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Fundo de investimento · CNPJ 01.643.271/0001-28

FCOPEL II

Denominação oficial: FCOPEL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAAções Índice AtivoCondomínio abertoExclusivo

Ver cadastro do CNPJ

Na carteira de 03/2026, totalmente divulgada, FCOPEL II declarava patrimônio líquido de R$ 59,2 mi (-5,1% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 37 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 80% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 35%. No mês, registrou R$ 6,4 mi em aquisições e R$ 5,2 mi em vendas.

Carteira completa: 03/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 03/2026 ↗

Gestora: AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.Administradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF

Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 54 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.

Fundo investidor identificado: FCOPEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 59,2 mi em 03/2026. Ver fundos da mesma classificação (Ações Índice Ativo) →

Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.

Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo FCOPEL II, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Mudanças declaradas

O que mudou na carteira

Compare 02/2026 com 03/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.

Novas posições e aumentos

Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 2,9 mi
COPEL ON NMValor de mercado maior+R$ 864 mil
NATURA ON NMNova posição declarada+R$ 713 mil
LOJAS RENNER ON NMNova posição declarada+R$ 678 mil

Reduções e saídas

LOCALIZA ON NMValor de mercado menor−R$ 1,7 mi
VALORES A RECEBERValor de mercado menor−R$ 1,2 mi
DIRECIONAL ON NMValor de mercado menor−R$ 1,1 mi
VIVARA S.A. ON NMValor de mercado menor−R$ 1 mi

A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Dados da classe

Consultar cadastro original na CVM ↗

Situação: Em Funcionamento Normal
Situação desde: 24/06/2025
Constituição: 24/06/2025
Início da classe: 24/06/2025
Registro na CVM: 24/06/2025
Registro/adequação RCVM 175: 24/06/2025
Classificação CVM: Ações
Classificação ANBIMA: Ações Índice Ativo
Indicador de desempenho: OUTROS
Forma de condomínio: Aberto
Público-alvo: Profissional
Pode aplicar 100% no exterior: Não
Fundo exclusivo: Sim
Classe identificada como ESG: Não

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.

No mês, o fundo declarou R$ 6,4 mi em aquisições e R$ 5,2 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 20% do PL.

Aquisições

LOCALIZA ON NMR$ 1,2 mi
LOJAS RENNER ON NMR$ 1,1 mi
NATURA ON NMR$ 755 mil
COPEL ON NMR$ 727 mil
RAIADROGASIL ON EJ NMR$ 611 mil
B3 ON NMR$ 610 mil
ALLOS ON NMR$ 292 mil
COPASA ON NMR$ 288 mil

Vendas

LOCALIZA ON NMR$ 2,4 mi
DIRECIONAL ON NMR$ 611 mil
VIVARA S.A. ON NMR$ 605 mil
MOVIDA ON ES NMR$ 425 mil
LOJAS RENNER ON NMR$ 417 mil
B3 ON NMR$ 296 mil
ECORODOVIAS ON NMR$ 288 mil
NATURA ON NMR$ 60 mil

Composição

Carteira e concentração

Ativos e obrigações declarados na competência 03/2026.

Ativos por categoria

Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.

Ações, derivativos e outros valores mobiliários80,5%
Outros12,2%
Títulos públicos e compromissadas7,3%

37 grupos de ativos; os cinco maiores somam 35% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.

Como os ativos chegam ao patrimônio

Ativos brutos: R$ 60,6 mi
Obrigações declaradas: R$ 1,4 mi
Ajustes negativos: R$ 0
Patrimônio líquido declarado: R$ 59,2 miCDA · 03/2026

Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 59,2 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.

A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.

Principais grupos de ativos

BANCO BTG PACTUAL SAOutras aplicaçõesR$ 6,8 mi11,2% dos ativos11,5% do PL
Operações CompromissadasR$ 4,4 mi7,3% dos ativos7,4% do PL
CYRELA REALT ON NMAçõesR$ 3,3 mi5,4% dos ativos5,6% do PL
ENEVA ON NMAçõesR$ 3,3 mi5,4% dos ativos5,5% do PL
CURY S/A ON NMAçõesR$ 3,2 mi5,4% dos ativos5,5% do PL
COPEL ON NMAçõesR$ 3 mi4,9% dos ativos5% do PL
LOCALIZA ON NMAçõesR$ 2,9 mi4,8% dos ativos5% do PL
EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 2,8 mi4,7% dos ativos4,8% do PL
GPS ON NMAçõesR$ 2,6 mi4,3% dos ativos4,4% do PL
COPASA ON NMAçõesR$ 2,5 mi4,2% dos ativos4,3% do PL
CBA ON NMAçõesR$ 2,4 mi4% dos ativos4,1% do PL
CEA MODAS ON NMAçõesR$ 1,9 mi3,2% dos ativos3,3% do PL

Ver os demais 25 grupos de ativos

SABESP ON NMAçõesR$ 1,9 mi3,1% dos ativos
AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 1,9 mi3,1% dos ativos
ALLOS ON NMAçõesR$ 1,7 mi2,9% dos ativos
MOURA DUBEUX ON NMAçõesR$ 1,7 mi2,7% dos ativos
DIRECIONAL ON NMAçõesR$ 1,5 mi2,4% dos ativos
MULTIPLAN ON EJ N2AçõesR$ 1,5 mi2,4% dos ativos
SANEPAR UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 1,4 mi2,3% dos ativos
RAIADROGASIL ON EJ NMAçõesR$ 1,4 mi2,2% dos ativos
TENDA ON NMAçõesR$ 1,3 mi2,2% dos ativos
VIVARA S.A. ON NMAçõesR$ 1,3 mi2,1% dos ativos
ECORODOVIAS ON NMAçõesR$ 800 mil1,3% dos ativos
AXIA ENERGIA PNC NMAçõesR$ 764 mil1,3% dos ativos
NATURA ON NMAçõesR$ 713 mil1,2% dos ativos
LOJAS RENNER ON NMAçõesR$ 678 mil1,1% dos ativos
VALORES A RECEBERR$ 612 mil1% dos ativos
BRAZIL REALT PNAçõesR$ 536 mil0,9% dos ativos
PETR PN N2Opções - Posições titularesR$ 413 mil0,7% dos ativos
DIMED ON NMAçõesR$ 395 mil0,7% dos ativos
FLEURY ON EJ NMAçõesR$ 376 mil0,6% dos ativos
B3 ON NMAçõesR$ 333 mil0,5% dos ativos
ODONTOPREV ON NMAçõesR$ 173 mil0,3% dos ativos
LOCALIZA PN NMAçõesR$ 121 mil0,2% dos ativos
MOVIDA ON ES NMAçõesR$ 52 mil<0,1% dos ativos
MOVIDA DIR ORD NMOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 12 mil<0,1% dos ativos
DISPONIBILIDADESR$ 1 mil<0,1% dos ativos

Principais obrigações e ajustes negativos

VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 1,4 mi

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Ativos brutos por classe

Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Títulos públicos e compromissadasCotas de fundosAções, derivativos e outros valores mobiliáriosOutros

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.

1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 59,2 mi.

FCOPEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADAR$ 59,2 mi

Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.

Assinantes

Histórico da carteira

Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.

De jul/25 a set/26, o fundo teve 69 posições: 18 mantidas, 29 encerradas e 22 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 43 posições novas entraram no período.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.

Termos usados nesta página

Patrimônio líquido (PL):: o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
Competência:: o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
CDA:: o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
Sigilo:: o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
Cotas de fundos:: investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
Gestora e administradora:: a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.

Mesma gestora

Outros fundos da gestora

Os maiores fundos ativos geridos por AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.

AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA. tem 35 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)

Sobre este perfil

Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.

Como usar

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