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Fundo de investimento · CNPJ 00.832.435/0001-00
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Na carteira de 07/2026, totalmente divulgada, ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI declarava patrimônio líquido de R$ 9 bi (+2,5% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 56 grupos de ativos. A principal classe era títulos públicos e compromissadas, 63% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 83%.
Carteira completa: 07/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗
Gestora: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDAAdministradora: ITAU UNIBANCO S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 10,2 bi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: GEBSAPREV AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 180 mi em 07/2026. Ver fundos da mesma classificação (Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 06/2026 com 07/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 240,9 mi
- ITAU UNIBANCO HOLDING SAValor de mercado maior+R$ 77,4 mi
- CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTONova posição declarada+R$ 57,4 mi
- SELLER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO RESP LTDANova posição declarada+R$ 52,9 mi
Reduções e saídas
- ITAU UNIBANCO S.A.Valor de mercado menor−R$ 63,3 mi
- BANCO BRADESCO S.A.Valor de mercado menor−R$ 42,6 mi
- BANCO ABC BRASIL S.A.Valor de mercado menor−R$ 33,1 mi
- BANCO DO BRASIL SAValor de mercado menor−R$ 31,8 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 21/02/2025
- Constituição
- 02/10/1995
- Início da classe
- 21/02/2025
- Registro na CVM
- 21/02/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 21/02/2025
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 07/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Títulos públicos e compromissadas63,1%
- Depósitos a prazo / letras financeiras20,8%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários13,3%
- Cotas de fundos2,2%
- Crédito privado / agro0,6%
- Outros0%
56 grupos de ativos; os cinco maiores somam 83% dos ativos brutos, 2% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 9 bi
- Obrigações declaradas
- R$ 1,7 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 153 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 9 biCDA · 07/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 9 bi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Operações CompromissadasR$ 5,4 bi60,4% dos ativos60,5% do PL
- DebênturesR$ 1,2 bi12,9% dos ativos12,9% do PL
- BANCO BRADESCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 394,5 mi4,4% dos ativos4,4% do PL
- BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 280,4 mi3,1% dos ativos3,1% do PL
- Títulos PúblicosR$ 234,7 mi2,6% dos ativos2,6% do PL
- ITAU UNIBANCO HOLDING SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 233,5 mi2,6% dos ativos2,6% do PL
- BANCO BTG PACTUAL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 105,7 mi1,2% dos ativos1,2% do PL
- ITAU UNIBANCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 105,5 mi1,2% dos ativos1,2% do PL
- BANCO VOTORANTIM S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 105,1 mi1,2% dos ativos1,2% do PL
- BANCO SAFRA S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 91,7 mi1% dos ativos1% do PL
- BANCO DO BRASIL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 91,1 mi1% dos ativos1% do PL
- Banco Volkswagen S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 61,1 mi0,7% dos ativos0,7% do PL
Ver os demais 44 grupos de ativos
- CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTOCotas de FundosR$ 57,4 mi0,6% dos ativos
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 53,4 mi0,6% dos ativos
- CONCORDIA BANCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 53,3 mi0,6% dos ativos
- SELLER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO RESP LTDACotas de FundosR$ 52,9 mi0,6% dos ativos
- DEBENTURES SIMPLESDebênturesR$ 42,6 mi0,5% dos ativos
- BANCO DAYCOVAL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 34,8 mi0,4% dos ativos
- BV AUTO III SEGMENTO FINANCEIRO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 32,7 mi0,4% dos ativos
- BANCO RCI BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 28,2 mi0,3% dos ativos
- BANCO AGIPLAN S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 24,6 mi0,3% dos ativos
- BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 21,6 mi0,2% dos ativos
- BANCO GMAC S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 19,6 mi0,2% dos ativos
- ICRED FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 19,3 mi0,2% dos ativos
- Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Somacred Bach - Responsabilidade LimitadaCotas de FundosR$ 18 mi0,2% dos ativos
- ISA ENERGIA BRASIL SADebênturesR$ 17,6 mi0,2% dos ativos
- BANCO ABC BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 16,7 mi0,2% dos ativos
- BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 15,9 mi0,2% dos ativos
- BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 15,3 mi0,2% dos ativos
- BANCO BOCOM BBM S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 14,3 mi0,2% dos ativos
- BYX MOZART FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - CRÉDITO CONSIGNADO RESP. LIMITADACotas de FundosR$ 13,1 mi0,1% dos ativos
- BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 10,3 mi0,1% dos ativos
- BANCO JOHN DEERE S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 9,8 mi0,1% dos ativos
- SCOTIABANK BRASIL S.A. BANCO MULTIPDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 9 mi0,1% dos ativos
- BANCO CITIBANK S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 8,9 mi<0,1% dos ativos
- Subclasse de Cotas SenioresCotas de FundosR$ 8,2 mi<0,1% dos ativos
- BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 8 mi<0,1% dos ativos
- COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCOTítulos de Crédito PrivadoR$ 7,8 mi<0,1% dos ativos
- BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 7,4 mi<0,1% dos ativos
- AXIA ENERGIA S.ADebênturesR$ 7,2 mi<0,1% dos ativos
- BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 6,9 mi<0,1% dos ativos
- SCANIA BANCO SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 6,8 mi<0,1% dos ativos
- BANCO BTG PACTUAL S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 6,2 mi<0,1% dos ativos
- BANCO BMG S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 6 mi<0,1% dos ativos
- BANCO HONDA S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 4,7 mi<0,1% dos ativos
- BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 4,7 mi<0,1% dos ativos
- Elektro Eletricidade e Serviços S/ATítulos de Crédito PrivadoR$ 4,6 mi<0,1% dos ativos
- CIA DE CR FINAN E INVEST RCI BRASILDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 4,6 mi<0,1% dos ativos
- BANCO MORGAN STANLEY SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 4,6 mi<0,1% dos ativos
- LOCALIZA RENT A CAR S/ADebênturesR$ 4,5 mi<0,1% dos ativos
- COPEL DISTRIBUICAO S.A.DebênturesR$ 4,3 mi<0,1% dos ativos
- CIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIATítulos de Crédito PrivadoR$ 3,7 mi<0,1% dos ativos
- CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULOOutras aplicaçõesR$ 1,1 mi<0,1% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 24 mil<0,1% dos ativos
- DISPONIBILIDADESR$ 10 mil<0,1% dos ativos
- Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1Mercado Futuro - Posições compradasR$ 4<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 1,7 mi
- Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAPMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 139 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.
11 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 470 mi.
- GEBSAPREV AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 180 mi
- GENEBRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADAR$ 95,9 mi
- ATENA MSDPREV FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 74,7 mi
- FLEX 0 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 44,6 mi
- LIVE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADAR$ 43,6 mi
- GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 15,6 mi
- ITAÚ DI CORPORATE FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF REFERENCIADO RESP LIMITADAR$ 6,6 mi
- FLEX 15 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADAR$ 6 mi
- ITAÚ UNICLASS RENDA FIXA REFERENCIADO DI LIQUIDEZ FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,8 mi
- BD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 148 mil
- FLEX 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 103 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 625 posições: 99 mantidas, 231 encerradas e 295 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 332 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ PRIVILÈGE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CIC RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA tem 3.529 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
Como usar
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