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Fundo de investimento · CNPJ 02.668.201/0001-97
BNP PARIBAS EQD BRAZIL FUND CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, BNP PARIBAS EQD BRAZIL FUND CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO declarava patrimônio líquido de R$ 1,7 bi (+1,4% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 85 grupos de ativos. A principal classe era títulos públicos e compromissadas, 51% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 97%. No mês, registrou R$ 3 mi em aquisições e R$ 4,2 mi em vendas.
Carteira completa: 08/2026Dados processados em 28/09/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗
Gestora: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/AAdministradora: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/AClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Invest. no Exterior) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo BNP PARIBAS EQD BRAZIL FUND CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- BNPP ARBITRAGEValor de mercado maior+R$ 37,7 mi
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 10,2 mi
- Títulos PúblicosValor de mercado maior+R$ 9,5 mi
- ITAUUNIBANCO ON N1Nova posição declarada+R$ 6,1 mi
Reduções e saídas
- BNPValor de mercado menor−R$ 14,1 mi
- DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBERValor de mercado menor−R$ 10,2 mi
- BRAV ON NMNão aparece na posição atual−R$ 6,1 mi
- DisponibilidadeValor de mercado menor−R$ 5,7 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 25/06/2025
- Constituição
- 25/06/2025
- Início da classe
- 25/06/2025
- Registro na CVM
- 25/06/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 25/06/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 3 mi em aquisições e R$ 4,2 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 0% do PL.
Aquisições
- ITAUUNIBANCO ON N1R$ 3 mi
- AXIA ENERGIA PNC NMR$ 30 mil
Vendas
- AMBEV S/A ONR$ 1,9 mi
- COPASA ON NMR$ 1,8 mi
- AXIA ENERGIA PNC NMR$ 434 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Títulos públicos e compromissadas50,8%
- Investimento no exterior33,5%
- Swaps11,5%
- Outros2,6%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários1,6%
- Cotas de fundos0,1%
85 grupos de ativos; os cinco maiores somam 97% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 33% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 1,9 bi
- Obrigações declaradas
- R$ 234 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 3,5 mi
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 1,7 biCDA · 08/2026
Ativos brutos equivalem a 1,1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 1,7 bi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 812,3 mi41,8% dos ativos47,6% do PL
- BNPP ARBITRAGEInvestimento no ExteriorR$ 650,3 mi33,5% dos ativos38,1% do PL
- DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBERR$ 223 mi11,5% dos ativos13,1% do PL
- Operações CompromissadasR$ 176,1 mi9,1% dos ativos10,3% do PL
- BNPOpções - Posições titularesR$ 28,7 mi1,5% dos ativos1,7% do PL
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 18,1 mi0,9% dos ativos1,1% do PL
- ITAUUNIBANCO ON N1AçõesR$ 6,1 mi0,3% dos ativos0,4% do PL
- VALE ON EDJ NMAçõesR$ 2,5 mi0,1% dos ativos0,1% do PL
- Valores a ReceberR$ 2,4 mi0,1% dos ativos0,1% do PL
- ITAUUNIBANCO PN N1AçõesR$ 2,1 mi0,1% dos ativos0,1% do PL
- PRIO ON NMAçõesR$ 1,9 mi<0,1% dos ativos0,1% do PL
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 1,8 mi<0,1% dos ativos0,1% do PL
Ver os demais 73 grupos de ativos
- VIBRA ON NMAçõesR$ 1,7 mi<0,1% dos ativos
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,5 mi<0,1% dos ativos
- BRASIL ON NMAçõesR$ 1,4 mi<0,1% dos ativos
- INTER CO DR2Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 1,2 mi<0,1% dos ativos
- LREN ON NMOpções - Posições titularesR$ 1,1 mi<0,1% dos ativos
- MICROSOFT DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 1,1 mi<0,1% dos ativos
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 1 mi<0,1% dos ativos
- LOCALIZA ON NMAçõesR$ 992 mil<0,1% dos ativos
- PETROBRAS PN N2AçõesR$ 981 mil<0,1% dos ativos
- IRBBRASIL RE ON NMAçõesR$ 796 mil<0,1% dos ativos
- BOVA CIOpções - Posições titularesR$ 685 mil<0,1% dos ativos
- MAGAZ LUIZA ON NMAçõesR$ 609 mil<0,1% dos ativos
- MOTIVA SA ON NMAçõesR$ 541 mil<0,1% dos ativos
- CEMIG PN N1AçõesR$ 535 mil<0,1% dos ativos
- SUZANO S.A. ON NMAçõesR$ 453 mil<0,1% dos ativos
- AZZAS 2154 ON NMAçõesR$ 406 mil<0,1% dos ativos
- RUMO S.A. ON NMAçõesR$ 377 mil<0,1% dos ativos
- WEG ON NMAçõesR$ 371 mil<0,1% dos ativos
- RAIADROGASIL ON NMAçõesR$ 366 mil<0,1% dos ativos
- ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 294 mil<0,1% dos ativos
- SID NACIONAL ONAçõesR$ 250 mil<0,1% dos ativos
- LOG COM PROP ON NMAçõesR$ 246 mil<0,1% dos ativos
- XP INC. DR1Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 196 mil<0,1% dos ativos
- MARFRIG ON ATZ NMAçõesR$ 170 mil<0,1% dos ativos
- SIMPAR ON NMAçõesR$ 165 mil<0,1% dos ativos
- BRADESCO PN N1AçõesR$ 132 mil<0,1% dos ativos
- NATURA COSMETICOS S.A.AçõesR$ 87 mil<0,1% dos ativos
- P.ACUCAR-CBD ON NMAçõesR$ 78 mil<0,1% dos ativos
- CYRELA REALT ON NMAçõesR$ 63 mil<0,1% dos ativos
- FUT DI1/J27Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 63 mil<0,1% dos ativos
- AMBEV S/A ONAçõesR$ 60 mil<0,1% dos ativos
- MRV ON NMAçõesR$ 55 mil<0,1% dos ativos
- HAPVIDA ON NMAçõesR$ 50 mil<0,1% dos ativos
- JBS N.V. DR2Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 47 mil<0,1% dos ativos
- FUT DI1/J31Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 46 mil<0,1% dos ativos
- FUT DI1/N28Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 43 mil<0,1% dos ativos
- COSAN ON NMAçõesR$ 39 mil<0,1% dos ativos
- FUT DI1/J29Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 38 mil<0,1% dos ativos
- LOCALIZA PN NMAçõesR$ 37 mil<0,1% dos ativos
- COPASA ON NMAçõesR$ 33 mil<0,1% dos ativos
- B3SA ON NMOpções - Posições titularesR$ 32 mil<0,1% dos ativos
- FUT DI1/V28Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 31 mil<0,1% dos ativos
- FUT DI1/J28Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 30 mil<0,1% dos ativos
- IGUATEMI S.A UNT N1Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 27 mil<0,1% dos ativos
- BBDC PN N1Opções - Posições titularesR$ 20 mil<0,1% dos ativos
- MINERVA ON NMAçõesR$ 19 mil<0,1% dos ativos
- AURA MINERALS INC.Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 17 mil<0,1% dos ativos
- FUT DI1/N29Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 16 mil<0,1% dos ativos
- ENJOEI ON NMAçõesR$ 16 mil<0,1% dos ativos
- BRAVA ON NMAçõesR$ 14 mil<0,1% dos ativos
- GERDAU PN N1AçõesR$ 12 mil<0,1% dos ativos
- CYRELA BRAZIL REALTY S.A.EMPREEND E PARTAçõesR$ 11 mil<0,1% dos ativos
- FUT DI1/V29Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 11 mil<0,1% dos ativos
- ITAUSA PN N1AçõesR$ 10 mil<0,1% dos ativos
- INTEL DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 8 mil<0,1% dos ativos
- DI1FUTF31Mercado Futuro - Posições compradasR$ 8 mil<0,1% dos ativos
- FUT DI1/V30Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 7 mil<0,1% dos ativos
- FUT DI1/N27Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 6 mil<0,1% dos ativos
- 3TENTOS ON NMAçõesR$ 6 mil<0,1% dos ativos
- FUT DI1/N31Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 5 mil<0,1% dos ativos
- FLEURY ON EJ NMAçõesR$ 5 mil<0,1% dos ativos
- FUT DI1/J30Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 4 mil<0,1% dos ativos
- FUT DI1/V27Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 4 mil<0,1% dos ativos
- Rede DOR ONAçõesR$ 4 mil<0,1% dos ativos
- AXIA ENERGIA PNC NMAçõesR$ 3 mil<0,1% dos ativos
- FUTDI1F33Mercado Futuro - Posições compradasR$ 3 mil<0,1% dos ativos
- FUT DI1/N30Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 2 mil<0,1% dos ativos
- DI1FUTF27Mercado Futuro - Posições compradasR$ 2 mil<0,1% dos ativos
- AMERICANAS ON NMAçõesR$ 1 mil<0,1% dos ativos
- PRIO ON NMOpções - Posições titularesR$ 842<0,1% dos ativos
- FUT DI1/F32Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 625<0,1% dos ativos
- FUT DI1/H27Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 5<0,1% dos ativos
- BCO BRADESCO S.A.Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 4<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- DIFERENCIAL DE SWAP A PAGARDIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR · Obrigação-R$ 221,9 mi
- BNPOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 9,1 mi
- FUT WIN/V26Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 2,6 mi
- PRIO ON NMOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 1,6 mi
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 824 mil
- FUT DOL/V26Mercado Futuro - Posições compradas · Ajuste negativo-R$ 641 mil
- B3SA ON NMOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 368 mil
- DI1FUTF29Mercado Futuro - Posições compradas · Ajuste negativo-R$ 91 mil
- FUT DI1/F30Mercado Futuro - Posições compradas · Ajuste negativo-R$ 51 mil
- DI1FUTF28Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 50 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 244 posições: 89 mantidas, 155 encerradas. 134 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
Como usar
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