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 6,8 mi0,4% do PL
- ALLOS ON ED NMR$ 5 mi0,3% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.