Fundo de investimento
ITAÚ RENDA FIXA FLOOR
Denominação oficial: ITAÚ RENDA FIXA FLOOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 01.597.275/0001-17
- Patrimônio líquido
- R$ 888,4 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 42
- Cinco maiores posições
- 93%
-0,2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ITAÚ RENDA FIXA FLOOR declarava patrimônio líquido de R$ 888,4 mi, distribuído em 42 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 84% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 70,2 mi em aquisições e R$ 210,6 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 888,4 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 70,2 mi em aquisições e R$ 210,6 mi em vendas — giro equivalente a 32% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 70,2 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 210,6 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 42
- Cinco maiores
- 93%
- Em cotas de fundos
- 1%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 642,5 mi72,3% do PL
- Operações CompromissadasR$ 100,5 mi11,3% do PL
- BANCO BRADESCO S.A.R$ 36,8 mi4,1% do PL
- DebênturesR$ 28,1 mi3,2% do PL
- ITAU UNIBANCO HOLDING SAR$ 17,8 mi2% do PL
- BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.R$ 16,9 mi1,9% do PL
- BANCO VOTORANTIM S/AR$ 11 mi1,2% do PL
- BANCO BTG PACTUAL S.A.R$ 9,1 mi1% do PL
- CLOUDWALK PI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTOR$ 8,2 mi0,9% do PL
- BANCO DO BRASIL SAR$ 7,1 mi0,8% do PL
- CONCORDIA BANCO S.A.R$ 5,6 mi0,6% do PL
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONALR$ 3,4 mi0,4% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 4
- Valor declarado
- R$ 888,4 mi
- ITAÚ PREMIUM RENDA FIXA FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 566,9 mi
- ITAÚ PRIVATE RENDA FIXA EXCELLENCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 263,1 mi
- ITAÚ BBA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 50,3 mi
- MAXI PREMIUM RENDA FIXA FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 8,1 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.