Dossiê do fundo
BNP PARIBAS RF CLASSE DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA -
Denominação oficial: BNP PARIBAS RF CLASSE DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 02.539.921/0001-52
- Patrimônio líquido
- R$ 212,2 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 35
- Cinco maiores posições
- 84%
+0,5% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, BNP PARIBAS RF CLASSE DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA - declarava patrimônio líquido de R$ 212,2 mi, distribuído em 35 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 61% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 21,2 mi em aquisições e R$ 5,8 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 21,2 mi em aquisições e R$ 5,8 mi em vendas — giro equivalente a 13% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 21,2 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 5,8 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 35
- Cinco maiores
- 84%
- Em cotas de fundos
- 6%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 129,9 mi61,2% do PL
- BANCO BTG PACTUR$ 15 mi7,1% do PL
- BRADESCOR$ 11,9 mi5,6% do PL
- BNP PARIBAS IRF-M CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 11,5 mi5,4% do PL
- BANCO VOTORANTIR$ 10,5 mi5% do PL
- BCO TOYOTA BRASR$ 5,4 mi2,6% do PL
- SICREDIR$ 4,8 mi2,3% do PL
- BCO VOLKSWAGENR$ 4,2 mi2% do PL
- ABC BRASILR$ 3,1 mi1,4% do PL
- MERC. BRASILR$ 2,7 mi1,3% do PL
- BANCO XP S/AR$ 1,8 mi0,9% do PL
- CEEE-DR$ 1,7 mi0,8% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 29 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.